Arcturus Therapeutics Holdings Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Arcturus Therapeutics Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	15,8	20,8	9,54	12,4	206	167	152	82
Badania i rozwój	17	33,6	57,8	174	148	192	195	112
Ogólne i administracyjne	20,6	12,7	23,2	41,5	46,1	52,9	52,8	46,1
Koszty operacyjne	37,6	46,3	81,1	215	194	245	248	158
Zysk operacyjny	-21,8	-25,5	-71,5	-203	12,2	-78,2	-95,7	-76,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,33	-0,45	-0,36	-1,92	-0,42	16,6	15,2	10,1
Zysk przed opodatkowaniem	-21,8	-26	-72,1	-204	10,6	-27,9	-80,9	-65,8
Podatek dochodowy					1,3	1,84	-0
Zysk netto	-21,8	-26	-72,1	-204	9,35	-29,7	-80,9	-65,8
EBITDA	-21,2	-24,8	-70,6	-202	13,7	-75,2	-92,1	-73,2
Zysk na akcję, podstawowy	-2,16	-2,15	-3,55	-7,74	0,35	-1,12	-3,00	-2,40
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,16	-2,15	-3,55	-7,74	0,35	-1,12	-3,00	-2,40
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10,1	12,1	20,3	26,3	26,4	26,6	27	27,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10,1	12,1	20,3	26,3	27,1	26,6	27	27,4

Bilans

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	36,7	71,4	463	370	392	292	237	231
Należności	4,48	2,18	2,13	3,37	2,76	32,1	3,97	5,56
Pozostałe aktywa obrotowe	0,09	0,04
Aktywa obrotowe razem	41,8	74,3	468	379	403	387	306	241
Rzeczowe aktywa trwałe	1,98	2,35	3,38	5,64	12,4	12,4	9,53	6,74
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		5,13	5,18	5,62	32,5	28,5	26,7	21,1
Aktywa razem	44,2	82,1	476	393	450	429	344	271
Zobowiązania handlowe	2,4	5,79	10,8	10,1	7,45	5,28	7,19	4,24
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3,91	7,13	19,4	23,5	30,2	31,9	38,8	23,9
Przychody przyszłych okresów	6,27	8,4	18,1	43,5	28,6	44,8	19,5	8,25
Zadłużenie krótkoterminowe			1,25	22,5	60,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem	12,6	21,3	49,5	99,5	127	82	65,5	36,4
Zadłużenie długoterminowe	9,91	15	13,8	40,6
Zobowiązania leasingowe		4,85	4,03	4,5	30,2	25,9	25	20,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					2,8	0,5
Zobowiązania razem	30,6	56,4	79,9	165	180	151	103	57,2
Zadłużenie razem	9,91	15,5	15,3	15,3	60,7
Kapitał wpłacony	58,3	97,4	540	576	608	646	690	729
Zyski zatrzymane	-44,9	-71,7	-144	-347	-338	-368	-449	-515
Kapitał własny	13,6	25,8	397	228	270	279	241	214
Kapitał własny razem	13,6	25,8	397	228	270	279	241	214
Pasywa razem	44,2	82,1	476	393	450	429	344	271
Akcje w obrocie	10,7	15,1	26,2	26,4	26,6	26,8	27	28,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-21,8	-26	-72,1	-204	9,35	-29,7	-80,9	-65,8
Amortyzacja	0,58	0,68	0,88	1,19	1,53	2,96	3,54	3,03
Wynagrodzenia w akcjach	1,26	1,98	6,76	28,9	30,6	34,6	38	25,4
Zmiana należności	-4	2,3	0,05	-1,24	0,6	-29,3	28,1	-1,59
Zmiana zobowiązań handlowych	0,58	3,16	4,81	-0,77	-3,11	-2,24	1,92	-2,96
Przepływy operacyjne	-20,8	-6,45	-42,9	-135	32	-18,1	-59,7	-74,3
Nakłady inwestycyjne	-1,48	-0,82	-1,74	-3,41	-7,73	-2,9	-0,65	-0,23
Zakup inwestycji	-6,59
Przepływy inwestycyjne	22,1	-0,82	-1,74	-3,41	-7,73	-2,9	-0,65	-0,23
Emisja długu	9,87	4,95		46,6		20		15
Spłata długu					-5	-47,4		-15
Emisja akcji	0,33	21,3	424	0,9	1,73	2,67	4,74	11,7
Przepływy finansowe	10,2	41,9	436	48	-2,86	-24,1	5,42	13,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	11,6	34,6	392	-90,4	21,4	-45,1	-55	-61,1
Wolne przepływy pieniężne	-22,2	-7,26	-44,6	-138	24,3	-21	-60,4	-74,5
Zapłacone odsetki	0,15	0,69	0,75	0,68	0,81	2,13
Zapłacony podatek dochodowy							1,41

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 13,85 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-348,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-339,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-317,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-248,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-247,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-54,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-41,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	295,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	71,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-46,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-26,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	53,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-11,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-7,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-11,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-21,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-15,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-10,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	6,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,88x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	5,76x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	5,71x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	23,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	163,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	171,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,13x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,48x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	16,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	23 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,28 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,03 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,56 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,56 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,04 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	6,74 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	393,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	202,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	13,4x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,29x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,29x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	6,88x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-18,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-23,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Arcturus Therapeutics Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Arcturus Therapeutics Holdings Inc. wykazała przychody 82,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 46,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy Arcturus Therapeutics Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 65,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Arcturus Therapeutics Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 74,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 230,0 tys. USD dały wolne przepływy -74,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Arcturus Therapeutics Holdings Inc.