Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aqua Metals, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
2,1
4,45
4,87
0,11
0,17
0
0,03
0
Koszt sprzedaży
0
9,54
22,8
24,8
5,48
7,02
3,96
6,28
7,21
2,41
Zysk brutto ze sprzedaży
0
-7,44
-18,3
-19,9
-5,37
-6,84
-3,96
-6,26
-7,21
Badania i rozwój
6,35
8,1
4,5
1,56
1,03
0,93
1,81
1,74
1,59
1,33
Ogólne i administracyjne
6,61
0,6
14,2
19,3
9
9,69
9,82
11,6
12
10,5
Koszty operacyjne
13
26,9
41,5
Zysk operacyjny
-13
-24,9
-37
-40,8
-15,4
-17,5
-15,6
-24,5
-23,8
-23,3
Koszty odsetkowe
0,64
1,76
3,45
3,48
1,62
0,02
0,13
0,62
0,57
0,67
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,6
-1,72
-3,22
-4
-10,4
-0,73
0,14
0,53
-0,71
0,69
Zysk przed opodatkowaniem
-13,6
-26,6
-40,3
-44,8
-25,8
-18,2
-15,4
-23,9
-24,6
-22,6
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-13,6
-26,6
-40,3
-44,8
-25,8
-18,2
-15,4
-23,9
-24,6
-22,6
EBITDA
-12,3
-22
-33,8
-37,3
-13,5
-16,9
-15,1
-23,6
-22,9
-22,5
Zysk na akcję, podstawowy
-181,32
-266,89
-240,41
-175,21
-85,57
-52,97
-40,75
-50,93
-38,25
-15,15
Zysk na akcję, rozwodniony
-181,32
-266,89
-240,41
-175,21
-85,57
-52,97
-40,75
-50,93
-38,25
-15,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,07
0,1
0,17
0,26
0,3
0,34
0,37
0,47
0,64
1,49
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,07
0,1
0,17
0,26
0,3
0,34
0,37
0,47
0,64
1,49
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
25,5
22,8
20,9
7,58
6,53
8,14
7,08
16,5
4,08
10,8
Należności
0,88
0,73
0,24
0,03
0,27
0,01
0,07
0
Zapasy
0,06
1,24
0,77
1,26
1,09
0,12
0,28
0,93
0,25
0,24
Pozostałe aktywa obrotowe
0,28
0,28
0
0,98
0,7
0,36
0,26
0,18
0,21
0,28
Aktywa obrotowe razem
27,4
25,7
22,8
27,5
8,36
12,4
23,2
18,3
4,64
13,4
Rzeczowe aktywa trwałe
41,4
45,7
45,5
37,6
24,9
2,37
7,34
10,3
16,5
5,76
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,2
0,72
Wartości niematerialne
1,14
1,46
1,27
1
0,82
0,64
0,46
0,28
0,15
0,08
Inwestycje długoterminowe
0
1,5
2
0
Pozostałe aktywa trwałe
1,63
1,56
1,8
3,31
1,08
0,8
0,49
4,67
5,1
0,46
Aktywa razem
71,5
74,4
71,4
69,5
35,1
33,3
33,5
33,6
26,4
19,7
Zobowiązania handlowe
1,57
1,44
2,09
4,83
1,55
0,69
1,08
1,84
1,23
0,55
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,98
1,8
5,2
4,13
1,25
3,01
1,78
2,47
3,13
3,57
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,03
3,83
11,8
9,81
3,45
4,08
12,3
4,61
8,18
4,43
Zadłużenie długoterminowe
9,24
8,84
8,6
8,4
0,3
0
0
2,92
0
Zobowiązania leasingowe
0,84
0,3
0,18
Zobowiązania razem
14,5
15,5
21,3
19,9
4
5,74
12,6
7,54
10,1
4,94
Zadłużenie razem
9,92
9,55
9,31
0,33
Kapitał wpłacony
85,2
114
145
189
197
211
220
250
264
285
Zyski zatrzymane
-28,3
-54,8
-95,1
-140
-166
-184
-199
-223
-248
-270
Akcje własne
0
-0,52
-0,19
-0,03
Kapitał własny
57
59
50,1
49,6
31,1
27,5
20,9
26,1
16,2
14,8
Kapitał własny razem
57
59
50,1
49,6
31,1
27,5
20,9
26,1
16,2
14,8
Pasywa razem
71,5
74,4
71,4
69,5
35,1
33,3
33,5
33,6
26,4
19,7
Akcje w obrocie
0,09
0,14
0,19
0,28
0,32
0,35
0,39
0,54
0,77
3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-13,6
-26,6
-40,3
-44,8
-25,8
-18,2
-15,4
-23,9
-24,6
-22,6
Amortyzacja
0,69
2,91
3,2
3,5
1,9
0,6
0,5
0,9
0,9
0,82
Wynagrodzenia w akcjach
1,06
1,08
1,2
4,21
3,57
2,2
2,26
2,53
2,74
2,28
Zmiana należności
0
-0,88
0,16
0,48
0,21
-0,24
0,12
-0,06
0,07
0
Zmiana zapasów
-0,06
-1,64
0,3
-0,49
0,17
0,82
-0,16
-0,65
0,4
0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,18
0,93
0,47
0,82
-2
0,01
0,02
0,14
-0,02
-0,26
Przepływy operacyjne
-11,1
-19
-26,3
-25,2
-11
-7,06
-10,1
-3,19
-13,6
-10,3
Nakłady inwestycyjne
-29,2
-8,82
-3,69
-12,8
-3,36
-2,35
-4,77
-5,6
-7,92
-0,43
Zakup inwestycji
0
-0,23
-0,5
0
Przepływy inwestycyjne
-29,6
-9,78
-3,93
-10,6
6,63
-2,23
-3,42
-9,81
-11,6
2,9
Spłata długu
-0,01
-0,2
-0,28
-0,3
Emisja akcji
30,7
25,3
28,8
29,4
3,68
10,2
6,52
3,79
5,01
Przepływy finansowe
35,5
25
28,3
22,4
3,35
10,9
12,5
22,4
12,8
14,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
5,32
-2,67
-1,9
-13,3
-1,04
1,6
-1,06
9,44
-12,4
6,73
Wolne przepływy pieniężne
-40,3
-27,8
-30
-38
-14,4
-9,41
-14,9
-8,79
-21,6
-10,7
Zapłacone odsetki
0,33
0,7
0,67
0,7
1,04
0,08
0,08
0,48
0,33
0,53
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,62 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-167,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-126,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-269,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-9,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-11,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-13,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-25,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-16,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-10,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
132,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
59,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
38,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
9,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja zapasów
8,15x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
45 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
73 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,69 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-3,35 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,35 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,69 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,68 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,34 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
9,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,98x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,98x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-122,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-171,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Aqua Metals, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 22,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Aqua Metals, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 10,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 425,0 tys. USD dały wolne przepływy -10,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.