Invesaro

Spółki AMRC Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Ameresco, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ameresco, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2015FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024
Przychody63165171778786710321216182413751770
Koszt sprzedaży514517573614699845985153411281514
Zysk brutto ze sprzedaży117134144174168188230291246256
Sprzedaż, ogólne i administracyjne115117116133159162174
Ogólne i administracyjne110111108115117
Zysk operacyjny7,0623,836,659,151,671,595,413382,2109
Koszty odsetkowe5,257,089,0815,313,213,414,617,826,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-6,77-7,41-7,87-16,7-15,1-15,1-17,3-27,3-43,9-74,8
Zysk przed opodatkowaniem0,2916,428,742,436,656,478,110638,333,9
Podatek dochodowy4,984,37-4,794,81-3,75-0,49-2,057,17-25,6-20
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym-5,53-0,04-3,98-0,41-4,142,879,733,621,43-2,82
Zysk netto0,841237,53844,454,170,594,962,556,8
EBITDA28,646,560,588,289,3112140187148198
Zysk na akcję, podstawowy0,020,260,820,830,951,131,381,831,201,08
Zysk na akcję, rozwodniony0,020,260,820,810,931,101,351,781,171,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)46,546,445,545,746,647,750,951,852,152,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)47,746,545,746,847,84952,353,353,253,1

Bilans

FY2015FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024
Środki pieniężne21,620,624,361,433,266,450,511679,3109
Zapasy13,212,18,147,779,248,588,8114,213,611,6
Pozostałe aktywa obrotowe11,711,71411,629,426,925,438,6123146
Aktywa obrotowe razem264226287311425491639100111281301
Rzeczowe aktywa trwałe5,335,025,36,9910,18,9813,115,717,411
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania032,839,24238,258,680,1
Wartość firmy59,15856,158,358,458,771,270,675,666,3
Wartości niematerialne6,773,932,4421,610,936,964,696,818,81
Pozostałe aktywa trwałe18,426,327,629,411,815,322,838,689,789,9
Aktywa razem7237979841162137417542225287737144159
Zobowiązania handlowe115127136134202231309349403529
Rozliczenia międzyokresowe bierne2222,823,335,931,441,743,389,2109107
Przychody przyszłych okresów19,924,426,63435,934,852,991,7
Zadłużenie krótkoterminowe13,419,322,426,97069,478,9331322149
Zobowiązania krótkoterminowe razem180191202223337383474812901889
Zadłużenie długoterminowe10014117321926631237756911701484
Zobowiązania leasingowe029,135,335,131,742,359,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe18,915,218,829,229,637,743,249,582,7114
Zobowiązania razem43650364778594512611521200427883055
Zadłużenie razem11916520225434369,478,9331322149
Kapitał wpłacony110113116125134145284306321378
Zyski zatrzymane182194236270314368439534596653
Akcje własne0-6,39-9,8-11,6-11,8-11,8-11,8-11,8-11,8-11,8
Skumulowane inne całkowite dochody-5,23-6,59-5,63-5,95-7,51-9,29-6,67-4,05-3,05-5,87
Kapitał własny2903774294937048249021013
Udziały niekontrolujące004923,931,9
Kapitał własny razem2872943373774294937048739261104
Pasywa razem7237979841162137417542225287737144159

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2015FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024
Zysk netto-4,681233,537,640,356,980,298,563,953,9
Amortyzacja21,522,823,929,137,740,144,854,365,989,2
Wynagrodzenia w akcjach1,771,461,291,261,621,938,721510,314,1
Podatek odroczony3,712,87-4,575,5-4,332,25-3,895,96-27,3-24,5
Zmiana należności-4,47-121,879,77-8,5-24,2-163,4852,6-96,9
Zmiana zapasów-4,331,123,970,37-1,470,66-0,23-5,410,582,08
Zmiana zobowiązań handlowych26,3-2,819,72,9443,52983,536,253,2144
Przepływy operacyjne-49,5-52,6-136-53,2-196-103-172-338-70118
Nakłady inwestycyjne-1,34-2,81-2,85-3,94-6,67-2,21-4,9-5,3-5,71-4,29
Przejęcia0-3,58-2,41-3,59-1,290-14,90-9,180
Przepływy inwestycyjne-51,8-79,6-88-133-142-181-205-328-567-387
Emisja długu17,73848,588,143,9116186468843
Spłata długu-12,4-14-54,2-36,4-28,4-73,6-98,2-162-303
Emisja akcji1,151,051,986,700120000,94
Skup akcji własnych0-6,39-3,41-1,84-0,14-0,0100
Przepływy finansowe101134230225317305365730641314
Różnice kursowe-1,46-0,420,65-0,30,4500,31-0,75-0,08-0,2
Zmiana stanu środków pieniężnych-2,121,477,2837,8-20,721,6-11,862,83,7944,7
Wolne przepływy pieniężne-50,9-55,4-138-57,1-203-105-177-344-75,7113
Zapłacone odsetki5,547,2211,715,617,520,118,83380,3110
Zapłacony podatek dochodowy1,443,485,782,263,91,472,677,283,834,46

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 27,62 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)8,0%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)1,9%Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r28,8%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat13,3%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat15,3%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r3,9%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat3,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat8,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r32,3%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat4,4%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat16,1%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r33,6%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat12,2%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat17,3%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r-9,1%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat-7,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat5,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r-8,5%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat-7,5%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat2,8%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r12,3%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat12,9%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat18,8%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r12,0%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat23,2%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat24,8%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r-0,2%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat0,6%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat2,2%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,65xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,12x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,12x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,14xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa3,4%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa68,6%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto48,4 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy708,4 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa1,4%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa1,18 mld USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja zapasów144xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów3 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań150 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony1,85 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Wartość księgowa na akcję23,31 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję21,92 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję2,39 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja1,47 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)1,51 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z14,7xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK1,17xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa1,25xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku6,8%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Ameresco, Inc. w roku obrotowym 2024?

Ameresco, Inc. wykazała przychody 1,77 mld USD za rok obrotowy 2024, o 28,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Ameresco, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 56,8 mln USD, marża netto 3,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ameresco, Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 117,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,3 mln USD dały wolne przepływy 113,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ameresco, Inc.