Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ares Management Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
965
1480
1218
1765
1764
4212
3055
3632
3885
5601
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
259
444
695
660
737
996
Koszty operacyjne
1016
1505
870
1463
1450
3410
2749
2798
2939
4709
Koszty odsetkowe
18
21,2
24,9
36,8
71,4
Przychody odsetkowe
8,07
9,87
9,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
60
175
96,2
123
65,9
264
204
499
329
394
Zysk przed opodatkowaniem
298
150
184
425
379
1066
511
1333
1275
1287
Podatek dochodowy
11
-23,1
32,2
52,4
55
147
71,9
173
165
199
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
35,9
Zysk netto
112
76,2
57
149
152
409
168
474
464
527
Dywidenda na akcję
0,83
1,13
1,33
1,28
1,88
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
343
119
110
138
540
344
390
348
1508
489
Wartość firmy
144
144
144
144
371
788
1000
1124
1163
3454
Wartości niematerialne
58,3
40,5
31,4
7,98
222
769
640
491
408
798
Aktywa razem
5830
8564
10 155
12 014
15 169
21 605
22 003
24 731
24 884
28 633
Zobowiązania razem
4452
7103
8760
10 156
12 597
16 695
17 098
19 709
17 486
19 932
Kapitał wpłacony
0
326
525
1044
1914
1971
2391
2937
4243
Zyski zatrzymane
0
-29,3
-50,8
-152
-89,4
-369
-495
-837
-1452
Skumulowane inne całkowite dochody
-8,94
-4,21
-8,52
-6,05
0,48
-1,86
-15
-5,63
-17,8
21,7
Kapitał własny
293
1460
588
768
1194
1825
1589
1893
3544
4275
Kapitał własny razem
1377
1438
1394
1859
2472
3814
3799
4474
6824
8676
Pasywa razem
5830
8564
10 155
12 014
15 169
21 605
22 003
24 731
24 884
28 633
Akcje w obrocie
0
102
115
260
290
295
308
313
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
287
173
152
373
324
798
320
886
815
834
Amortyzacja
8,2
12,6
16,1
17,1
19
22,1
26,2
31,4
32,2
45,2
Wynagrodzenia w akcjach
39,1
69,7
89,7
97,7
123
237
200
256
353
741
Podatek odroczony
-19,8
-7,58
4,3
7,85
15,2
82,6
7,38
97,8
63,5
83,1
Przepływy operacyjne
-626
-1863
-1417
-2083
-426
-2596
-734
-233
2791
3267
Nakłady inwestycyjne
-11,9
-33,2
-18,4
Przejęcia
0
0
Przepływy inwestycyjne
-11,9
-33,2
-18,4
-16,8
-137
-1085
-337
-111
-159
-1804
Przepływy finansowe
881
1655
1405
2122
944
3504
1128
292
-1432
-2427
Różnice kursowe
17,4
21,5
5,62
20
-19,1
-10,2
10,5
-40,5
-55,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
-224
-8,68
28,1
401
-196
46,3
-41,7
1160
-1019
Wolne przepływy pieniężne
-638
-1896
-1435
Zapłacone odsetki
185
233
257
205
320
723
867
676
Zapłacony podatek dochodowy
27,5
35,6
38,2
22,8
105
62
108
91,3
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 122,01 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem
26,0%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
10,6%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
15,2%
Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa
16,2%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
16,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody
17,2%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
11,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
44,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
22,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
26,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r
13,7%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
46,6%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat
28,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
17,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
20,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
39,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
29,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
15,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
9,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
13,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
70,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
14,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-227,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,20x
Przychody / średnie aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wskaźnik wypłaty
14,6%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
40,30 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
39,74 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
63,3x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
6,73x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
10,2x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne
44,2x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
6,64x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
1,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
0,2%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,2%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Ares Management Corp w roku obrotowym 2025?
Ares Management Corp wykazała przychody 5,60 mld USD za rok obrotowy 2025, o 44,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Ares Management Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 527,4 mln USD, marża netto 9,4%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.