Apyx Medical Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Apyx Medical Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	8,82	10,2	16,7	28,2	27,7	48,5	44,5	52,3	48,1	52,8
Koszt sprzedaży	3,7	3,28	5,78	9,14	10,2	14,9	15,4	18,6	18,7	19,8
Zysk brutto ze sprzedaży	5,12	6,96	10,8	19,1	17,5	33,6	29,1	33,8	29,4	33
Badania i rozwój	1,03	1,94	2,55	3,73	3,92	4,32	4,54	5,44	5,08	3,37
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	6,19	8,69	9,41	13,7	11,7	18,6	20,5	22,2	18,9	15,8
Koszty operacyjne	16,5	20,8	25,1	40	37,6	48	52,7	53,7	48,2	39,5
Zysk operacyjny	-11,4	-13,9	-14,3	-20,9	-20,1	-14,4	-23,6	-17,3	-18,8	-6,45
Koszty odsetkowe	0,16	0,14	0,1	0,01	0,05	0,01	0,02	2,48	5,91	5,59
Przychody odsetkowe								0,92	1,61	1,11
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,09	0,05	-0,42	1,03	0,67	-0,37	0,65	-4,02	-4,46	-4,39
Zysk przed opodatkowaniem	-11,5	-13,8	-14,7	-19,8	-19,4	-14,8	-22,9	-21,3	-23,3	-10,8
Podatek dochodowy	0,06	-0,16	-3,91	-0,13	-7,5	0,38	0,37	-2,43	0,25	0,27
Zysk z działalności kontynuowanej	-11,6	-13,7	-10,8	-19,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				0	-0,01	-0,03	-0,09	-0,14	-0,1	0,11
Zysk netto	-11,6	-5,06	62,7	-19,7	-11,9	-15,2	-23,2	-18,7	-23,5	-11,2
EBITDA	-10,7	-13,2	-13,6	-20,1	-19,2	-13,5	-22,7	-16,6	-18,2	-5,79
Zysk na akcję, podstawowy	-0,14	-0,16	1,89	-0,58	-0,35	-0,44	-0,67	-0,54	-0,66	-0,27
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,15	-0,17	1,83	-0,58	-0,35	-0,44	-0,67	-0,54	-0,66	-0,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	27,4	31,4	33,2	34,1	34,2	34,3	34,5	34,6	35,5	41,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	27,4	31,4	34,4	34,1	34,2	34,3	34,5	34,6	35,5	41,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	14,5	9,95	16,6	58,8	41,9	30,9	10,2	43,7	31,7	31,7
Inwestycje krótkoterminowe		0	61,7	0	39,7
Należności	4,73	4,86	5,08	7,99	8,4	13	10,6	14	15,5	16,8
Zapasy	6,16	4,27	5,3	5,07	4,05	6,78	11,8	9,92	7,56	8,6
Pozostałe aktywa obrotowe	0,41	0,43	1,18	3,21	2,8	1,93	2,74	2,76	1,66	1,35
Aktywa obrotowe razem	26,5	22,5	89,8	76,7	66,1	60,7	43	70,4	56,4	58,5
Rzeczowe aktywa trwałe	6,45	6,03	5,79	6,62	6,54	6,58	6,76	1,92	1,99	2,37
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,35	0,24	0,12	0,71	5,16	4,7	4,22
Wartość firmy	0,19	0,19	0,19
Wartości niematerialne	0,22	0,07	0,19
Pozostałe aktywa trwałe	0,1	0,07	0,04	0,39	0,81	1,11	1,22	1,73	1,66	1,75
Aktywa razem	35,1	31	95,9	84,7	74,1	68,7	51,8	79,2	64,8	66,8
Zobowiązania handlowe	1,61	1,58	1,42	2,44	1,51	2,63	2,67	2,71	2,62	3,06
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,6	0,21	5,87	9,4	7,28	10,3	8,93	9,66	7,75	8,21
Przychody przyszłych okresów					0	0,5	0,9	0,49
Zadłużenie krótkoterminowe	0,24	0,24	0				0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,27	5,97	8,61	12,3	9,15	13,2	11,9	12,7	10,7	11,7
Zadłużenie długoterminowe	2,69	2,46	0				0	33,2	33,9	34,8
Zobowiązania leasingowe				0,24	0,13	0	0,47	4,9	4,48	4,05
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,1	0	0,11	0,17	0,17	0,18	0,2	0,26	0,35
Zobowiązania razem	8,89	8,96	8,75	13,5	10,3	14,7	14	52,3	50,5	52
Zadłużenie razem	2,93	2,69	0				0	33,2	37,5	37,5
Kapitał wpłacony	49,6	50,5	52,9	56,7	61,1	66,2	73,3	81,1	92,1	104
Zyski zatrzymane	-23,4	-28,5	34,2	14,5	2,62	-12,6	-35,7	-54,4	-77,9	-89,1
Kapitał własny	26,2	22	87,2	71,3	63,7	53,7	37,6	26,7	14,2	14,5
Udziały niekontrolujące				0	0,14	0,31	0,21	0,22	0,13	0,29
Kapitał własny razem	26,2	22	87,2	71,3	63,9	54	37,8	26,9	14,3	14,8
Pasywa razem	35,1	31	95,9	84,7	74,1	68,7	51,8	79,2	64,8	66,8
Akcje w obrocie	30,9	32,9	33,7	34,2	34,3	34,4	34,6	34,6	37,8	41,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-11,6	-5,06	62,7	-19,7	-11,9	-15,2	-23,3	-18,9	-23,6	-11,1
Amortyzacja	0,73	0,7	0,67	0,75	0,89	0,9	0,89	0,69	0,6	0,66
Wynagrodzenia w akcjach	0,81	0,87	2,22	3,58	4,21	5,09	6,7	5,11	4,01	2
Podatek odroczony	-2,78	1,18	-0,16	-4,73	-1,03	-3,13	-5,1	-4,38	-4,25
Zmiana należności	-1,89	-0,3	-0,45	-3,97	-0,56	-4,9	1,92	-3,57	-2,04	-1,32
Zmiana zapasów	-0,2	-0,37	1,19	-2,37	0,62	-2,86	-5,57	1,46	2,26	-1,07
Zmiana zobowiązań handlowych	0,39	-0,02	-0,22	1,05	-0,97	1,15	0,07	0,03	-0,06	0,36
Przepływy operacyjne	-2,84	-3,7	-20,9	-18,5	-16,1	-10,4	-20,3	-5,25	-18	-8
Nakłady inwestycyjne	-0,29	-0,62	-0,36	-1,3	-0,58	-0,72	-1,01	-0,53	-0,72	-1,11
Zakup inwestycji	0	0	-87,2	-18,9	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0	25,8	80,7	0
Przepływy inwestycyjne	-0,29	-0,62	29,3	60,5	-0,58	-0,72	-1,01	6,73	-0,72	-1,11
Emisja długu							0	43,5	0
Spłata długu		-0,24	-2,69	0
Emisja akcji	5,83	0	0				0,37	0,09	0	0,49
Przepływy finansowe	5,71	-0,24	-2,49	0,15	-0,07	0,02	0,22	32,2	6,75	9,58
Różnice kursowe		0	0	0	-0,18	0,1	0,4	-0,19	0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,65	-4,57	5,93	42,2	-16,9	-11	-20,7	33,5	-11,9	-0
Wolne przepływy pieniężne	-3,12	-4,33	-21,2	-19,8	-16,6	-11,2	-21,3	-5,78	-18,8	-9,12
Zapłacone odsetki	0,16	0,14	0,1	0,01	0,05	0,01	0,02	1,94	4,75	4,64
Zapłacony podatek dochodowy	0,03	0,03	13,3	0,33	0,08	0,11	0,13	0,33	0,38	0,26

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,96 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	63,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-6,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-13,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-14,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-18,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-17,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-81,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-14,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-13,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	5,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	29,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	13,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	12,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-27,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-25,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	3,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	15,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,68x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,95x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	3,52x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	61,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	81,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	9,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-0,63x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	43,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	10,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,96x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	27,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,98x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	184 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,29x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	85 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	37 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	232 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,20 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,33 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,25 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,23 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,25 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,25 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,66 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	124,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	134,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,13x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	11,7x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	11,7x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-8,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-6,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Apyx Medical Corp w roku obrotowym 2025?

Apyx Medical Corp wykazała przychody 52,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Apyx Medical Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Apyx Medical Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy -9,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Apyx Medical Corp