Aris Mining Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aris Mining Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	400	448	511	928
Koszt sprzedaży	196	262	315	415
Zysk brutto ze sprzedaży	204	186	196	513
Zysk operacyjny	61,5	109	117	359
Koszty odsetkowe	28,3	29,2	41	40,7
Przychody odsetkowe	6,76	10,8	6,89	12,6
Zysk przed opodatkowaniem	57,7	58,8	79,3	207
Podatek dochodowy	62,6	47,4	56	128
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0	-1,29	1,02
Zysk netto	-4,86	11,4	24,6	78,3
Zysk na akcję, podstawowy	-0,04	0,08	0,16	0,42
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,25	0,08	0,14	0,41

Bilans

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	299	195	253	392
Należności	48,5	49,3	47,2	76,8
Zapasy	26,6	38,9	45,7	56,2
Aktywa obrotowe razem	378	289	351	537
Aktywa razem	1242	1353	1995	2507
Zobowiązania handlowe	47,3	69,3	76,2	155
Zadłużenie krótkoterminowe	51,5	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	180	145	135	305
Zobowiązania leasingowe	3,71	3,08	2,69	3,47
Zobowiązania razem	746	728	911	1061
Zadłużenie razem	378	378	516	519
Zyski zatrzymane	-227	-215	-191	-113
Kapitał własny	496	625	799	1446
Udziały niekontrolujące	0	0	285	0
Kapitał własny razem	496	625	1083	1446
Pasywa razem	1242	1353	1995	2507

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-4,86	11,4	23,3	79,4
Przepływy operacyjne	76,9	105	141	373
Nakłady inwestycyjne	-115	-114	-181	-244
Przepływy inwestycyjne	-54,5	-180	-199	-257
Skup akcji własnych	-3,09	0
Wypłacone dywidendy	-10,4	0
Przepływy finansowe	-39,3	-33,3	121	21
Różnice kursowe	-7,16	4,07	-5,85	2,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-24,1	-105	57,9	139
Wolne przepływy pieniężne	-38,1	-9,02	-40,2	129
Zapłacony podatek dochodowy	50,7	52,4	38,4	82,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 18,93 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	55,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	38,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	22,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	8,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	13,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	40,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	61,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	7,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	21,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	26,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	81,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	32,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	162,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	36,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	206,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	80,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	218,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	192,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	164,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	69,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	81,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	42,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	25,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	26,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,76x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,29x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,36x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	20,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	42,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	127,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	8,83x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	232,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,45 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,41x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	8,13x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	45 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	15,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	24 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	102 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-32 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	164,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	65,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,41 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,42 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,91 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,03 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	49,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	4,21x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,70x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,70x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	30,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	10,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,35x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	11,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/FCF	31,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Aris Mining Corp w roku obrotowym 2025?

Aris Mining Corp wykazała przychody 927,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 81,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Aris Mining Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 78,3 mln USD, marża netto 8,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Aris Mining Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 373,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 243,9 mln USD dały wolne przepływy 129,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Aris Mining Corp