Spółki ARCC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweARES CAPITAL CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które ARES CAPITAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty odsetkowe | 317 | 372 | 455 | 582 | 715 | 793 |
| Zysk netto | 484 | 1567 | 600 | 1522 | 1522 | 1299 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,14 | 3,51 | 1,21 | 2,75 | 2,44 | 1,86 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,14 | 3,51 | 1,19 | 2,68 | 2,44 | 1,86 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 424 | 446 | 498 | 554 | 624 | 699 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 424 | 446 | 518 | 575 | 624 | 699 |
| Dywidenda na akcję | 1,60 | 1,62 | 1,87 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
Bilans
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 326 | 372 | 303 | 535 | 635 | 638 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 27 | 20 | 10 | |||
| Aktywa razem | 20 843 | 22 398 | 23 800 | 28 254 | 31 235 | |
| Zobowiązania razem | 11 975 | 12 843 | 12 599 | 14 899 | 16 917 | |
| Zadłużenie razem | 11 020 | 12 210 | 11 884 | 13 727 | 15 991 | |
| Kapitał wpłacony | 8553 | 9556 | 10 738 | 12 502 | 13 359 | |
| Zyski zatrzymane | -2 | 462 | 852 | 958 | ||
| Kapitał własny | 7176 | 8868 | 9555 | 11 201 | 13 355 | 14 318 |
| Kapitał własny razem | 7176 | 8868 | 9555 | 11 201 | 13 355 | 14 318 |
| Pasywa razem | 20 843 | 22 398 | 23 800 | 28 254 | 31 235 | |
| Akcje w obrocie | 423 | 468 | 519 | 582 | 672 | 718 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 484 | 1567 | 600 | 1522 | 1522 | 1299 |
| Przepływy operacyjne | -580 | -2459 | -1359 | 511 | -2128 | -1717 |
| Emisja długu | 8256 | 19 336 | 7950 | 5215 | 13 238 | 12 534 |
| Spłata długu | -6737 | -16 829 | -6818 | -5558 | -10 968 | -10 340 |
| Emisja akcji | 4 | 819 | 1001 | 1155 | 1364 | 928 |
| Skup akcji własnych | -100 | 0 | 0 | |||
| Wypłacone dywidendy | -679 | -694 | -912 | -1031 | -1139 | -1264 |
| Przepływy finansowe | 730 | 2619 | 1210 | -284 | 2424 | 1781 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 150 | 160 | -149 | 227 | 296 | 64 |
| Zapłacone odsetki | 243 | 310 | 402 | 524 | 676 | 750 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 16 | 26 | 39 | 36 | 66 | 163 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rentowność kapitału (ROE) | 6,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | -14,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 29,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 21,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -23,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 16,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 10,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 14,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 14,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 10,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 12,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 10,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 10,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 1,14x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 51,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 54,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 15,39 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 13,89 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,34 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,95 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 19,35 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 19,35 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,53 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 138,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 13,79 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 29,18 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 14,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 0,99x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,99x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| Stopa zysku | 7,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 9,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 9,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,89x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Czy ARES CAPITAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,30 mld USD, marża netto -.