ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1522	1648	1626	1677	2274	2765	2404	2320	2434
Koszt sprzedaży	450	472	472	520
Zysk brutto ze sprzedaży	1072	1176	1154	1157
Ogólne i administracyjne	49,6	52,7	56,8	63,1	66,7	80,2	90,4
Zysk operacyjny	377	378	367	384	413	402	467	446	505
Koszty odsetkowe	156	152	181	182	210	279	308	364	283
Przychody odsetkowe	9,24	53,1						27,5	22
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-202	-246	188	408	-271	-772	-529	-269	-294
Zysk przed opodatkowaniem	175	132	555	792	142	-370	-62,1	177	211
Podatek dochodowy	73,4	53,4	70,1	64,6	-43,4	-61,5	-37,1	187	65
Zysk z działalności kontynuowanej							-25,1	-9,6	146
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-47,8	-109	-62,4	-67,3	-89,6	-111	-36,5	-74,9
Zysk netto	149	185	531	782	265	-212	28,7	-1381	181
EBITDA	629	639	651	698	816	858	821	842	905
Zysk na akcję, podstawowy	0,37	0,38	1,05	1,38	0,41	-0,33	0,03	-1,90	0,22
Zysk na akcję, rozwodniony	0,37	0,38	1,04	1,37	0,41	-0,33	0,03	-1,90	0,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	382	462	500	560	622	678	689	732	768
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	386	466	505	564	629	678	691	734	772
Dywidenda na akcję	0,47	0,50	0,55	0,61	0,67	0,71	0,43	0,35	0,26

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	43,5	46,8	62,5	102	125	57,6	25,1	34,8	32,7
Należności	245	246	259	326
Pozostałe aktywa obrotowe	7,11	7,52	7,76	7,27	16,2	22,6	15,8	12,8	150
Aktywa obrotowe razem	498	492	513	695	939	1094	1066	1135	1204
Rzeczowe aktywa trwałe	6305	6394	7241	8242	11 042	11 945	9127	9450	9750
Wartość firmy	954	954	1032	1208	1201	1321	1324	1312	1320
Wartości niematerialne	51,1	55	47,6	115	105	96,7	72,5	69,1	69,7
Inwestycje długoterminowe	37,3	136	122	215	496	462	140	67,8	208
Pozostałe aktywa trwałe	29,2	28,6	58,7	66,7	108	127	184	164	291
Aktywa razem	8396	9399	10 921	13 224	16 798	17 628	18 374	16 962	14 136
Zobowiązania handlowe	120	89,7	150	192	185	186	180	164	145
Rozliczenia międzyokresowe bierne	280	236	308	370	429	556	481	503	397
Zadłużenie krótkoterminowe	12,4	13	225	140	356	423	622	492	364
Zobowiązania krótkoterminowe razem	564	499	872	955	1365	1534	1685	1498	1199
Zadłużenie długoterminowe	3067	3324	3707	4399	5855	7089	6878	6207	6169
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	242	256	243	339	516	461	310	274	358
Zobowiązania razem	5075	5701	6182	7235	9084	10 791	11 750	10 786	9088
Zadłużenie razem	3080	3337	3932	4538	6211	7512	7500	6699	6533
Kapitał wpłacony	38,6	45,6	50,6	60,7	2,01	9,41	7,25	-19,2	-14,7
Zyski zatrzymane	-524	-595	-367	45,8	-288	-998	-1280	-2930	-2961
Skumulowane inne całkowite dochody	-2,79	-19,4	-9,76	-22,5	-71,7	-160	-102	81,4	31,1
Kapitał własny	2717	3178	3875	5204	5859	5220	5040	4708	4641
Udziały niekontrolujące	603	520	532	459	1523	1617	1585	1468	407
Kapitał własny razem	3320	3698	4407	5662	7382	6836	6624	6176	5048
Pasywa razem	8396	9399	10 921	13 224	16 798	17 628	18 374	16 962	14 136
Akcje w obrocie	432	489	524	597	672	684	689	767	768

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	102	79,1	485	728	186	-308	-33,3	-1516	108
Amortyzacja	251	261	284	314	403	456	354	396	400
Wynagrodzenia w akcjach	8,29	7,5	11	24,6	8,4	10,9	10,4	18,4	13
Podatek odroczony	65,9	42	53,7	59,7	-50,7	-69,4	-76,6	106	136
Zmiana należności	-45,8	3,01	-20,9	-52,8	-56,8	-125	-3,86	15,6	-7,2
Zmiana zobowiązań handlowych	7,53	-22,9	63,9	40,9	-33,4	24,4	-22,3	58,6	14,2
Przepływy operacyjne	327	530	611	505	157	619	628	482	594
Nakłady inwestycyjne	-565	-466	-581	-786	-1345	-1089	-1026	-872	-772
Przejęcia	-1520	0	-308	-403	0	-633	0
Przepływy inwestycyjne	-2072	-1455	-1324	-1230	-1798	-1788	-1096	133	1163
Emisja długu	1387	2016	3615	3472	12 834	4623	3034	4035	555
Spłata długu	-2366	-1700	-3048	-3161	-12 895	-3327	-2297	-5344	-714
Emisja akcji	9,56	4,5	0
Wypłacone dywidendy	-128	-166	-196	-254	-307	-379	-322	-285	-201
Przepływy finansowe	213	932	733	767	1674	1110	443	-556	-1811
Różnice kursowe	0,6	-0,61	1,03	0,57	-1,7	-1,13	-0,27	-3,1	1,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1532	6,35	21,5	42,7	31,4	-60,2	-25	55	-52,9
Wolne przepływy pieniężne	-239	64	29,9	-281	-1188	-470	-398	-391	-178
Zapłacone odsetki	167	155	172	191	219	273	369	433	312
Zapłacony podatek dochodowy	8,63	9,65	14,5	5,6	5,02	11	7,17	56,7	73,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 5,01 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	20,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	37,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	8,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	7,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-7,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	24,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	30,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	31,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	16,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	4,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	13,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	7,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-25,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-30,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	23,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-1,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-25,1%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-28,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-15,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-2,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-16,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	6,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,00x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,41x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	46,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	64,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	6,50 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	7,18x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,79x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	5,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	3,25 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,16x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,25x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF	-98,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	130,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,22 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	3,15 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,23 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,77 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,04 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,23 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,04 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidenda na akcję	0,26 USD	Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej).
Wskaźnik wypłaty	111,3%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,86 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	10,36 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	21,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,58x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,83x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,19x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	6,50x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,26x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	20,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-4,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	5,2%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. w roku obrotowym 2025?

ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. wykazała przychody 2,43 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 180,8 mln USD, marża netto 7,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 593,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 771,9 mln USD dały wolne przepływy -178,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.