Spółki APPN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAPPIAN CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które APPIAN CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 133 | 177 | 227 | 260 | 305 | 369 | 468 | 545 | 617 | 727 |
| Koszt sprzedaży | 50,1 | 64,6 | 84,9 | 93,8 | 88,8 | 104 | 133 | 160 | 168 | 200 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 82,8 | 112 | 142 | 167 | 216 | 265 | 335 | 385 | 449 | 527 |
| Badania i rozwój | 23 | 34,8 | 44,7 | 58 | 70,2 | 97,5 | 139 | 160 | 163 | 172 |
| Sprzedaż i marketing | 54,1 | 82 | 106 | 117 | 130 | 168 | 220 | 250 | 238 | 241 |
| Ogólne i administracyjne | 17 | 27,2 | 37,8 | 41,5 | 53,2 | 83,7 | 120 | 82,6 | 108 | 113 |
| Koszty operacyjne | 94,2 | 144 | 189 | 217 | 254 | 349 | 480 | 493 | 510 | 527 |
| Zysk operacyjny | -11,4 | -31,8 | -46,7 | -50,5 | -37,9 | -83,9 | -145 | -108 | -60,9 | 0,61 |
| Koszty odsetkowe | 1,67 | 17,9 | 23,6 | 20,9 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0,9 | 9 | 6,8 | 6,9 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -2,77 | 1,57 | -2,49 | 0,57 | 5,31 | -3,96 | -5,22 | -0,26 | -30,4 | 5,84 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -14,1 | -30,2 | -49,2 | -49,9 | -32,6 | -87,9 | -150 | -108 | -91,2 | 6,44 |
| Podatek dochodowy | -1,68 | 0,76 | 0,24 | 0,82 | 0,88 | 0,78 | 0,69 | 3,21 | 1,05 | 5,21 |
| Zysk netto | -12,5 | -31 | -49,5 | -50,7 | -33,5 | -88,6 | -151 | -111 | -92,3 | 1,23 |
| EBITDA | -10,6 | -30,9 | -44,7 | -45,8 | -32,5 | -79 | -139 | -100 | -50,8 | 10,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,39 | -0,63 | -0,80 | -0,77 | -0,48 | -1,25 | -2,08 | -1,52 | -1,26 | 0,02 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,39 | -0,63 | -0,80 | -0,77 | -0,48 | -1,25 | -2,08 | -1,52 | -1,26 | 0,02 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 34,3 | 49,5 | 62,1 | 65,5 | 69,1 | 71 | 72,5 | 73,1 | 73 | 74 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 34,3 | 49,5 | 62,1 | 65,5 | 69,1 | 71 | 72,5 | 73,1 | 73 | 74,6 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 31,1 | 73,8 | 94,9 | 160 | 112 | 101 | 148 | 149 | 119 | 136 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 110 | 55,2 | 47,9 | 9,65 | 41,3 | 51,4 | |||
| Należności | 46,8 | 55,3 | 79,4 | 70,4 | 97,3 | 130 | 166 | 172 | 195 | 255 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,28 | 7,03 | 21,3 | 33 | 28 | 26,8 | 28,1 | 49,5 | 44 | 42 |
| Aktywa obrotowe razem | 88,4 | 145 | 210 | 278 | 365 | 338 | 422 | 414 | 436 | 519 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3,1 | 2,66 | 7,54 | 39,6 | 35,4 | 36,9 | 41,9 | 42,7 | 37,1 | 32,1 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 24,2 | 30,7 | 27,9 | 37,2 | 40 | 31,1 | 28,1 | |||
| Wartość firmy | 0 | 4,86 | 27,8 | 26,3 | 27,1 | 25,6 | 28,8 | |||
| Wartości niematerialne | 0 | 1,74 | 7,14 | 5,25 | 3,89 | 2,24 | 1,25 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 36,1 | 12 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,38 | 0,51 | 0,6 | 0,59 | 3,63 | 2,05 | 3,29 | 36,3 | 24,8 | 11,7 |
| Aktywa razem | 103 | 161 | 233 | 371 | 513 | 505 | 594 | 628 | 621 | 691 |
| Zobowiązania handlowe | 5,06 | 5,23 | 9,25 | 5,22 | 2,97 | 5,77 | 8 | 6,17 | 4,32 | 6,66 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 2,86 | 6,47 | 7,46 | 7,49 | 5,82 | 15,5 | 12,2 | 11 | 11,4 | 18,5 |
| Przychody przyszłych okresów | 52 | 70,2 | 95,5 | 82,2 | 116 | 150 | 195 | 236 | 282 | 341 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 6,11 | 0 | 0 | 2,74 | 66,4 | 9,6 | 9,6 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 76 | 95,1 | 128 | 112 | 156 | 216 | 270 | 371 | 355 | 452 |
| Zadłużenie długoterminowe | 13,9 | 0 | 0 | 115 | 140 | 241 | 231 | |||
| Zobowiązania leasingowe | 44,4 | 51,2 | 48,8 | 57,2 | 59,1 | 52,2 | 45,7 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,92 | 1,4 | 15,4 | 0 | 4,88 | 3,46 | 0 | 0 | 0,43 | 0,4 |
| Zobowiązania razem | 111 | 116 | 160 | 166 | 216 | 271 | 449 | 575 | 654 | 738 |
| Zadłużenie razem | 20 | 0 | 0 | 118 | 207 | 250 | 241 | |||
| Kapitał wpłacony | 0 | 141 | 218 | 341 | 470 | 497 | 561 | 596 | 591 | 617 |
| Zyski zatrzymane | -64,8 | -96,2 | -146 | -135 | -169 | -258 | -408 | -520 | -612 | -611 |
| Akcje własne | 0 | 0 | -16,9 | |||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 1,33 | 0,44 | 0,54 | -0,29 | -5,01 | -5,69 | -7,25 | -23,6 | -11,8 | -36,5 |
| Kapitał własny | -63,5 | 45,5 | 73,2 | 205 | 297 | 234 | 146 | 52,3 | -32,6 | -47 |
| Kapitał własny razem | -63,5 | 45,5 | 73,2 | 205 | 297 | 234 | 146 | 52,3 | -32,6 | -47 |
| Pasywa razem | 103 | 161 | 233 | 371 | 513 | 505 | 594 | 628 | 621 | 691 |
| Akcje w obrocie | 34,3 | 0 | 74 | 74 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -12,5 | -31 | -49,5 | -50,7 | -33,5 | -88,6 | -151 | -111 | -92,3 | 1,23 |
| Amortyzacja | 0,8 | 0,9 | 2 | 4,7 | 5,4 | 4,9 | 5,8 | 8 | 10 | 9,71 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 13 | 16,1 | 16,4 | 15,3 | 23,8 | 38,8 | 43,4 | 39 | 41,5 |
| Podatek odroczony | -1,12 | -0,25 | -0,22 | -0,33 | -0,18 | -0,47 | -0,91 | -1,57 | -0,95 | -0,34 |
| Zmiana należności | -11,2 | -9,72 | -23,3 | 7,43 | -33,6 | -33,9 | -37,9 | -1,87 | -28,4 | -51,7 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,29 | 4,13 | 7,46 | -4,04 | -4,24 | 11,5 | -3,29 | -1,39 | -0,87 | 9,27 |
| Przepływy operacyjne | -7,76 | -9,13 | -31,3 | -8,93 | -7,62 | -53,9 | -107 | -110 | 6,88 | 62,9 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,98 | -0,43 | -7,01 | -32,4 | -1,25 | -6,06 | -9,1 | -9,64 | -3,8 | -3,32 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -6,14 | -30,7 | 0 | 0 | ||||
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -146 | -41,9 | -65,3 | -53,4 | -51,6 | -62 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 121 | 84,6 | 91,7 | 20 | 52,5 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -0,98 | -0,43 | -7,01 | -32,4 | -153 | 41,9 | 10,3 | 28,6 | -35,4 | -12,8 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 120 | 92 | 50 | 0 | ||||
| Spłata długu | -10 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,63 | -3,56 | -6,25 | -10 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 58,3 | 102 | 6,38 | 2,79 | 25,4 | 0,75 | 14,5 | 1,12 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -50 | -20 | ||||||
| Przepływy finansowe | 10 | 50,9 | 61 | 106 | 110 | 2,79 | 143 | 79,2 | -0,26 | -36,3 |
| Różnice kursowe | -1,51 | 1,23 | -1,46 | 0,62 | 3,22 | 0,69 | -0,16 | 1,66 | -2,03 | 3,49 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,25 | 42,6 | 21,2 | 64,8 | -47,3 | -8,5 | 46,4 | -1,03 | -30,8 | 17,3 |
| Wolne przepływy pieniężne | -8,74 | -9,56 | -38,3 | -41,3 | -8,87 | -60 | -116 | -120 | 3,08 | 59,6 |
| Zapłacone odsetki | 0,9 | 0,52 | 0,05 | 0,33 | 0,17 | 0,32 | 1,67 | 16,9 | 22,6 | 19,6 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,61 | 0,62 | 0,68 | 0,36 | 1,18 | 1,51 | 1,24 | 4 | 3,33 | 5,12 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 72,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 1,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 2,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -0,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -1,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 9,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 10,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 82,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 23,4% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 5,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 17,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 19,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 17,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 16,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 19,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 814,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 1834,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | 11,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,00x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,82x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,41x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 40,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 118,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 68,2 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 3,59x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 0,56x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -1,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 4,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -133,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,36x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 25,9x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 4,65x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 79 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 13 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 5,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,15 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 10,91 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,05 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,11 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -1,46 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -1,86 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,34 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 98,7% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,58 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,65 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 3,24x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 33,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 31,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,33x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 261x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 139x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 34,5x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -0,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała APPIAN CORP w roku obrotowym 2025?
APPIAN CORP wykazała przychody 726,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy APPIAN CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,2 mln USD, marża netto 0,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała APPIAN CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 62,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,3 mln USD dały wolne przepływy 59,6 mln USD.