ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	997	942	838	649	366	178	153	145	160	171
Koszt sprzedaży	690	700	622	493	305	171	131	115	111	122
Zysk brutto ze sprzedaży	307	242	216	155	60,4	7,09	21,8	29,7	49,5	48,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	214	193	176	141	92,7	67	54,8	46,4	45,6	41
Zysk operacyjny	65,1	49,7	42,5	18,1	-44,4	29	-33,2	-16,8	3,22	0,42
Koszty odsetkowe	24,4	22,3	26,3	21,4	17,7	14,5	16,6	36,1	38,9	12,2
Przychody odsetkowe	0,09	0,27	0,74	0,34	0,11	0	0,67	1,31	1,03	1,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-20,8	-14,3	-41,1	-5,61	-13,4	-13,7	-14,4	-35,6	-36,1	-14,6
Zysk przed opodatkowaniem	44,3	35,4	1,4	12,4	-57,7	15,3	-47,6	-52,3	-32,9	-14,1
Podatek dochodowy	12,9	-276	4,1	318	8,61	3,23	5,27	3,71	2,58	-16,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	2,69	2,74	2,68	2,11	0,84	0,24	0,59	0,23	0,19	0,31
Zysk netto	28,7	309	-5,38	-308	-67,2	11,8	-53,4	-56,3	-35,6	1,62
EBITDA	102	86,2	73,3	36,6	-29,5	33,6	-29,7	-14,4	4,22	0,93
Zysk na akcję, podstawowy	12,23	135,78	-2,56	-153,93	-34,45	5,99	-26,53	-20,06	-9,99	0,16
Zysk na akcję, rozwodniony	11,67	132,11	-2,56	-153,93	-34,45	5,91	-26,53	-20,06	-9,99	0,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,34	2,28	2,14	2	1,95	1,98	2,01	2,81	3,57	10,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,45	2,34	2,14	2	1,95	2,01	2,01	2,81	3,57	11,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	149	105	58,3	82,7	58,3	98,1	51	32,5	29,8	26,6
Należności	87,8	52,7	36,5	43,6	22,4	18	13	11,7	15,1	18
Pozostałe aktywa obrotowe	6,89	10,2	9,7	4,27	5,1	6,88	2,63	2,74	0,59	0,92
Aktywa obrotowe razem	325	272	202	184	100	138	87,6	55,5	51,1	54,3
Rzeczowe aktywa trwałe	103	73,3	45,6	24,5	11,9	6,87	4,22	1,71	0,7	0,25
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	29,1	18,2	7,59	5,32	3,38	2,24	1,12
Wartość firmy	86,3	86,3	81,4	73,8	73,8	56	56	56	56	56
Wartości niematerialne	155	120	91,7	61	46,3	36,9	31,7	26,5	21,5	17,1
Pozostałe aktywa trwałe	11,3	10,2	12,4	10,8	9,85	6,13	5,43	6,73	6,5	4,77
Aktywa razem	689	865	742	394	266	258	195	155	144	140
Zobowiązania handlowe	8,79	15,7	27,9	22,4	16,8	16	15	15,3	17,9	13,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	26,4	27,3	27,9	24,6	24,4	13,7	11,9	8,64	9,59	17,3
Przychody przyszłych okresów	8,8	9,8	10,1	5,18	5,46	4,34	3,71	3,2	3,98	3,44
Zadłużenie krótkoterminowe	5,95	5,95	0		0			0	231	1,23
Zobowiązania krótkoterminowe razem	149	110	104	87,6	71,5	54,7	40,1	35,8	271	47,1
Zadłużenie długoterminowe	468	403	331	288	243	244	245	216	0	190
Zobowiązania leasingowe			0	19,7	12,3	5,03	3,37	1,95	0,83	0,25
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	10,5	12,3	9,18	31	25,2	19,3	19,5	19,5	20	3,7
Zobowiązania razem	627	525	445	416	348	327	314	280	300	249
Zadłużenie razem	474	409	331	288	243	244	245	216	231	191
Kapitał wpłacony	107	112	123	134	141	144	149	177	212	257
Zyski zatrzymane	334	627	591	272	190	187	119	-180	-260	-364
Akcje własne	-404	-427	-443	-454	-441	-426	-413	-153	-109	-3,95
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,75	0,73	0
Kapitał własny	60,8	339	295	-22,8	-83,8	-70,1	-120	-126	-157	-110
Udziały niekontrolujące	1,41	1,37	1,24	1,47	1,21	1,27	0,78	0,62	0,67	0,75
Kapitał własny razem	62,2	340	297	-21,4	-82,6	-68,9	-119	-125	-157	-109
Pasywa razem	689	865	742	394	266	258	195	155	144	140
Akcje w obrocie	2,35	2,18	2,04	1,93	1,96	1,99	2,02	3,32	3,4	11

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	31,4	312	-2,7	-306	-66,3	12,1	-52,8	-56,1	-35,4	1,93
Amortyzacja	36,8	36,4	30,8	18,5	14,9	4,59	3,44	2,39	1	0,52
Wynagrodzenia w akcjach	6,19	4,26	10,2	11,9	7,8	2,83	5,05	5,07	4,74	4,35
Podatek odroczony	-2,6	-297	-5,79	307	5,03	-0,71	1,1	0,05	-0,68	-1,19
Zmiana należności	16	30	14,6	-12,2	15	2,96	4,13	0,45	-4,21	-3,16
Zmiana zobowiązań handlowych	-9,11	2,58	1,65	-16,3	-10,3	-8,44	-13	-3,42	3,7	6,08
Przepływy operacyjne	127	66,1	68,4	46,7	-22,4	-60,4	-44,9	-21,8	-5,03	-5,07
Nakłady inwestycyjne	-23,3	-10,5	-3,92	-2,16	-2,71	-1,38	-0,86	0	-0	-0,07
Przejęcia	-9,41	0	0
Przepływy inwestycyjne	-80,9	-10,3	11,1	44,9	47,2	103	-0,77	0	2,25	-0,32
Emisja długu	0	0	408	0	0
Spłata długu	-50,7	-59,8	-487	-45	-46,6		0	-30	0	-0,93
Emisja akcji	9,56	2,37	3,64	0,4	0		0	20,5	0
Skup akcji własnych	-37,7	-39	-40,4	-20	0
Przepływy finansowe	-76,6	-100	-124	-69	-49,3	-2,3	-2,22	2,98	0,06	3,18
Zmiana stanu środków pieniężnych	-30	-44,3	-44,8	22,5	-24,5	40,1	-47,9	-18,9	-2,72	-2,21
Wolne przepływy pieniężne	104	55,6	64,5	44,5	-25,1	-61,8	-45,8	-21,8	-5,03	-5,13
Zapłacone odsetki	22,7	21,2	24,1	20,9	15,7	12,5	15	22,9	23,8	14,6
Zapłacony podatek dochodowy	18,3	18,3	7,14	2,69	2,06	2,46	3,3	-3,78	2,05	-0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,49 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-5,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-5,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-7,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-4,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	24,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	6,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-14,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-1,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	30,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-4,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-87,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-77,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-2,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-10,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-12,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	210,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	76,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	41,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,17x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,48x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	136,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	180,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	163,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-0,36x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	8,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	51,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-180,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,34x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	359x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,78x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	54 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	49 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,95 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	16,09 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,21 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,17 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-9,64 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-15,79 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,03 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	62,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	225,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,34x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,24x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-3,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-17,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. w roku obrotowym 2025?

ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. wykazała przychody 171,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,6 mln USD, marża netto 0,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 5,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 69,0 tys. USD dały wolne przepływy -5,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A.