Sphere 3D Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sphere 3D Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	76,4	81,5	9,03	5,58	4,85	3,72	6,08	21,9	16,6	11,2
Koszt sprzedaży	50,4	53,1	7,35	3,73	2,6	2,02			13,4	8,55
Zysk brutto ze sprzedaży	22,3	3,15	1,68	1,85	2,25	1,7	2,66	5,96	3,23	2,63
Badania i rozwój	8,79	5,87	3,43	2,05	1,2	0,97	0,61	1,03	0
Sprzedaż i marketing	22,2	3,4	3,38	1,83	1,26	1,32	1,01	0,95	0
Ogólne i administracyjne	20,7	9,65	7,5	3,93	5,47	12,9	24,1	15,8	12,4	8,27
Koszty operacyjne	86,2	21,2	14,3	7,88	8,21	23,4	164	51,9	38
Zysk operacyjny	-63,8	-18,1	-12,6	-6,02	-5,97	-19,7	-158	-30	-21,4	-22
Koszty odsetkowe	1,98	3,39	0	0,02	0,27	0,02	0	1,18	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,28	1,8	0,01	2,1	0,92	2,93	2,58	1,06
Zysk przed opodatkowaniem	-67,6	-16,3	-12,7	-4,28	-5,78	-21,6	-190	-23	-9,32	-20,1
Podatek dochodowy	0,83	-0,85	0	0	0	-0,02	0,17	0,01	0,15	0
Zysk z działalności kontynuowanej		-15,4	-12,7	-4,28	-5,78	-17,3			-9,47	-21,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						0	-0,11	0,08	0
Zysk netto	-68,5	-26,2	-26,2	-4,28	-5,78	-17,3	-193	-23,4	-9,47	-21,5
EBITDA	-57,6	-12	-8,76	-4,99	-4,99	-14	-129	-23,8	-14,3	-15,1
Zysk na akcję, podstawowy	-19 185,00	-2932,00	-1101,00	-110,78	-68,28	-40,41	-202,75	-19,22	-4,78	-7,37
Zysk na akcję, rozwodniony	-19 185,00	-2932,00	-1101,00	-110,78	-68,28	-40,41	-202,75	-19,22	-4,78	-7,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0,01	0,02	0,04	0,08	0,44	0,95	1,22	1,98	2,91
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0,01	0,02	0,04	0,08	0,44	0,95	1,22	1,98	2,91

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,06	0,6	0,34	0,15	0,46	54,4	1,34	0,59	5,43	3,71
Inwestycje krótkoterminowe								0
Należności	11,6	1,91	1,14	0,37	0,26	0,18	0,17	0		0
Zapasy	10	1,45	1,23	0,75	0,56	0
Pozostałe aktywa obrotowe	2,12	0,42	0,78	0,67	0,81	22	3,05	11,9	3,44	1,71
Aktywa obrotowe razem	30,3	76,4	3,5	1,94	2,09	78,4	10,3	13,5	17,8	8,68
Rzeczowe aktywa trwałe	3,06	0,02	0,01	0	0	0	34,3	24,2	22	14,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0	0	0	0,42	0		0
Wartość firmy	0,86	1,39	1,39	1,39	1,39	0				0
Wartości niematerialne	47,7	5,2	3,35	2,3	2,61	63	9,48	4,58	3,1	1,61
Inwestycje długoterminowe					2,1	19,9	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,43	0,29	0,95	0,68	0,44	103	18,7	3,41	0,38	0,23
Aktywa razem	92,6	83,3	11,3	8,41	11,8	276	83	45,7	43,2	25,1
Zobowiązania handlowe	10,6	3,08	4,6	4,11	1,98	1,25	2,99	2,37	1,17	0,43
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3,62	1,26	1,71	0,48	0,96	3,25	1,54	1,18	1,3	0,54
Przychody przyszłych okresów	5,34	1,12	0,99	1,07	0,66	0,21	0,16
Zadłużenie krótkoterminowe	17,3	18,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	42,9	70,6	9,64	6,65	5,81	5,21	6,2	5,35	3,9	1,8
Zobowiązania leasingowe										0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,7	1,67	0	0,04	0,05	1,03	0,37	0
Zobowiązania razem	72,1	72,8	16,9	7,17	6,82	6,3	12	5,35	3,91	1,8
Zyski zatrzymane	-135	-161	-187	-192	-197	-215	-420	-447	-457	-478
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,57	-1,98	-1,82	-1,77	-1,79	-1,79	-1,8	-1,81	-1,82	-1,81
Kapitał własny	20,4	10,5	-5,61	1,24	5,01	227	34,9	26,5	39,3	23,3
Udziały niekontrolujące						0	-0,31	0
Kapitał własny razem	20,4	10,5	-5,61	1,24	5,01	227	34,6	26,5	39,3	23,3
Pasywa razem	92,6	83,3	11,3	8,41	11,8	276	83	45,7	43,2	25,1
Akcje w obrocie	0	0,01	0,01	0,06	0,11	0,91	0,98	1,54	2,55	3,39

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-68,5	-26,2	-26,2	-4,28	-5,78	-17,3	-193	-23,3	-9,47	-21,5
Amortyzacja	6,19	6,09	3,86	1,03	0,97	5,69	28,3	6,19	7,11	6,88
Wynagrodzenia w akcjach	9,13	7,8	1,64	0,64	0,01	0,37	8,46	2,43	2,84	0,83
Podatek odroczony	0,35	-2,11	0
Zmiana należności	-1,19	1,38	2,87	0,77	0,07	0,08	0,01	0,09	0
Zmiana zapasów	1,28	2,05	0,65	0,48	0,2	0,06
Zmiana zobowiązań handlowych	1,07	1,4	7,08	0,32	3,58	3,93	1,2	2,57	-0,26	-0,83
Przepływy operacyjne	-17,5	-8,97	-7,62	-1,81	-2,58	-28,5	-30,8	-6,58	-4,58	-16,1
Nakłady inwestycyjne	-0,24	-0,12	-0,06	0	0	-102	-17,6	-1,56	-8,94	-7,5
Przejęcia	0	-1,05	0
Przepływy inwestycyjne	-0,24	-1,17	0,94	0	-2	-123	-22	2,56	4,03	9,99
Spłata długu				0	0	-1,1	0	-1,29	0
Emisja akcji		0	0	0	0,08	0,25	0	0	5,5	0,73
Przepływy finansowe	14,1	9,53	2,44	1,62	4,9	205	0	3,06	5,39	4,41
Różnice kursowe	-0,02	0,15	-0,02	0	-0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-3,61	-0,46	-4,26	-0,19	0,31	53,9	-52,8	-0,96	4,84	-1,72
Wolne przepływy pieniężne	-17,7	-9,09	-7,68	-1,81	-2,58	-131	-48,4	-8,14	-13,5	-23,6
Zapłacone odsetki	0,95	1,68	0,76	0,04	0,03	0,03	0	0,32	0,32	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,23	0,22	1,1	0			0,17	0,02	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,89 USD z 16 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-330,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-268,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-332,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-221,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-156,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-191,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-129,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-181,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	17,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	64,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	62,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-32,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	18,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-18,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-40,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-12,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	36,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-41,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-32,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	47,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	45,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	103,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,03x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,48x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	32,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	204,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	12,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,39x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,91x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	28,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	13 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,25 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,88 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-4,16 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,94 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,21 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,68 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,37 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	25,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	22,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,59x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,49x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,96x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-85,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-128,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Sphere 3D Corp. w roku obrotowym 2025?

Sphere 3D Corp. wykazała przychody 11,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 32,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Sphere 3D Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Sphere 3D Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 16,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 7,5 mln USD dały wolne przepływy -23,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Sphere 3D Corp.