ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	383	422	451	465	657	778	691	657	696	679
Koszt sprzedaży	292	310	336	362	452	509	492	485	535	527
Zysk brutto ze sprzedaży	91,8	112	115	103	205	269	200	172	161	152
Badania i rozwój	29,8	37,3	46,4	51,3	63	71,3	88,1	89,9	94,3	104
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	48,8	66,2	76	64,8	77,5	95,3	88,9	85,7	95,2	90,9
Koszty operacyjne	78,7	104	122	117	140	167	177	176	189	195
Zysk operacyjny	13,1	8,42	-7,02	-13,9	64,1	102	22,5	-3,76	-28,4	-43,2
Koszty odsetkowe	0,09	0,82	6,91				4,86	3,98	2,64	0,78
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,14	-2,76	-6,36	-1,23	2,46	1	-1,73	-0,07	-1	4,38
Zysk przed opodatkowaniem	12,9	5,66	-13,4	-17,9	60,2	495	19,7	-2,64	-27,8	-35,6
Podatek dochodowy	3,65	0,71	1,26	0,35	3,94	39,3	5,94	3,65	-8,63	7,47
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-4,57	-9,32	-16,5	-11,7	-1,83	0,02	0	0
Zysk netto	13,8	14,3	1,86	-6,6	58,1	453	12,4	-11,1	-97	-42,3
EBITDA	40,3	37,8	25	31,2	117	145	65,7	50	34	14,1
Zysk na akcję, podstawowy	0,59	0,60	0,08	-0,27	2,25	16,93	0,45	-0,39	-3,30	-1,41
Zysk na akcję, rozwodniony	0,56	0,57	0,08	-0,27	2,13	16,07	0,42	-0,39	-3,30	-1,41
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	23,5	23,9	24,1	24,8	25,8	26,8	27,6	28,2	29,4	30
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	24,8	24,8	24,7	24,8	27,3	28,2	29,5	28,2	29,4	30
Dywidenda na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	116	132	122	159	202	314	195	175	153	181
Należności	28,4	33,8	24,3	13,3	35,8	65,7	22,4	12,5	34,8	42,8
Zapasy	76,3	90,2	112	136	154	158	183	196	190	201
Pozostałe aktywa obrotowe	4,88	29,6	37,1	8,81	14,6	11,2	22,7	14,2	18,2	12,3
Aktywa obrotowe razem	225	285	295	318	407	550	424	398	396	438
Rzeczowe aktywa trwałe	148	332	410	412	437	319	358	337	314	315
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	32,9	34,7	23,7	24,3	25,1	21,3	22,3
Wartość firmy	0,3	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Wartości niematerialne	0,01	16,3	16,6	16,5	13,1	9,78	6,5	3,25	0	1,08
Pozostałe aktywa trwałe	19,9	28,7	10,6	5,8	18,9	17,7	19,7	25,2	22,8	36,1
Aktywa razem	398	667	739	793	919	1299	1200	1145	1034	964
Zobowiązania handlowe	63,1	92,7	94,4	86,2	80,7	87,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	28,4	49,8	44,1	55	69,5	117	79,5	72,4	59	57,7
Przychody przyszłych okresów	1,23	2,56	0,35	2,81		0	8,07	2,59	0	0,73
Zadłużenie krótkoterminowe	0	3,81	26,6	30,1	58	25,6	11,4	11,6	11,9	3,09
Zobowiązania krótkoterminowe razem	94,9	155	178	192	233	268	173	154	155	127
Zadłużenie długoterminowe	0	26,8	59,4	99,8	78	42,5	38,4	26,7	14,9	0,54
Zobowiązania leasingowe			0	30,3	30,4	20,9	20,5	20,5	16,9	16,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,5	0,99	13,9	10,7	44,1	78,6	51	19,7	7	4,06
Zobowiązania razem	99,9	241	296	361	402	445	316	253	212	166
Zadłużenie razem	0	30,6	86	130	78	42,5	38,4	26,7	14,9	0,54
Kapitał wpłacony	206	220	234	246	260	289	329	353	380	407
Zyski zatrzymane	114	123	125	119	177	630	642	631	534	492
Akcje własne	-49,8	-64,8	-66,2	-66,2	-66,1	-66	-79,4	-79,2	-79,1	-97,1
Skumulowane inne całkowite dochody	0,31	0,44	-2,69	-5,13	2,32	1,08	-8,11	-13,4	-12,4	-3,53
Kapitał własny	271	279	291	294	373	854	884	892	822	798
Udziały niekontrolujące	27,8	148	152	138	143	0
Kapitał własny razem	299	426	443	432	516	854	884	892	822	798
Pasywa razem	398	667	739	793	919	1299	1200	1145	1034	964
Akcje w obrocie	24	23,9	24,5	25,3	26,4	27,4	27,7	29	30	30,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	9,26	4,95	-14,6	-18,3	56,3	453	12,4	-11,1	-97	-42,3
Amortyzacja	27,2	29,4	32	45,1	52,7	42,9	43,2	53,8	62,4	57,3
Wynagrodzenia w akcjach	6,63	11,4	13,2	10,5	15,3	31,3	37,5	21,6	29,6	26,7
Podatek odroczony				0	0	30	0	0
Zmiana należności	-1,82	-5,35	9,24	11	-22,5	-30,1	43,3	9,87	-22,2	-8,03
Zmiana zapasów	-7,41	-13,9	-21,5	-22,8	-18,8	-57,4	-25,2	-12,5	6,07	-11,7
Zmiana zobowiązań handlowych	4,52	4,87	6,41	-1,78	-0,53	23,8	-19,6	-2,41	13,3	-12,1
Przepływy operacyjne	42,6	3,48	31,4	62,3	129	219	20,5	25,7	29,7	-16,3
Nakłady inwestycyjne				-62,4	-72,7	-138	-110	-37,1	-37,2	-51,8
Zakup inwestycji	-0,6	0	0
Przepływy inwestycyjne	-55,6	-194	-112	-60,8	-72,5	-131	-110	-35,7	-36,4	86,1
Emisja długu	0	31	77,9	96,2	65,9	64,3	8,63	0	0
Spłata długu	0	-0,07	-21,9	-49,4	-66,6	-35,7	-26,6	-11,5	-11,7	-23,1
Skup akcji własnych	0	-15,1	-1,5	0	0	0	-13,4	0	0	-18,2
Przepływy finansowe	40,8	207	75,1	37,7	-19	21,9	-29,6	-9,9	-15,5	-41,8
Różnice kursowe	0,1	-0,51	-1,51	-0,71	4,9	-0,06	-0,28	-0,13	0,23	-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	28	15,8	-7,43	38,4	42,1	110	-119	-20,1	-22	27,9
Wolne przepływy pieniężne				-0,08	56	80,9	-90	-11,4	-7,51	-68,1
Zapłacone odsetki	0,07	0,7	6,58	2,22	5,64	3,4	3,71	2,56	2,92	1,08
Zapłacony podatek dochodowy	2,55	2,99	1,84	2,26	0,97	5,77	1,54	5,76	4,62	17,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 27,93 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	22,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-6,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-5,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-6,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-10,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-5,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-5,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	15,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	13,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	7,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-5,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-58,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-40,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-34,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-155,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-3,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	16,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-7,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,44x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,76x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,42x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	17,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-180,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-12,8x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-55,7x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	310,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	796,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,68x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,16x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,70x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	135 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	17,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	21 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,41 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-1,41 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	22,67 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,27 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,54 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	26,37 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	26,33 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,98 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidenda na akcję	0,00 USD	Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	845,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	664,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,24x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,06x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,06x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,98x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	47,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-8,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd w roku obrotowym 2026?

ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd wykazała przychody 678,9 mln USD za rok obrotowy 2026, o 2,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 42,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 16,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 51,8 mln USD dały wolne przepływy -68,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd