Ategrity Specialty Insurance Co Holdings: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ategrity Specialty Insurance Co Holdings składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
344
424
Koszty odsetkowe
2,04
1,36
Zysk przed opodatkowaniem
66,3
95,9
Podatek dochodowy
12,3
19,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
6,86
2,13
Zysk netto
47,1
74
Zysk na akcję, podstawowy
1,28
1,64
Zysk na akcję, rozwodniony
1,28
1,58
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
36,6
44,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
36,6
46,2
Dywidenda na akcję
0,00
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
26,6
29,7
Rzeczowe aktywa trwałe
0,78
6,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,28
1,75
Aktywa razem
1123
1474
Zobowiązania razem
725
859
Kapitał wpłacony
361
496
Zyski zatrzymane
34,6
109
Akcje własne
0
Skumulowane inne całkowite dochody
3
9,22
Kapitał własny
398
614
Udziały niekontrolujące
0,5
0,55
Kapitał własny razem
399
615
Pasywa razem
1123
1474
Akcje w obrocie
38,4
48,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
53,9
76,1
Amortyzacja
0,7
0,59
Wynagrodzenia w akcjach
2,01
1,02
Podatek odroczony
-4,41
-5,28
Zmiana zobowiązań handlowych
30,2
-6,41
Przepływy operacyjne
126
147
Nakłady inwestycyjne
-0,16
-6,47
Zakup inwestycji
-389
-338
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
17,7
8,69
Przepływy inwestycyjne
-363
-274
Emisja akcji
0
122
Skup akcji własnych
0
-2,74
Przepływy finansowe
-0,41
130
Zmiana stanu środków pieniężnych
-238
3,15
Wolne przepływy pieniężne
125
141
Zapłacone odsetki
2,12
1,73
Zapłacony podatek dochodowy
-0,91
35,3
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 27,15 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem
27,8%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
20,7%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
34,3%
Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa
20,3%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
16,1%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
6,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
23,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
57,2%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
23,4%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
17,2%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
12,2%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
54,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
31,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
26,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
59,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
664,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,31x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
65,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
2,14 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
10,37 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
3,56 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
13,86 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
13,86 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,70 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,30 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,27 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
12,2x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
2,52x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,96x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,96x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
7,34x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
2,45x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
8,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Ategrity Specialty Insurance Co Holdings w roku obrotowym 2025?
Ategrity Specialty Insurance Co Holdings wykazała przychody 424,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 23,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Ategrity Specialty Insurance Co Holdings była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 74,0 mln USD, marża netto 17,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ategrity Specialty Insurance Co Holdings w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 147,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,5 mln USD dały wolne przepływy 140,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.