Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Adlai Nortye Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
Przychody
45,7
5
Badania i rozwój
42,1
54,5
58,2
44,9
Ogólne i administracyjne
12,5
13
15,3
9,95
Zysk operacyjny
-8,65
-67,3
-72,6
-52,9
Koszty odsetkowe
1,34
0,43
0,79
1,94
Zysk przed opodatkowaniem
-56,7
-58,8
-109
-51,9
Podatek dochodowy
0,64
Zysk netto
-56,7
-58,8
-109
-51,9
EBITDA
-66,7
-72,1
-52,4
Zysk na akcję, podstawowy
-2,23
-2,31
-2,52
-0,54
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,23
-2,31
-2,52
-0,54
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
64,1
42,8
91,5
60,9
Aktywa obrotowe razem
66,3
101
64,1
Rzeczowe aktywa trwałe
3,66
3,71
2,65
1,74
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,93
2,16
1,15
0,96
Wartości niematerialne
0,09
0,06
0,04
Aktywa razem
72,6
130
71,3
Zadłużenie krótkoterminowe
4,31
30,4
26,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem
313
49,7
45,4
Zobowiązania leasingowe
1,24
0,47
0,43
Zobowiązania razem
314
55,1
45,8
Zadłużenie razem
10,5
4,31
30,4
26,3
Kapitał wpłacony
439
439
Zyski zatrzymane
-268
-377
-429
Kapitał własny razem
-185
-241
75
25,5
Pasywa razem
72,6
130
71,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
Zysk netto
-56,7
-58,8
-109
-51,9
Amortyzacja
0,61
0,47
0,51
Przepływy operacyjne
-3,03
-43,2
-56,7
-51,8
Nakłady inwestycyjne
-1,02
-1,25
-0,2
-0,17
Przepływy inwestycyjne
-54,9
28,4
-11
28,1
Emisja długu
12,4
7,9
50,2
44,7
Spłata długu
-10,4
-13,3
-24,1
-48,5
Przepływy finansowe
97,2
-6,78
116
-6,58
Różnice kursowe
0,56
0,25
0,1
-0,26
Wolne przepływy pieniężne
-4,05
-44,5
-56,9
-52
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 15,53 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-51,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
-45,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-27,2x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
18,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,1%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,54 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,54 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,00 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
965,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-5,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-5,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Adlai Nortye Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 51,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Adlai Nortye Ltd. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 51,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 170,0 tys. USD dały wolne przepływy -52,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.