ANI PHARMACEUTICALS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ANI PHARMACEUTICALS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	129	177	202	207	208	216	316	487	614	883
Koszt sprzedaży	48,8	79	73	63,2	87,2	101	139	182	250	341
Zysk brutto ze sprzedaży	79,8	97,8	129	143	121	116	178	305	364	542
Badania i rozwój	2,91	9,07	15,4	19,8	16	11,4	22,3	34,3	44,6	51,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	27,8	31,6	44,1	55,8	65	84,3	124	162	250	318
Zysk operacyjny	20,1	28,3	35,4	16,4	-16	-39,8	-35,3	47	0,58	111
Koszty odsetkowe	11,3	11,3	14,9	13,5	9,48	11,9	28,5	35,6	33,6	32,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,07	0,06	-0,55	-0,23	-0,49	-4,34	0,67	-0,16	-4,03	1,93
Zysk przed opodatkowaniem	8,68	16,3	20,1	3,16	-26	-56,1	-62,7	19,9	-22,2	95,8
Podatek dochodowy	4,74	17,4	4,56	-2,94	-3,41	-13,5	-14,8	1,09	-3,69	17,5
Zysk z działalności kontynuowanej	3,93	-1,08	15,5	6,09
Zysk netto	3,93	-1,08	15,5	6,09	-22,5	-42,6	-47,9	18,8	-18,5	78,3
EBITDA	42,4	56,3	69,1	61	28,6	7,46	21,7	107	68,3	203
Zysk na akcję, podstawowy	0,34	-0,09	1,31	0,51	-1,88	-3,40	-3,05	0,86	-1,04	3,50
Zysk na akcję, rozwodniony	0,34	-0,09	1,30	0,50	-1,88	-3,40	-3,05	0,85	-1,04	3,32
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	11,4	11,5	11,7	11,8	12	12,6	16,3	18	19,3	20,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	11,6	11,5	11,8	12	12	12,6	16,3	18,2	19,3	21,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	27,4	31,1	43	62,3	7,86	100	48,2	221	145	286
Należności	45,9	58,8	64,8	72,1	95,8	129	165	162	222	281
Zapasy	26,2	37,7	40,5	48,2	60,8	81,7	105	111	137	143
Pozostałe aktywa obrotowe	3,56	2,78	4,52	4	5,86	7,59	8,39	17,4	18	34,2
Aktywa obrotowe razem	103	132	153	188	170	322	344	520	528	753
Rzeczowe aktywa trwałe	11	20,4	38,1	40,6	41,3	52,7	43,2	44,6	56,9	62,5
Wartość firmy	1,84	1,84	3,58	3,58	3,58	27,9	28,2	28,2	60	62,5
Wartości niematerialne	176	230	202	180	189	294	252	209	542	480
Pozostałe aktywa trwałe	0	0,83	1,47	1,22	0,8	2,21	11,4	12,1	12,2	13,7
Aktywa razem	323	412	431	457	461	772	760	904	1284	1440
Zobowiązania handlowe	3,39	3,63	8,88	14,6	11,3	23	29,3	36,7	45,7	62,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,93	1,57	1,71	2,36	2,46	7,65	5,39	5,61	13,7	17
Przychody przyszłych okresów	0	0	0,71	0,45	0,08	0,1	0	0
Zadłużenie krótkoterminowe	0	3,35	3,26	9,94	13,2	0,85	0,85	0,85	9,17	17,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	31,9	39,2	166	61,7	78,6	87,5	99,4	145	194	278
Zadłużenie długoterminowe	0	69,9	67,3	176	172	287	286	285	309	292
Zobowiązania leasingowe				0,29	0,17	1	1,38	4,11	4,39	9,17
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0	0,5	6,51	14,5	7,8	1,38	4,81	5,78	12,2
Zobowiązania razem	153	237	233	244	265	413	422	447	856	900
Zadłużenie razem	121	128	70,6	186	186	287	287	286	318	309
Kapitał wpłacony	173	179	187	201	214	388	404	514	520	596
Zyski zatrzymane	-2,92	-4,01	11,5	17,6	-4,97	-47,8	-97,3	-80,1	-100	-23,1
Akcje własne	0	-0,26	-0,66	-0,72	-2,25	-3,14	-5,09	-10,1	-21	-33,2
Skumulowane inne całkowite dochody		0	-0,38	-4,87	-11,4	-3,06	12,2	8,86	5,34	1,03
Kapitał własny	170	175	197	213	196	334	314	433	404	541
Kapitał własny razem	170	175	197	213	196	334	314	433	404	541
Pasywa razem	323	412	431	457	461	772	760	904	1284	1440
Akcje w obrocie									21,1	22,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	3,93	-1,08	15,5	6,09	-22,5	-42,6	-47,9	18,8	-18,5	78,3
Amortyzacja	22,3	27,9	33,7	44,6	44,6	47,3	57	59,8	67,7	91,4
Wynagrodzenia w akcjach	6,07	6,09	6,78	9,22	12,9	10,5	14,6	20,7	29,3	37,9
Podatek odroczony	-9,05	3,51	-5,4	-7,3	-13	-16,9	-15,2	-11,6	-23	11,8
Zmiana należności	-24	-12,9	-4,74	-7,29	-23,7	-5,55	-36,9	3,36	-21,1	-58,5
Zmiana zapasów	-1,94	5,36	-0,38	-7,66	-2,76	3,22	-23,6	-5,84	-21,3	-5,96
Zmiana zobowiązań handlowych	1,08	0	3,47	5,04	-2,29	10,2	5,04	7,55	0,48	15,2
Przepływy operacyjne	27,5	39,4	67,1	45,6	15,3	3,32	-31,2	119	64	185
Nakłady inwestycyjne	-4,57	-10,4	-5,74	-6,64	-6,14	-2,56	-8,88	-8,87	-16,2	-13,8
Przejęcia	0	0	-16,5	0	0	-84,5	-0,03	0
Przepływy inwestycyjne	-149	-108	-27,4	-27,5	-68,3	-105	-15,7	-18,5	-405	-34,3
Emisja długu	0	75	0	0
Spłata długu					-8,03	0	-3	-3
Emisja akcji	1,57	0,35	2,98	0	0	69,6	0	80,6	0	0
Skup akcji własnych	-2,5	0	0	-1,03	-1,52	-0,89	-1,96	-4,99	-11	-12,2
Wypłacone dywidendy				0	0	-0,19	-1,63	-1,63	-1,63	-1,16
Przepływy finansowe	-0,73	72,4	-27,8	1,25	-1,44	195	-5,13	67,4	265	-9,94
Różnice kursowe							0	0	-0,47	-0,23
Zmiana stanu środków pieniężnych	-127	3,78	11,9	19,3	-54,5	92,4	-52,1	168	-76,2	141
Wolne przepływy pieniężne	22,9	29,1	61,3	39	9,13	0,77	-40,1	110	47,8	171
Zapłacone odsetki	4,08	3,76	6,29	6,09	6,93	9,71	21,5	31,4	24,4	26,9
Zapłacony podatek dochodowy	9,54	17,8	6,4	10	4,98	10,4	0,29	1,23	19,1	17,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 74,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	60,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	15,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	24,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	14,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	11,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	17,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	19,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	24,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	18,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	7,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	21,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	5,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	33,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	43,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	40,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	33,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	48,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	45,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	34,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	18 923,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	196,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	110,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	47,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	189,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	64,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	258,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	79,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	33,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	19,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	23,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	25,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	9,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	9,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	12,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,91x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,50x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	20,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	60,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-58,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,25x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	4,81x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	541,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	34,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	84,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,65x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	13,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,71x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	135 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,56x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	102 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	70 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	168 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	159,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	8,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,94 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	44,64 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	7,89 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	8,65 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	27,25 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,87 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	16,44 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	0,3%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	0,2%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	12,8%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,70 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,64 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	15,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,74x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,84x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	20,0x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	9,82x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	8,97x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,68x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,95x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	9,48x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	10,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała ANI PHARMACEUTICALS INC w roku obrotowym 2025?

ANI PHARMACEUTICALS INC wykazała przychody 883,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 43,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy ANI PHARMACEUTICALS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 78,3 mln USD, marża netto 8,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ANI PHARMACEUTICALS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 185,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 13,8 mln USD dały wolne przepływy 171,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ANI PHARMACEUTICALS INC