Armour Residential REIT, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Armour Residential REIT, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Koszty operacyjne	37,5	35,8	37	38,5	40,8	43,5	45,6	50,2	60,3	61,3
Podatek dochodowy				0,03
Zysk netto	-45,5	181	-106	-250	-215	15,4	-230	-67,9	-14,4	323
Zysk na akcję, podstawowy	-8,02	20,26	-14,02	-22,03	-17,14	0,24	-10,25	-1,86	-0,51	3,31
Zysk na akcję, rozwodniony	-8,02	20,02	-14,02	-22,03	-17,14	0,24	-10,25	-1,86	-0,51	3,30
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	7,65	8,16	8,78	12	13,1	15,9	23,6	43,1	52,2	93,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	7,65	8,26	8,78	12	13,1	16,1	23,6	43,1	52,2	94,3
Dywidenda na akcję	14,50	10,94	10,94	10,37	5,76	6,00	6,00	5,00	2,88	2,88

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	272	265	232	273	172	356	87,3	222	68	63,3
Aktywa razem	7978	8929	8465	13 272	5524	5277	9437	12 344	13 548	21 005
Zobowiązania razem	6886	7603	7339	11 836	4586	4134	8325	11 073	12 187	18 744
Kapitał wpłacony	2560	2709	2752	3055	3033	3403	3875	4318	4586	5446
Zyski zatrzymane	-1439	-1363	-1583	-1973	-2274	-529	-759	-826	-841	-518
Skumulowane inne całkowite dochody	-29,1	-20,1	-43,9	355	179	107	-11,5	0
Kapitał własny	1092	1326	1125	1437	938	1144	1112	1271	1361	2261
Kapitał własny razem	1092	1326	1125	1437	938	1144	1112	1271	1361	2261
Pasywa razem	7978	8929	8465	13 272	5524	5277	9437	12 344	13 548	21 005
Akcje w obrocie	7,65	8,72	9,1	12,3	13,6	94,2	32,6	48,8	62,4	112

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-45,5	181	-106	-250	-215	15,4	-230	-67,9	-14,4	323
Wynagrodzenia w akcjach	0,88	0,94	2,4	2,69	4,07	4,77	3,7	3,2	3,24	2,13
Zmiana zobowiązań handlowych	-4,28	-4	0,65	-0,82	-1,02	0,16	3,68	0,32	-1,99	-2,51
Przepływy operacyjne	-203	110	75,2	-40,7	-258	11,7	124	133	261	124
Przejęcia	-48,6	0	0
Zakup inwestycji	-2201	-5813	-5749	-10 954	-5839	-1266	-11 457	-10 289	-7339	-9598
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	1338	775	692	1701	1217	871	574	803	1054	1697
Przepływy inwestycyjne	5484	-959	466	-4390	7086	504	-3895	-3039	-1686	-7285
Emisja akcji	0	133	38	322	54,6	329	476	450	266	874
Skup akcji własnych	-14,7	0	0	-17	-0,78	0	-7,66	-9,94	-1,34	-19,9
Wypłacone dywidendy	-111	-89,4	-97	-124	-75,5	-96,6	-142	-216	-151	-271
Przepływy finansowe	-5483	780	-592	4471	-6929	-331	3533	3047	1312	7305
Zmiana stanu środków pieniężnych	-18,2	-6,54	-50,2	41	-101	185	-238	141	-113	144
Zapłacone odsetki	194	165	252	426	184	21,3	137	607	686	735

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 14,10 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	16,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-52,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-21,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-12,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	66,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	26,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	19,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	55,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	30,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	30,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	80,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	58,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	48,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	88,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	2,58 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	3,31 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	2,46 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	18,91 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	18,91 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,61 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	79,5%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,36 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,27 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	5,47x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,91x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,91x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	7,37x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	18,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	14,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	15,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy Armour Residential REIT, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 322,7 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Armour Residential REIT, Inc.