Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aprea Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
13,4
14,2
21
37,9
23,9
16,4
7,63
9,36
7,04
Ogólne i administracyjne
2,46
2,29
8,59
14,9
13,6
21
8,43
6,46
6,48
Koszty operacyjne
15,9
16,5
29,5
52,8
37,4
113
16,1
15,8
13,5
Zysk operacyjny
-37,4
-113
-15,5
-14,3
-13,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,66
0,96
1,48
-0,67
0,32
0,73
1,19
1,36
0,63
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-15,2
-15,5
-28,1
-53,5
-37,1
-113
-14,3
-13
-12,6
EBITDA
-37,4
-113
-15,5
-14,3
-13,2
Zysk na akcję, podstawowy
-252,70
-258,07
-89,61
-48,54
-33,46
-65,21
-3,79
-2,35
-1,93
Zysk na akcję, rozwodniony
-252,70
-258,07
-89,61
-48,54
-33,46
-65,21
-3,79
-2,35
-1,93
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,06
0,06
0,31
1,1
1,11
1,73
3,77
5,51
6,54
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,06
0,06
0,31
1,1
1,11
1,73
3,77
5,51
6,54
Bilans
FY2017
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
24,4
65,7
130
89
53,1
28,8
21,6
22,8
14,6
Pozostałe aktywa obrotowe
0,32
2,96
3,4
3,51
1,37
0,91
0,73
0,96
Aktywa obrotowe razem
66
133
92,4
56,6
30,2
22,5
23,6
15,6
Rzeczowe aktywa trwałe
0,02
0,04
0,04
0,02
0
0,09
0,08
0,06
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,52
0,32
0,19
Pozostałe aktywa trwałe
0
0
0,03
0,03
0,28
0,27
Aktywa razem
66
134
92,8
56,8
30,2
22,7
24
15,9
Zobowiązania handlowe
1,74
2,18
4,5
1,77
0,84
1,67
1,35
0,71
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,62
0,96
1,52
1,42
1,4
1,02
0,47
0,77
Przychody przyszłych okresów
0,53
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,87
9,06
15,3
7,32
3,2
4,39
3,36
2,76
Zobowiązania leasingowe
0,3
0,08
Zobowiązania razem
4,87
9,36
15,4
7,32
3,2
5,7
4,67
3,49
Kapitał wpłacony
19,7
226
231
241
330
336
351
357
Zyski zatrzymane
-62,5
-90,5
-144
-181
-294
-308
-321
-334
Skumulowane inne całkowite dochody
-8,76
-11,5
-10
-10,4
-10,6
-10,6
-10,6
-10,6
Kapitał własny
-35,8
-51,4
124
77,4
49,5
25,6
17
19,3
12,4
Kapitał własny razem
-35,8
-51,4
124
77,4
49,5
25,6
17
19,3
12,4
Pasywa razem
66
134
92,8
56,8
30,2
22,7
24
15,9
Akcje w obrocie
0,06
1,1
22,1
1,14
2,77
3,9
5,48
8,19
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-15,2
-15,5
-28,1
-53,5
-37,1
-113
-14,3
-13
-12,6
Amortyzacja
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01
0
0,01
0,02
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
0,4
0,33
1,35
4,98
Zmiana zobowiązań handlowych
0,33
0,21
0,44
2,33
-2,73
-0,86
0,83
-0,31
-0,65
Przepływy operacyjne
-14
-15,3
-26,7
-41,8
-37,7
-25
-12,2
-13,6
-12,9
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,03
-0,03
-0,09
-0,02
Przepływy inwestycyjne
-0
-0,03
-0,03
-0,09
-0,02
Emisja akcji
0
0,07
0,15
1,54
0,68
5,79
16,1
5,05
Przepływy finansowe
23,3
56,4
92,6
0,15
1,75
0,68
5,14
14,8
4,64
Różnice kursowe
1,39
0,16
-1,42
0,61
-0
Zmiana stanu środków pieniężnych
9,34
41,1
65,8
-41,7
-35,9
-24,3
-7,13
1,25
-8,25
Wolne przepływy pieniężne
-15,3
-26,7
-41,8
-12,3
-13,6
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,76 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-32,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-29,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-35,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-21,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-30,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-33,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-19,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-29,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
18,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
55,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
42,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,23 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,23 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,10 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,10 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,33 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
9,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-31,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,25x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,25x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-128,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Aprea Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.