Amentum Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Amentum Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	7676	7865	8388	14 393
Koszt sprzedaży	6905	7083	7590	12 880
Zysk brutto ze sprzedaży	771	782	798	1513
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	308	297	353	616
Zysk operacyjny	121	57	291	480
Zysk przed opodatkowaniem	-64	-340	-123	115
Podatek dochodowy	14	-19	-40	56
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	6	-7	-1	-7
Zysk netto	-84	-314	-82	66
EBITDA	141	84	314	520
Zysk na akcję, podstawowy	-0,93	-3,49	-0,90	0,27
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,93	-3,49	-0,90	0,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	90	90	91	243
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	90	90	91	244

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	366	305	452	437
Należności		1440	2401	2479
Pozostałe aktywa obrotowe		186	231	197
Aktywa obrotowe razem		1931	3084	3113
Rzeczowe aktywa trwałe		85	144	114
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		216	250	211
Wartość firmy	3002	2891	5556	5703
Wartości niematerialne		988	2623	1955
Pozostałe aktywa trwałe		414	444	379
Aktywa razem		6413	11 974	11 460
Zobowiązania handlowe		560	764	892
Rozliczenia międzyokresowe bierne		369	696	705
Przychody przyszłych okresów		120	113	227
Zadłużenie krótkoterminowe		45	36	42
Zobowiązania krótkoterminowe razem		1376	1965	2354
Zadłużenie długoterminowe		4067	4643	3901
Zobowiązania leasingowe		167	193	157
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		413	444	325
Zobowiązania razem		5997	7422	6840
Zadłużenie razem		4112	4679	3943
Kapitał wpłacony		772	4962	4924
Zyski zatrzymane		-445	-527	-461
Skumulowane inne całkowite dochody		48	23	40
Kapitał własny		375	4460	4505
Udziały niekontrolujące		41	92	115
Kapitał własny razem	706	416	4552	4620
Pasywa razem		6413	11 974	11 460
Akcje w obrocie		0	243	243

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	-78	-321	-83	59
Amortyzacja	20	27	23	40
Wynagrodzenia w akcjach	3	3	18	21
Podatek odroczony	-7	-63	-115	-47
Zmiana należności	99	-68	81	-171
Przepływy operacyjne	126	67	47	543
Nakłady inwestycyjne	-18	-12	-11	-27
Przejęcia	-1758	0	488	-70
Przepływy inwestycyjne	-1787	-17	475	228
Emisja długu	0	0	1000	0
Przepływy finansowe	1724	-112	-382	-790
Różnice kursowe	-6	1	7	4
Zmiana stanu środków pieniężnych	57	-61	147	-15
Wolne przepływy pieniężne	108	55	36	516
Zapłacone odsetki	208	362	373	306
Zapłacony podatek dochodowy	27	26	95	107

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 3 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,19 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	10,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	25,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	4,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	3,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	71,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	23,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	89,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	25,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	64,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	58,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	65,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	54,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	1055,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	62,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	1333,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	68,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	1,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-4,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	168,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	39,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,52x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,81x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	34,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	57,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,37 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,33x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	1,10 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	65,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-2,68 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,26x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	131x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,53x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	66 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	24 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	232,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	6,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,83 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	57,67 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,93 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,06 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	19,22 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-10,98 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,88 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,69 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	8,06 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	23,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,33x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,00x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	9,90x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	9,29x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,57x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	13,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	12,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	17,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	10,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Amentum Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Amentum Holdings, Inc. wykazała przychody 14,39 mld USD za rok obrotowy 2025, o 71,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Amentum Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 66,0 mln USD, marża netto 0,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Amentum Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 543,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 27,0 mln USD dały wolne przepływy 516,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Amentum Holdings, Inc.