Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które ASP Isotopes Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0,43
4,14
23,8
Koszt sprzedaży
0
0,29
2,55
20,4
Zysk brutto ze sprzedaży
0
0,14
1,6
3,41
Badania i rozwój
1,27
0,76
3,14
12,4
Ogólne i administracyjne
3,83
15,4
24,8
48,2
Koszty operacyjne
5,1
16,2
28
63,3
Zysk operacyjny
-5,1
-16
-26,4
-59,9
Koszty odsetkowe
0
0,12
0,26
0,58
Przychody odsetkowe
0
0,01
1,24
6,79
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,15
-0,26
-5,96
-99,7
Zysk przed opodatkowaniem
-4,95
-16,3
-32,3
-160
Podatek dochodowy
0
-0,01
0,11
0,28
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
-0,01
Zysk netto
-4,95
-16,3
-32,4
-160
EBITDA
-5,1
-16
-25,9
-58
Zysk na akcję, podstawowy
-0,18
-0,49
-0,63
-2,11
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,18
-0,49
-0,63
-2,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
26,8
33,1
55,7
83
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
26,8
33,1
55,7
83
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,39
7,91
61,9
280
Inwestycje krótkoterminowe
0
47,7
Należności
0,22
Zapasy
0
0,07
1,1
Pozostałe aktywa obrotowe
0,91
1,66
3,05
4,95
Aktywa obrotowe razem
3,3
10,5
65,7
400
Rzeczowe aktywa trwałe
8,2
10,7
22,4
33,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,85
1,26
1,12
1,46
Wartość firmy
0
3,27
3,17
5,18
Wartości niematerialne
0,68
Pozostałe aktywa trwałe
0,14
1,79
1,93
0,87
Aktywa razem
12,5
27,5
94,3
498
Zobowiązania handlowe
1,35
1,11
1,02
3,81
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,36
1,31
2,28
4,41
Przychody przyszłych okresów
0,88
0,87
Zadłużenie krótkoterminowe
0,94
0,58
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,94
5,67
7,06
32,7
Zadłużenie długoterminowe
0
1,44
1,47
Zobowiązania leasingowe
0,74
1,07
0,69
1,06
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
1,65
0
0
Zobowiązania razem
2,68
8,71
43,2
235
Zadłużenie razem
2,38
2,06
Kapitał wpłacony
16,8
40,6
106
432
Zyski zatrzymane
-7,55
-23,8
-56,2
-231
Akcje własne
0
Skumulowane inne całkowite dochody
0,26
-0,92
-2,16
2,54
Kapitał własny
9,82
16,3
47,9
204
Udziały niekontrolujące
0
2,53
3,27
58,7
Kapitał własny razem
9,82
18,8
51,2
263
Pasywa razem
12,5
27,5
94,3
498
Akcje w obrocie
35,9
48,9
72,1
112
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,95
-16,3
-32,4
-160
Amortyzacja
0
0,04
0,47
1,91
Wynagrodzenia w akcjach
2
8,74
8,56
16
Podatek odroczony
0
0,02
-0,14
-0,05
Zmiana należności
0,24
-0,51
-0,48
Zmiana zapasów
0
-0,07
-0,32
Zmiana zobowiązań handlowych
0,57
-0,22
-0,88
0,78
Przepływy operacyjne
-2,94
-5,41
-16,7
-37,8
Nakłady inwestycyjne
-4,47
-2,33
-9,68
-9,65
Zakup inwestycji
0
-47,7
Przepływy inwestycyjne
-4,47
-2,45
-11,4
-111
Emisja długu
0
0,53
0,5
15,5
Spłata długu
-0,61
-15,8
Emisja akcji
8,12
14,1
53,1
320
Wypłacone dywidendy
0
-2,78
0
Przepływy finansowe
6,64
13,4
82,5
372
Różnice kursowe
0,21
-0
-0,48
0,65
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,77
5,52
54,5
223
Wolne przepływy pieniężne
-7,41
-7,74
-26,4
-47,4
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,08
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,93 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-20,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-74,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
71,4%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
60,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
51,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
17,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
475,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
112,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
326,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
175,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
427,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
241,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
49,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
45,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
10,4%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
52,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-195,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-25,3x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
201,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
257,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,05x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,73x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
16,5x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
22 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
83 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,96 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,25 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,68 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,55 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,03 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,98 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,96 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
448,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
253,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
14,5x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,69x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,74x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
8,21x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-18,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-26,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ASP Isotopes Inc. w roku obrotowym 2025?
ASP Isotopes Inc. wykazała przychody 23,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 475,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy ASP Isotopes Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 159,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ASP Isotopes Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 37,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,7 mln USD dały wolne przepływy -47,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.