Spółki AOS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSMITH A O CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SMITH A O CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2025 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2686 | 2997 | 3188 | 2993 | 2895 | 3539 | 3754 | 3853 | 3818 | 3830 |
| Koszt sprzedaży | 1572 | 1764 | 1882 | 1812 | 1787 | 2228 | 2424 | 2368 | 2362 | 2343 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1114 | 1232 | 1306 | 1181 | 1108 | 1311 | 1330 | 1485 | 1456 | 1487 |
| Badania i rozwój | 80,1 | 86,4 | 94 | 87,9 | 80,7 | 94,2 | 89 | 97,5 | 102 | 95 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 663 | 723 | 754 | 716 | 660 | 701 | 671 | 727 | 739 | 759 |
| Zysk operacyjny | 515 | 578 | 613 | 529 | 503 | 682 | 362 | 746 | 708 | 729 |
| Koszty odsetkowe | 7,3 | 10,1 | 8,4 | 11 | 7,3 | 4,3 | 9,4 | 12 | 6,7 | 13,5 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 18,1 | 21,3 | 21,2 | 18 | 11 | 20,4 | -426 | 6,9 | 8,5 | 0,6 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 463 | 521 | 558 | 472 | 444 | 626 | 224 | 734 | 701 | 715 |
| Podatek dochodowy | 136 | 224 | 114 | 102 | 99 | 139 | -12 | 177 | 167 | 169 |
| Zysk netto | 327 | 297 | 444 | 370 | 345 | 487 | 236 | 557 | 534 | 546 |
| EBITDA | 580 | 648 | 685 | 607 | 583 | 760 | 439 | 824 | 787 | 814 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,87 | 1,72 | 2,60 | 2,24 | 2,13 | 3,05 | 1,52 | 3,71 | 3,65 | 3,87 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,85 | 1,70 | 2,58 | 2,22 | 2,12 | 3,02 | 1,51 | 3,69 | 3,63 | 3,85 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 175 | 173 | 171 | 165 | 162 | 160 | 155 | 150 | 146 | 141 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 177 | 175 | 172 | 167 | 163 | 161 | 156 | 151 | 147 | 142 |
| Dywidenda na akcję | 0,48 | 0,56 | 0,76 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,38 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2025 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 330 | 347 | 260 | 374 | 573 | 443 | 391 | 340 | 240 | 175 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 424 | 473 | 385 | 177 | 117 | 188 | 90,6 | 23,5 | 36,5 | 18,7 |
| Należności | 519 | 593 | 647 | 590 | 585 | 634 | 581 | 596 | 541 | 582 |
| Zapasy | 251 | 297 | 305 | 303 | 300 | 448 | 516 | 497 | 532 | 479 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 37,6 | 57,2 | 41,5 | 56,5 | 43,3 | 39,1 | 54,3 | 43,5 | 43,3 | 36,7 |
| Aktywa obrotowe razem | 1562 | 1767 | 1639 | 1500 | 1618 | 1753 | 1634 | 1500 | 1393 | 1292 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 462 | 529 | 540 | 545 | 541 | 607 | 591 | 598 | 629 | 635 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 46,9 | 41,6 | 32,5 | 29,8 | 37,3 | 32,8 | 46,3 | ||
| Wartość firmy | 492 | 517 | 513 | 546 | 547 | 628 | 620 | 633 | 762 | 711 |
| Wartości niematerialne | 308 | 309 | 293 | 338 | 324 | 365 | 348 | 337 | 321 | 362 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 67,3 | 76,2 | 86,9 | 80,9 | 89,1 | 90 | 111 | 109 | 103 | 97 |
| Aktywa razem | 2891 | 3197 | 3072 | 3058 | 3161 | 3474 | 3332 | 3214 | 3240 | 3143 |
| Zobowiązania handlowe | 529 | 535 | 544 | 510 | 595 | 746 | 626 | 600 | 589 | 504 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 101 | 116 | 120 | 144 | 162 | 182 | 159 | 177 | 153 | 148 |
| Przychody przyszłych okresów | 56 | 47 | 49,6 | 90 | 155 | 85,7 | 59,7 | 54,4 | 34,2 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 7,2 | 7,5 | 0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 10 | 10 | 10 | 42,3 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 766 | 794 | 785 | 767 | 886 | 1119 | 934 | 945 | 897 | 863 |
| Zadłużenie długoterminowe | 316 | 403 | 221 | 277 | 106 | 190 | 335 | 117 | 183 | 113 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 38,7 | 34,4 | 22,3 | 22,4 | 27,9 | 23,5 | 37,1 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 88,3 | 210 | 201 | 189 | 177 | 182 | 165 | 156 | 118 | 138 |
| Zobowiązania razem | 1376 | 1553 | 1355 | 1391 | 1312 | 1642 | 1585 | 1370 | 1357 | 1285 |
| Zadłużenie razem | 324 | 410 | 221 | 284 | 113 | 197 | 345 | 127 | 193 | 155 |
| Kapitał wpłacony | 478 | 487 | 497 | 509 | 520 | 545 | 556 | 578 | 601 | 614 |
| Zyski zatrzymane | 1593 | 1789 | 2103 | 2323 | 2510 | 2827 | 2885 | 3258 | 3601 | 3952 |
| Akcje własne | -488 | -627 | -827 | -1113 | -1156 | -1503 | -1906 | -2203 | -2502 | -2904 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -363 | -300 | -351 | -348 | -321 | -331 | -82,4 | -84,2 | -112 | -98,6 |
| Kapitał własny | 1511 | 1645 | 1717 | 1667 | 1848 | 1832 | 1748 | 1844 | 1884 | 1858 |
| Kapitał własny razem | 1511 | 1645 | 1717 | 1667 | 1848 | 1832 | 1748 | 1844 | 1884 | 1858 |
| Pasywa razem | 2891 | 3197 | 3072 | 3058 | 3161 | 3474 | 3332 | 3214 | 3240 | 3143 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2025 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 327 | 297 | 444 | 370 | 345 | 487 | 236 | 557 | 534 | 546 |
| Amortyzacja | 65,1 | 70,1 | 71,9 | 78,3 | 80 | 77,9 | 76,9 | 78,3 | 78,8 | 85,1 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 9,4 | 9,9 | 10,1 | 13,3 | 12,7 | 11,9 | 11,1 | 11,5 | 14,9 | 13,8 |
| Podatek odroczony | 0 | 0 | -3,8 | -4,6 | 8,9 | |||||
| Zmiana należności | -15,1 | -75,8 | -54,6 | 62,4 | 4,5 | -25,5 | 42,5 | -16,4 | 49 | -36,4 |
| Zmiana zapasów | -23,4 | -37,5 | -7,7 | 6,3 | 2,9 | -110 | -82,8 | 18,1 | -40,5 | 56,9 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 102 | -5,1 | 8,8 | -35,4 | 85,6 | 143 | -89,4 | -21,4 | -5,9 | -97,9 |
| Przepływy operacyjne | 447 | 326 | 449 | 456 | 562 | 641 | 391 | 670 | 582 | 617 |
| Nakłady inwestycyjne | -80,7 | -94,2 | -85,2 | -64,4 | -56,8 | -75,1 | -70,3 | -72,6 | -108 | -70,8 |
| Przejęcia | -90,8 | -43,1 | 0 | -107 | 0 | -208 | -8 | -16,8 | -146 | 0 |
| Zakup inwestycji | -564 | -584 | -523 | -273 | -157 | -185 | -91,6 | -63,1 | -73,7 | -42,7 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 435 | 563 | 596 | 478 | 226 | 118 | 178 | 128 | 60,5 | 60,5 |
| Przepływy inwestycyjne | -300 | -158 | -12,7 | 33,9 | 11,8 | -350 | 8,1 | -24,1 | -267 | -53 |
| Emisja długu | 74,1 | 86,5 | 62,6 | 83,5 | 151 | 688 | 1100 | 1087 | ||
| Spłata długu | -189 | -171 | -906 | -1030 | -1125 | |||||
| Skup akcji własnych | -135 | -139 | -203 | -288 | -56,7 | -367 | -404 | -307 | -306 | -401 |
| Wypłacone dywidendy | -84,2 | -96,9 | -130 | -149 | -159 | -170 | -177 | -184 | -190 | -196 |
| Przepływy finansowe | -140 | -152 | -523 | -376 | -375 | -421 | -431 | -685 | -408 | -633 |
| Różnice kursowe | 0 | -20,8 | -12,8 | -6,6 | 4,2 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 6,8 | 16,2 | -86,9 | 114 | 199 | -130 | -52,1 | -51,3 | -100 | -65,1 |
| Wolne przepływy pieniężne | 366 | 232 | 364 | 392 | 505 | 566 | 321 | 598 | 474 | 546 |
| Zapłacone odsetki | 7,6 | 4,2 | 9,3 | 12,3 | 6,7 | 13,5 | ||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 117 | 131 | 116 | 117 | 114 | 131 | 175 | 190 | 188 | 165 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 38,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 17,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 19,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 17,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 13,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 16,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 18,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 22,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 27,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 13,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 22,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 20,4% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 2,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 3,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 26,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 3,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 22,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 2,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 32,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 6,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 36,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 12,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 6,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 16,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 15,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 19,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 1,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 6,2% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -1,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 0,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -3,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -3,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -3,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,59x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,98x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,21x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,35x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 17,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 49,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 456,2 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,60x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 31,4x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 517,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 41,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 337,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,04x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 6,15x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,84x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 75 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,68x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 64 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 82 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 58 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 127,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 7,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,63 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 27,60 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 4,64 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 5,02 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 13,36 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 2,45 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,32 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 39,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 31,0% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 48,8% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 7,97 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 8,43 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 15,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,09x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,33x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 23,6x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 12,5x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 11,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,21x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 12,6x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 11,1x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 13,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 8,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,44x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała SMITH A O CORP w roku obrotowym 2025?
SMITH A O CORP wykazała przychody 3,83 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy SMITH A O CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 546,2 mln USD, marża netto 14,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SMITH A O CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 616,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 70,8 mln USD dały wolne przepływy 546,0 mln USD.