Armata Pharmaceuticals, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Armata Pharmaceuticals, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Badania i rozwój	5,68	2,88	8,37	9,82	14,4	20	35	33,8	34,4	23,7
Ogólne i administracyjne	8,41	7,59	2,52	9,27	7,97	8,28	7,44	11,6	13,2	12,4
Koszty operacyjne	23,6	16,3	17,7	19,8	22,4	28,3	42,5	45,4	47,6	41,5
Zysk operacyjny	-23,4	-16,2	-17,7	-19,8	-21,6	-23,8	-36,9	-40,9	-42,4	-36,6
Koszty odsetkowe	0,01		1,01	0,93	0,63	0,06	0	2,63
Przychody odsetkowe			0,25	0,1	0,03	0,01	0,03	0,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	3,98	2,02	0,96	0,27	-0,59	0,67	0,03	-28,2	23,5	-137
Zysk przed opodatkowaniem	-19,4	-14,1	-16,7	-19,5	-22,2	-23,2	-0,04	-69	-18,9	-174
Podatek dochodowy	-0,56	-1,3	-0,33
Zysk netto	-18,8	-12,8	-16,7	-19,5	-22,2	-23,2	-36,9	-69	-18,9	-174
EBITDA	-23	-15,8	-16,3	-18,4	-20,5	-22,7	-36,1	-39,9	-41,1	-35,1
Zysk na akcję, podstawowy	-138,38	-11,27	-3,59	-2,49	-1,35	-0,96	-1,08	-1,91	-0,52	-4,80
Zysk na akcję, rozwodniony	-138,38	-12,23	-3,59	-2,55	-1,35	-0,96	-1,08	-1,91	-0,89	-4,80
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,18	1,14	4,65	7,83	16,4	24,1	34,3	36,1	36,2	36,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,18	1,17	4,65	8,01	16,4	24,1	34,3	36,1	59,1	36,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,13	5,13	9,66	6,03	9,65	10,3	14,9	13,5	9,29	8,69
Należności	0,01
Pozostałe aktywa obrotowe	0,6	0,25	0,7	0,62	0,64	1,72	8,53	3,36	0,74	0,47
Aktywa obrotowe razem	6,31	5,39	10,4	6,66	10,8	15	27	19,2	11,3	10,7
Rzeczowe aktywa trwałe	1,07	0,82	3,25	2,19	2,05	2,22	3,62	12,6	13,2	12,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,03	10,8	35,9	43	44,7	41,7	33,9
Wartość firmy				3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Wartości niematerialne	10,5	4,66	2,73	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Pozostałe aktywa trwałe			0,14	0,14	0,89	1,76	2,43	2,47	0,98	0,97
Aktywa razem	18,2	11,1	14,5	25,5	39,5	69,8	95,8	98,4	86,4	76,9
Zobowiązania handlowe	1,06	0,58	0,42	0,55	0,96	1,14	1,68	1,59	0,77	0,92
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,9	1,39	1,35
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,54	1,97	2,03	4,88	6,71	4,81	24,9	16,5	48,2	8,95
Zobowiązania leasingowe				1,56	10,9	36,5	31,8	28,6	27,7	26,5
Zobowiązania razem	8,43	3,41	6,85	10,9	20,7	44,4	59,8	130	134	295
Kapitał wpłacony	391	402	146	172	198	228	275	276	279	283
Zyski zatrzymane	-381	-394	-138	-158	-180	-203	-240	-309	-328	-502
Kapitał własny	9,72	24,3	7,69	14,6	18,9	25,4	36,1	-32,1	-48	-219
Kapitał własny razem	9,72	24,3	7,69	14,6	18,9	25,4	36,1	-32,1	-48	-219
Pasywa razem	18,2	11,1	14,5	25,5	39,5	69,8	95,8	98,4	86,4	76,9
Akcje w obrocie	0,29	1,69	5,07	9,92	18,7	27,1	36,1	36,1	36,2	36,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-18,8	-12,8	-16,7	-19,5	-22,2	-23,2	-36,9	-69	-18,9	-174
Amortyzacja	0,34	0,34	1,35	1,35	1,11	1,17	0,89	0,97	1,33	1,53
Wynagrodzenia w akcjach	2	0,7	0,05	4,27	3,48	2,88	3,11	0,94	2,89	2,61
Podatek odroczony	-0,56	-1,3	0	0	0
Zmiana należności	0,1				-0,47
Zmiana zobowiązań handlowych	0,41	-0,84	0,14	-1,37	0,54	0,18	3,67	0,04	-3,76	-0,33
Przepływy operacyjne	-10,6	-9,19	-10,6	-15,6	-18,3	-23,6	-32,5	-47,4	-37,6	-25,8
Nakłady inwestycyjne	-0,28	-0,06	-0,88	-0,22	-0,82	-1,3	-2,21	-8,14	-1,88	-0,54
Zakup inwestycji			-3,39
Przepływy inwestycyjne	-0,28	-0,06	8,81	2,88	-0,82	-1,3	-2,21	-8,13	-1,88	-0,54
Emisja akcji				9,98	22,9	26,3	44,4
Wypłacone dywidendy	-0,08
Przepływy finansowe	7,23	8,67	12,5	8,98	23,2	25,5	44	54	35	25,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-3,66	-0,58	-1,81	-3,73	4,12	0,64	9,32	-1,57	-4,47	-0,69
Wolne przepływy pieniężne	-10,9	-9,25	-11,5	-15,8	-19,1	-24,9	-34,7	-55,6	-39,4	-26,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,74 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)	-213,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r	-11,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	14,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-38,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	17,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,11x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	357,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-223,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	15,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-244,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,10 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję	-0,42 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,41 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-6,22 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-6,59 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,64 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	139,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	115,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF	-18,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-138,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Czy Armata Pharmaceuticals, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 173,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Armata Pharmaceuticals, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 25,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 542,0 tys. USD dały wolne przepływy -26,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Armata Pharmaceuticals, Inc.