AMTD IDEA GROUP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które AMTD IDEA GROUP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	180	175	131	80,5	101
Sprzedaż i marketing	0,08	1,05	0,65	0,64	1,03
Ogólne i administracyjne	3,13	3,81	4,6	4,62	4,62
Koszty odsetkowe	1,65	0,86	8,2	13,4	12,7
Przychody odsetkowe		6,55	5,53	0,25	0,74
Zysk przed opodatkowaniem	171	174	158	55,2	68,8
Podatek dochodowy	14,1	13,4	4,31	1,64	1,57
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,04	-3,03	-10,4
Zysk netto	157	160	153	53,6	67,3

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	67,5	138	120	62,9	51,1
Należności	11,1	24,1	5,53	7,03	7,11
Pozostałe aktywa obrotowe	17,5	1,23	1,02	0,61	21,4
Aktywa obrotowe razem	498	761	1203	1519	1434
Rzeczowe aktywa trwałe	0,01	0,01	70,1	291	314
Wartość firmy	0	7,53	7,53
Wartości niematerialne	1,95	97	118	119	119
Aktywa razem	858	1061	1487	2070	2300
Zobowiązania handlowe	19,9	10,6	9,38	3,64	1,53
Przychody przyszłych okresów			1,46	0,67	0,59
Zadłużenie krótkoterminowe			69,6	268	270
Zobowiązania krótkoterminowe razem	99,1	54,5	157	143	162
Zobowiązania razem	115	58,3	193	370	385
Zadłużenie razem	49,9	20,6	96,2	283	292
Zyski zatrzymane	571	713	860	907	941
Akcje własne	-642	-963	-735	-735	-735
Kapitał własny	512	742	1052	1358	1375
Udziały niekontrolujące	2,42	31,7	7,08
Kapitał własny razem	743	1002	1294	1700	1765
Pasywa razem	858	1061	1487	2070	2300

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	157	160	153	53,6	67,3
Amortyzacja	0,01	0,74	2,62	6,85	9,91
Podatek odroczony		-0,24	-0,14
Zmiana należności	-1,18	-29,2	10,7	-4,11	-0,1
Przepływy operacyjne	55,9	26,6	40	5,16	17,8
Nakłady inwestycyjne	0	-0	-0,07	-0,01	-0,75
Przejęcia	0	13,3	1,35	4,27	-2,54
Przepływy inwestycyjne	-46	-74	-267	-45,3	-175
Emisja akcji	0	25	93,6
Przepływy finansowe	-0,87	118	209	-17,3	145
Zmiana stanu środków pieniężnych	9,06	70,3	-17,6	-57,5	-11,7
Wolne przepływy pieniężne	55,9	26,6	39,9	5,15	17,1
Zapłacony podatek dochodowy	12,4	31	1,61		0,86

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,73 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	68,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	66,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	16,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	17,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	2,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	4,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	25,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-16,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	25,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-25,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	245,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-12,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	231,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-13,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	1,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	22,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	11,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	29,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	8,83x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,36x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,31x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,21x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	12,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	16,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	241,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	1,27 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,26 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,05x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,33x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	14,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	25 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	25,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	4,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	70,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	311,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	1,04x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,69x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,05x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,06x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	4,10x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,93x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,07x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	18,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	24,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	96,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała AMTD IDEA GROUP w roku obrotowym 2025?

AMTD IDEA GROUP wykazała przychody 101,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 25,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy AMTD IDEA GROUP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 67,3 mln USD, marża netto 66,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AMTD IDEA GROUP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 17,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 746,0 tys. USD dały wolne przepływy 17,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AMTD IDEA GROUP