Applied Digital Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Applied Digital Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	0	8,55	55,4	166	229	611
Koszt sprzedaży	0	9,51	44,4	148	217	397
Zysk brutto ze sprzedaży	0	-0,96	11	17,2	11,8	214
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,33	19,9	53,9	97,8	108	332
Zysk operacyjny	-0,33	-20,9	-42,9	-98,3	-72,2	-236
Koszty odsetkowe	0,24	0,11	1,98	26,8	32,1	29,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,24	-1,05	-2,07
Zysk przed opodatkowaniem	-0,57	-21,9	-45	-150	-231	-182
Podatek dochodowy	0	0,54	-0,52	0,1	0,1	1,79
Zysk z działalności kontynuowanej			-43,5	-149	-234	-249
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	-0,01	-0,96	-0,4	0
Zysk netto	-0,57	-23,5	-44,6	-149	-234	-250
EBITDA	-0,33	-19,8	-35,8	-19	62,5	-169
Zysk na akcję, podstawowy	-0,36	-0,39	-0,47	-1,31	-1,16	-0,91
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,36	-0,39	-0,47	-1,31	-1,16	-0,91
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,58	59,6	94	114	201	275
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,58	59,6	94	114	201	275

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	11,8	38,8	29	3,34	44	1592
Należności	0	0,23	0,08	3,85	6,83	56,3
Pozostałe aktywa obrotowe	0,01	1,34	2,01	1,01	1,47	20,7
Aktywa obrotowe razem	11,8	40,4	45,7	404	133	4663
Rzeczowe aktywa trwałe	0,02	64,3	198	329	1252	4236
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		1,11	1,29	1,52	92,3	76,9
Wartość firmy					0	54,5
Aktywa razem	15,1	120	264	763	1870	9929
Zobowiązania handlowe	0,25	13,3	6,45	105	251	395
Rozliczenia międzyokresowe bierne			9,96	24,7	30,1	548
Przychody przyszłych okresów	0	3,88	48,7		3,59	4,67
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,5	29	115	554	500	1163
Zadłużenie długoterminowe	0	5,9			678	4960
Zobowiązania leasingowe		0,94	1,01	1,07	58,8	47,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0	1	0	0	5,45
Zobowiązania razem	2,5	40,7	194	638	1236	6186
Zadłużenie razem		7,19
Kapitał wpłacony	13,9	128	160	375	1010	2432
Zyski zatrzymane	-21,6	-56,1	-101	-250	-481	-662
Akcje własne	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-31,4	-52,7
Kapitał własny	-2,58	72,3	59,5	125	498	1717
Udziały niekontrolujące	0	6,98	10,2	0	0	7,03
Kapitał własny razem	-2,58	79,2	69,7	125	498	1725
Pasywa razem	15,1	120	264	763	1870	9929
Akcje w obrocie	1,58	102	95,9	139	225	288

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-0,57	-23,5	-45,6	-150	-231	-184
Amortyzacja	0	1,12	7,11	79,4	135	67,4
Wynagrodzenia w akcjach	0	12,3	32,1	17,4	22,7	220
Podatek odroczony	0	0,54	-0,54	0	0	0
Zmiana należności	0	-0,23	0,15	-3,77	-2,93	-49,3
Zmiana zobowiązań handlowych	0,25	6,42	-13,8	41,8	-78,3	-1,18
Przepływy operacyjne	-0,08	-0,87	58,7	13,8	-115	89,7
Nakłady inwestycyjne	-0,02	-58,3	-131	-142	-682	-2866
Zakup inwestycji		0	-0,81	-0,39	-4,87	-17
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			0	0	0	5
Przepływy inwestycyjne	-3,3	-45,9	-132	-172	-668	-2936
Emisja akcji			0	131	192	196
Skup akcji własnych			0	0	-31,3	0
Przepływy finansowe	15,1	81,3	70,6	147	875	6877
Zmiana stanu środków pieniężnych	11,8	34,5	-2,73	-11,9	91,6	4030
Wolne przepływy pieniężne	-0,1	-59,1	-72,5	-128	-797	-2776
Zapłacone odsetki	0,24	0,11	1,12	17,8	62,7	263
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0,24

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 26,25 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	35,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-38,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-27,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-29,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-40,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-454,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	14,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-22,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-64,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	54,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	36,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	468,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	11,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	167,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	122,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	1716,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	169,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-370,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	245,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	206,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	431,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	235,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	266,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	36,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	43,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	180,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,01x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,42x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,37x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	62,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-8,01x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	3,50 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,66 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,10x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,22x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	19,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	19 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	298 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	3195,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,91 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,91 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	2,22 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-10,09 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,33 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,97 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,78 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,53 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,65 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,06 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	12,5x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,45x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,60x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	85,3x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	9,91x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-36,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Applied Digital Corp. w roku obrotowym 2026?

Applied Digital Corp. wykazała przychody 611,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 167,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Applied Digital Corp. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 250,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Applied Digital Corp. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 89,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,87 mld USD dały wolne przepływy -2,78 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Applied Digital Corp.