Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które ARRAS MINERALS CORP. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
Koszt sprzedaży
0,26
0,08
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,13
0,07
Przychody odsetkowe
0
0,07
Zysk przed opodatkowaniem
-5,95
-5,72
Zysk z działalności kontynuowanej
-5,7
-5,83
Zysk netto
5,95
-5,72
Zysk na akcję, podstawowy
-0,12
-0,09
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,12
-0,09
Bilans
FY2022
FY2023
Środki pieniężne
0,4
0,29
Aktywa obrotowe razem
0,6
0,52
Rzeczowe aktywa trwałe
0,16
0,15
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,27
0,19
Wartości niematerialne
0,21
Aktywa razem
6,65
6,42
Zobowiązania handlowe
0,48
0,52
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,58
0,65
Zobowiązania leasingowe
0,2
0,12
Zobowiązania razem
0,78
0,78
Zyski zatrzymane
-8,06
-13,8
Kapitał własny razem
5,87
5,64
Pasywa razem
6,65
6,42
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
Zysk netto
5,95
-5,72
Amortyzacja
0,05
0,08
Przepływy operacyjne
-5,19
-5,24
Nakłady inwestycyjne
-0,04
-0,03
Przepływy inwestycyjne
-2,15
-0,03
Emisja akcji
4,07
5,23
Przepływy finansowe
3,95
5,14
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,38
-0,13
Wolne przepływy pieniężne
-5,23
-5,27
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2023. Wycena według kursu 0,74 USD z 9 listopada 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-87,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-196,2%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-3,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,09 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,09 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
50,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
50,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-10,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-11,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy ARRAS MINERALS CORP. była rentowna w roku obrotowym 2023?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ARRAS MINERALS CORP. w roku obrotowym 2023?
Przepływy operacyjne 5,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 29,2 tys. USD dały wolne przepływy -5,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.