Invesaro

Spółki APA Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

APA Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które APA Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2019FY2021FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Ogólne i administracyjne406290376483351372350
Koszty operacyjne8643853751255510463172955864
Zysk operacyjny-2152-410228605565369624443087
Koszty odsetkowe430438419332351402323
Przychody odsetkowe137810101225
Pozostałe przychody pozaoperacyjne546422814818-6-8
Zysk przed opodatkowaniem-3008-484018915734288315352791
Podatek dochodowy674645781652-3244171099
Zysk netto-3553-4860973367428558041434
EBITDA528-233042206798523647105391
Zysk na akcję, podstawowy-9,43-12,862,6011,059,262,283,99
Zysk na akcję, rozwodniony-9,43-12,862,5911,029,252,273,99
Liczba akcji, podstawowa (średnia)377378374332308353359
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)377378375333309353359
Dywidenda na akcję1,000,100,240,751,001,001,00

Bilans

FY2019FY2021FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne24726230224587625516
Należności90813941466161019591062
Zapasy492473427453425351
Pozostałe aktywa obrotowe676684997765820543
Aktywa obrotowe razem184623802708246234042121
Rzeczowe aktywa trwałe14 1588819225206217183146
Wartość firmy87000
Aktywa razem18 10712 74613 30313 14715 24419 39017 761
Zobowiązania handlowe4447317716581224871
Rozliczenia międzyokresowe bierne170292514390223265
Zadłużenie krótkoterminowe22152253213
Zobowiązania krótkoterminowe razem130821172916240429552571
Zadłużenie długoterminowe877072955451518659914280
Zobowiązania leasingowe152133165255220
Pozostałe zobowiązania długoterminowe602573443466548426
Zobowiązania razem13 39114 02011 80211 55313 02810 758
Zadłużenie razem877275105453518860444493
Kapitał wpłacony11 73511 64511 42011 12613 15312 816
Zyski zatrzymane-10 461-9488-5814-2959-2155-721
Akcje własne-3189-4036-5459-5790-6037-6320
Skumulowane inne całkowite dochody16142214151210
Kapitał własny-1639-1595423265552806093
Udziały niekontrolujące10361082
Kapitał własny razem4465-645-7171345369163627003
Pasywa razem12 74613 30313 14715 24419 39017 761
Akcje w obrocie376377347312304365353

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2019FY2021FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-3682-490413134082320711181692
Amortyzacja2680177213601233154022662304
Wynagrodzenia w akcjach138471753488449107
Podatek odroczony14-112-74145-1662-736360
Zmiana należności133149-386-93-157-104850
Zmiana zapasów-4119-9-113-117
Zmiana zobowiązań handlowych-5-167245-4-8481-365
Przepływy operacyjne2867138834964943312936204545
Przepływy inwestycyjne-3446-1466-833-1511-2138-924-2153
Emisja długu000846
Wypłacone dywidendy-376-123-52-207-308-353-360
Przepływy finansowe11293-2623-3489-1149-2158-2501
Zmiana stanu środków pieniężnych-4671540-57-158538-109
Zapłacone odsetki394419442322329372281
Zapłacony podatek dochodowy649212633143112711097999

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 42,74 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)23,9%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)9,3%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)29,2%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk operacyjny: wzrost r/r26,3%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat-17,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r14,5%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat-7,4%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r78,4%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat-26,9%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r75,8%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat-28,7%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r25,6%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat-2,8%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat26,8%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r0,0%Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat10,1%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat58,5%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r15,4%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat143,3%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-8,4%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat10,5%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat6,9%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r1,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat2,5%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat-1,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej0,95xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,69x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,18x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,53xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa20,8%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa55,8%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto3,30 mld USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA0,55xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek13,4xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy-130,0 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa7,02 mld USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony4,74 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję12,79 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję19,83 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję19,83 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję1,25 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty21,2%Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja14,97 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)18,27 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z8,93xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK2,13xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa2,13xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne3,31xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/EBIT4,79xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA3,04xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku11,2%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy2,4%Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy2,4%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy APA Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,43 mld USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do APA Corp