Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody				334	279	285	304	345	304	272
Ogólne i administracyjne	25	20,7	20,5	24,1	26,8	28,8	29,7	29,5	29,6	27,4
Koszty operacyjne	48,4	52,4	56,9	64,8	66,6	89,6	121	149	159	158
Koszty odsetkowe	63,8	78,1	115	153	149	163	271	466
Przychody odsetkowe	39,1	14,6	0
Zysk przed opodatkowaniem						224	265	58,6	-119	127
Podatek dochodowy						0	0	0,44	0,39	0,33
Zysk z działalności kontynuowanej						-19,9	-52,4
Zysk netto	158	193	220	230	18,4	224	265	58,1	-120	127
Zysk na akcję, podstawowy	1,74	1,54	1,52	1,41	0,01	1,48	1,77	0,29	-0,97	0,81
Zysk na akcję, rozwodniony	1,74	1,54	1,48	1,40	0,01	1,46	1,68	0,29	-0,97	0,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	72,4	99,9	124	147	148	140	141	141	140	139
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	73,3	101	154	176	148	168	166	141	140	139
Dywidenda na akcję	1,84	1,84	1,84	1,84	1,45	1,40	1,40	1,40	1,20	1,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	201	77,7	110	452	325	343	222	225	317	140
Aktywa razem	3483	4089	5096	6888	6940	8417	9568	9297	8412	9901
Zobowiązania razem	1551	2000	2586	4258	4669	6122	7214	7088	6537	8045
Kapitał wpłacony	1983	2170	2638	2825	2708	2721	2717	2727	2696	2704
Zyski zatrzymane	-48,1	-83,1	-130	-197	-439	-428	-364	-520	-823	-850
Skumulowane inne całkowite dochody	-3,81	0
Kapitał własny	1932	2088	2510	2630	2271	2295	2355	2209	1874	1856
Kapitał własny razem	1932	2088	2510	2630	2271	2295	2355	2209	1874	1856
Pasywa razem	3483	4089	5096	6888	6940	8417	9568	9297	8412	9901
Akcje w obrocie	91,4	107	134	154	139	140	141	141	138	139

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	158	193	220	230	18,4	224	265	58,1	-120	127
Amortyzacja				0	0	2,65	0,7	8,25	11,7	11,2
Wynagrodzenia w akcjach	4,46	11	8,81	15,9	16,8	17,6	18,3	17,4	16,5	13,6
Zmiana zobowiązań handlowych	-8,5
Przepływy operacyjne	124	155	266	273	164	199	268	274	200	143
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	140	468	0	0
Przepływy inwestycyjne	1067	-721	-999	-1435	-216	-1357	-1339	68,4	577	-1387
Emisja długu					0	297	0	0
Spłata długu							-8	-8	-8	-15
Emisja akcji	178	280	276	315	0	0
Skup akcji własnych	0	0	0	0	-128	0	0	0	-40,8	0
Wypłacone dywidendy	-132	-184	-227	-269	-238	-200	-201	-202	-186	-141
Przepływy finansowe	-1025	380	765	1504	-75,1	1175	958	-343	-689	1065
Różnice kursowe					0	0	-1,73	-0,61	3,26	2,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	166	-186	32,1	342	-127	17,6	-119	-1,08	88,1	-180
Zapłacone odsetki	52,7	55,8	97,9	133	130	138	246	444	495	456
Zapłacony podatek dochodowy						0	0	0,8	0,03	0,19

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,24 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	55,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	55,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	36,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	0,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	10,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-10,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-3,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-0,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-21,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	47,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-21,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	140,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-28,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-19,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-2,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-16,7%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-10,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-7,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	17,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-5,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	41,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,25 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,11x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,81 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,66 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	9,79 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	9,79 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	9,67 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	106,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	800,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-439,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	6,06x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,36x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,64x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,64x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	9,25x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	16,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	17,6%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	33,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. w roku obrotowym 2025?

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. wykazała przychody 271,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 126,7 mln USD, marża netto 46,7%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.