Arena Group Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Arena Group Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		0,08	5,7	53,3	128	189	221	144	126	135
Koszt sprzedaży		1,59	7,64	47,3	103	111	133	88,4	70,2	66,5
Zysk brutto ze sprzedaży		-1,51	-1,94	6,04	25	78,6	88	55,3	55,7	68,3
Badania i rozwój		0,11	1,18
Sprzedaż i marketing			1,72	12,8	43,6	81,9	72,5	24,3	12,5	7,03
Ogólne i administracyjne	0,23	4,72	10,3	29,5	36	55,6	53,5	43,8	30,4	17,1
Koszty operacyjne		4,84	12,1	46,9	96,2	163	144	72,7	47,8	27,6
Zysk operacyjny	-0,23	-6,35	-14	-40,8	-71,2	-84,3	-55,9	-17,5	7,87	40,8
Koszty odsetkowe			2,51	10,5	16,5	10,4	11,4	18	14,7	11,4
Przychody odsetkowe		0	0,02	0,01	0,38	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,03	0,07	-12,1	-17,2	-17,8	-7,34	-12,6	-19,6	-15,3	-11,7
Zysk przed opodatkowaniem	-0,2	-6,28	-26,2	-58	-89	-91,6	-68,5	-37	-7,42	29,1
Podatek dochodowy	0	0	-0,09	0,21	0,21	-1,67	-1,06	0,2	0,25	0,52
Zysk z działalności kontynuowanej							-67,4	-37,2	-7,67	28,6
Zysk netto	-0,2	-6,28	-26,1	-38,5	-89,2	-89,9	-70,9	-55,6	-101	125
EBITDA		-5,82	-13,9	-36,3	-54,9	-83,1	-55	-13,2	11,6	44,3
Zysk na akcję, podstawowy	-0,44	-9,24	-37,19	-22,89	-50,18	-7,87	-4,02	-2,49	-2,85	2,63
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,44	-9,24	-37,19	-22,89	-50,18	-7,87	-4,02	-2,49	-2,85	2,62
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,42	0,68	1,19	1,68	2,09	11,4	17,6	22,3	35,4	47,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,42	1,06	1,19	1,68	2,09	11,4	17,6	22,3	35,4	47,7

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	0,62	2,41	8,85	9,03	9,35	13,9	9,28	4,36	10,3
Inwestycje krótkoterminowe		0,01	0,02
Należności		0,05		16,2	16,5	21,7	34	31,7	31,1	22,3
Pozostałe aktywa obrotowe	0,03	0,17	0,86	4,31	4,67	4,75	4,44	5,79	4,76	3,02
Aktywa obrotowe razem	2,35	3,86	9,53	48,2	73,8	77,7	78,7	90,4	40,2	35,6
Rzeczowe aktywa trwałe		0,05	0,07	0,66	1,13	0,64	0,74	0,33	0,15	0,06
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				3,98	18,3	0,53	0,37	0,18	2,34	2,03
Wartość firmy			7,32	16,1	16,1	19,6	39,3	42,6	42,6	42,6
Wartości niematerialne		0,02	15,4	91,4	71,5	57,4	59	27,5	22,8	22,4
Pozostałe aktywa trwałe			0,12	1,09	1,33	0,64	1,14	1	0,15	0,14
Aktywa razem	2,35	6,57	37,2	197	214	174	204	189	116	113
Zobowiązania handlowe	0,01	0,16	4,94	9,58	8,23	12	12,9	7,8	4,84	1,68
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,15	2,38	16,5	14,7	24	23,1	28,9	11	7,63
Przychody przyszłych okresów		0,03	0,4	32,2	61,6	54	58,7	16,9	6,35	3,25
Zadłużenie krótkoterminowe		0,03	0,4	32,2		5,74	65,7	102
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,09	0,42	21,5	87,5	108	116	216	236	122	17
Zadłużenie długoterminowe				44	62,2	64,4			110	97,6
Zobowiązania leasingowe				2,62	19,9	0,79	0,36		1,96	2,07
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,24	0,24	0,75	7,56	5,31	0,41
Zobowiązania razem	0,25	3,42	29,7	178	216	212	243	248	247	117
Zadłużenie razem			0,25	31,2	62,2	70,1	65,7	102	110	97,6
Kapitał wpłacony	64,5	11,2	23,4	35,6	142	200	271	319	349	349
Zyski zatrzymane	-62,5	-8,47	-34,5	-73	-162	-252	-323	-379	-479	-355
Skumulowane inne całkowite dochody	0,01
Kapitał własny	2,1	2,98	-10,7	-37,1	-20,3	-51,7	-52,1	-59	-130	-4,83
Kapitał własny razem	2,1	2,98	-10,7	-37,1	-20,3	-51,7	-52,1	-59	-130	-4,83
Pasywa razem	2,35	6,57	37,2	197	214	174	204	189	116	113
Akcje w obrocie	0,42	1,3	1,63	1,69	10,4	12,6	18,3	23,8	47,6	47,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,2	-6,28	-26,1	-38,5	-89,2	-89,9	1,09	-55,6	-101	125
Amortyzacja		0,52	0,06	4,55	16,3	1,15	0,86	4,24	3,7	3,47
Wynagrodzenia w akcjach	0,05	1,63	4,34	10,4	14,6	30,5	31,3	19,1	3,03	0,49
Podatek odroczony	0		0,09	0,21	-0,21	-1,67	-1,14	0,13	0,2	-0,07
Zmiana należności		-0,05		-1,69	0,36	-3,88	-2,04	-11,6	10,5	8,23
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,01	0,01	1,63	3,32	-1,4	3,75	-6,54	-2,66	-3,73	-4,95
Przepływy operacyjne	-0,15	-4,19	-7,42	-57	-32,3	-14,7	-11,3	-24,8	-16,1	39,2
Nakłady inwestycyjne		-0,06	-0,03	-0,15	-1,21	-0,38	-0,53		-0,05	0
Przejęcia			-18	-16,3	-0,32	-7,95	-35,3	-0,5
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	1,36
Przepływy inwestycyjne	0,16	-2,04	-23,6	-19	-4,93	-13,1	-38,6	-3,21	-5,18	-9,59
Emisja długu				71	11,7	5,09
Spłata długu				-17,3			-5,93
Emisja akcji		3			0		0,1	11,5
Przepływy finansowe		9,25	29,9	82,9	37,3	28,2	54,4	22,9	16,3	-23,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	3,02	-1,09	6,95	0,06	0,32	4,52	-5,09	-4,92	5,98
Wolne przepływy pieniężne		-4,25	-7,45	-57,1	-33,5	-15,1	-11,8		-16,1	39,2
Zapłacone odsetki			0,04	2,85	0,65	1,39	9,53	12,1	17,8	11,6
Zapłacony podatek dochodowy	0							0,09	0,09	0,86

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,12 USD z 28 sierpnia 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	42,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	18,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	22,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	8,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	9,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	27,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-11,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	8,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	19,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	7,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-15,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	22,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-8,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	22,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	418,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	282,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-3,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-17,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-12,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	34,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	39,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	86,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,37x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,82x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	92,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	107,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	86,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,84x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	18,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	59,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-70,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,95x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2453x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,44x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	67 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	15 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,20 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,12 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,58 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,16 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,49 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,23 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	53,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	139,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	5,69x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,53x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	1,95x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,39x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	7,36x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,21x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	17,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Arena Group Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Arena Group Holdings, Inc. wykazała przychody 134,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Arena Group Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 124,9 mln USD, marża netto 92,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Arena Group Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 39,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy 39,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Arena Group Holdings, Inc.