Ardmore Shipping Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ardmore Shipping Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	164	196	210	230	220	192	446	396	406	310
Ogólne i administracyjne	0	0
Koszty operacyjne	140	187	220
Zysk operacyjny	24	8,51	-9,62
Koszty odsetkowe	17,8	21,4	27,4	26,8	18,2	16,2	15,5	11,4	6,78	6,11
Przychody odsetkowe	0,16	0,44	0,61	0,95	0,28	0,06	0,47	1,82	1,82	0,96
Zysk przed opodatkowaniem	3,81	-12,4	-42,8	-22,8	-5,85	-36,4	139	118	138	41,6
Podatek dochodowy	0,06	0,06	0,16	0,06	0,2	0,15	0,21	0,44	0,22	0,24
Zysk netto	3,75	-12,5	-42,9	-22,9	-6,05	-36,8	138	117	133	41
EBITDA	54,1	42,8	25,5
Zysk na akcję, podstawowy	0,12	-0,37	-1,31	-0,69	-0,18	-1,12	3,63	2,76	3,09	0,89
Zysk na akcję, rozwodniony	0,12	-0,37	-1,31	-0,69	-0,18	-1,12	3,52	2,71	3,06	0,88
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	30,1	33,4	32,8	33,1	33,2	33,9	37,2	41,1	41,7	40,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	30,1	33,4	32,8	33,1	33,2	33,9	38,4	41,8	42	40,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	56	39,5	56,9	51,7	58,4	55,4	50,6	46,8	47	46,8
Należności	23,1	27,3	27,5	30,1	17,8	20,3	79,8	56,2	60,9	47,5
Zapasy	7,34	9,63	12,8	10,2	10,3	11,1	15,7	12,6	11,3	8,91
Pozostałe aktywa obrotowe	0,8	1,41	1,29
Aktywa obrotowe razem	93,8	83,9	109	98	103	94,2	158	127	127	112
Rzeczowe aktywa trwałe	785	752	721	661	631	603	531	524	546	638
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	2,17	1,75	1,66	1,23	10,6	4,5	5,58	1,78
Pozostałe aktywa trwałe	0,7	3,64	1,09	0,92	0,68
Aktywa razem	884	846	845	772	752	725	724	691	705	789
Zobowiązania handlowe	14,4	16,1	8,6	4,79	9,13	8,58	8,81	2,02	6,07	5,07
Rozliczenia międzyokresowe bierne			16	16,3	11,2	10,7	20,9	18,3	18,3	18,6
Przychody przyszłych okresów	0,51	0
Zadłużenie krótkoterminowe	41,8	37,1	22,8	20,2	22,5	15,1	12,9	6,44
Zobowiązania krótkoterminowe razem	59	58,3	75,5	60,4	62,9	58,5	52,9	33,8	29,8	25,8
Zadłużenie długoterminowe	411	367	206	187	188	130	116	39,6	38,8	127
Zobowiązania leasingowe		0	1,49	1,18	1,03	0,72	3,97	0,51	0,48	1,27
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0,94	1,01	0,95	0,27	0,27
Zobowiązania razem	479	465	498	446	432	396	217	117	69,4	154
Zadłużenie razem	453	404	228	207	211	145	129	46	38,8	127
Kapitał wpłacony	405	406	415	417	418	426	468	471	476	479
Zyski zatrzymane	2,92	-9,57	-52,9	-75,8	-81,8	-120	15,1	81,4	165	189
Akcje własne	-4,27	-15,3	-15,3	-15,3	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-33,5	-33,5
Skumulowane inne całkowite dochody					-0,73	1,04	1,47
Kapitał własny	404	381	347	326	320	292	469	537	608	634
Kapitał własny razem	404	381	347	326	320	292	469	537	608	634
Pasywa razem	884	846	845	772	752	725	724	691	705	789
Akcje w obrocie	33,6	32,1	33,1	33,1	33,2	34,4	40,6	41,3	40,5	40,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	3,75	-12,5	-42,9	-22,9	-6,05	-36,8	138	117	133	41
Amortyzacja	30,1	34,3	35,1	32,3	32,2	31,7	29,3	27,8	30,2	33,8
Wynagrodzenia w akcjach	1,3	0,46	1,64	2,33	3	2,61	3,06	3,22	4,65	2,81
Podatek odroczony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	3,04	-4,12	-0,61	-2,62	12,3	-2,5	-59,6	23,6	-4,64	13,3
Zmiana zapasów	-3,37	-2,29	-3,18	2,65	-0,12	-0,82	-4,62	3,16	1,25	2,4
Przepływy operacyjne	42,6	18,4	9,43	20,5	46,1	-2,89	124	160	160	81,6
Nakłady inwestycyjne	-0,53	-0,01	-0,05
Przepływy inwestycyjne	-122	-2,28	-17,6	23,9	-21	1,63	35,4	-26,8	-33	-121
Emisja długu	110	11,1	3,9	201	20,4		132		105	179
Spłata długu	-42,2	-62,7	-184	-222	-18	-66,9	-148	-84	-1,68
Emisja akcji							38,9
Skup akcji własnych	-2,99	-11,3	0	0	-0,29				-17,9
Wypłacone dywidendy	-9,33	0	0	0	-1,66			-47,2	-45,1	-12,2
Przepływy finansowe	95,5	-32,6	25,6	-49,5	-18,5	-1,66	-164	-137	-127	39,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	15,8	-16,5	17,4	-5,18	6,64	-2,92	-4,88	-3,76	0,18	-0,14
Wolne przepływy pieniężne	42,1	18,4	9,37
Zapłacone odsetki	13,9	18,8	22,6
Zapłacony podatek dochodowy	0,12	0,06	0,14	0,05	0,14	0,2	0,05	0,54	0,11	0,39

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 17,85 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	13,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	13,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	26,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	0,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	6,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-23,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-69,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-33,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-71,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-37,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-49,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-13,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	12,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	4,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	14,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	11,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,33x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,65x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,81x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,20x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	16,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	19,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	80,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	86,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	634,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,42x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,52x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,72x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	64 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,88 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,89 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	7,60 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	15,57 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	15,57 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,15 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	29,7%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	728,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	808,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	17,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,35x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,15x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,15x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	8,92x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,61x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	5,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Ardmore Shipping Corp w roku obrotowym 2025?

Ardmore Shipping Corp wykazała przychody 310,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 23,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Ardmore Shipping Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 41,0 mln USD, marża netto 13,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ardmore Shipping Corp