Alpha Metallurgical Resources, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Alpha Metallurgical Resources, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1650	2031	2001	1416	2259	4102	3471	2957	2129
Koszt sprzedaży	1327	1661	1668	1281	1678	2286	2356	2452	1925
Zysk brutto ze sprzedaży	323	370	334	135	581	1816	1115	506	205
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	67,5	59,3	79	57,4	63,9	71,6	82,4	74	60,2
Zysk operacyjny	182	194	-169	-171	359	1581	863	228	-61,4
Koszty odsetkowe	36	38,8	67,5	74,5	69,7	21,8	6,92	3,81	3,02
Przychody odsetkowe	0,21	1,95	7,25	7,03	0,34	3,19	11,9	18,2	15,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-76,6	-56,3	-104	-72,9	-67	-26,1	-17,6	-17,1	-26,1
Zysk przed opodatkowaniem	106	137	-273	-244	292	1555	845	211	-87,5
Podatek dochodowy	-68	-165	-53,3	-2,16	3,41	106	124	23,2	-25,8
Zysk z działalności kontynuowanej	174	303	-220	-241	289	1449	722
Zysk netto	155	299	-316	-447	289	1449	722	188	-61,7
EBITDA					469	1688	1000	395	113
Zysk na akcję, podstawowy	15,12	27,28	-16,82	-24,42	15,66	82,82	51,18	14,41	-4,75
Zysk na akcję, rozwodniony	14,35	25,54	-16,82	-24,42	15,30	79,49	49,30	14,28	-4,75
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10,2	11	18,8	18,3	18,4	17,5	14,1	13	13
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10,8	11,7	18,8	18,3	18,9	18,2	14,6	13,1	13
Dywidenda na akcję						6,19	1,94

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	142	234	213	139	81,2	302	268	482	366
Inwestycje krótkoterminowe					0	46,1	0	0	49,6
Należności	127	293	224	146	489	407	510	362	279
Zapasy	69,6	122	151	108	129	201	231	169	193
Pozostałe aktywa obrotowe	83,8	159	77,7	106	35,8	49,4	39,1	23,7	31,1
Aktywa obrotowe razem	463	830	711	510	748	1114	1048	1037	918
Rzeczowe aktywa trwałe	180	700	583	364	362	443	589	635	622
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	7,3	5,67	5	4,49	4,04	3,56	5,34
Wartość firmy	0	95,6	0		0	10,7	11,1	11,1	11,1
Wartości niematerialne	18,5	155	124	88,2	74,2	55,1	46,6	39,9	34,5
Pozostałe aktywa trwałe	31,6	184	189	149	109	103	106	112	120
Aktywa razem	837	2746	2303	1680	1858	2312	2406	2439	2281
Zobowiązania handlowe	76,3	115	82,7	58,4	90,1	106	129	96,6	66,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne	58,8	149	139	140	53,6	69,5	62,8	48,6	46,7
Przychody przyszłych okresów			0	13,2	0
Zadłużenie krótkoterminowe		42,7	28,5	28,8	2,99	3,08	3,58	2,92	3,58
Zobowiązania krótkoterminowe razem	242	355	315	259	296	403	310	251	206
Zadłużenie długoterminowe	362	545	564	554	446	7,9	6,79	2,87	9,84
Zobowiązania leasingowe		0	5,9	5,08	4,46	3,88	3,47	2,97	4,65
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	17,6	52,4	26,8	28,1	26,2	20,2	18,6	21,4	21,3
Zobowiązania razem	744	1675	1607	1480	1311	883	832	789	735
Zadłużenie razem	362	633	623	600	455	6,18	5,1	1,79	3,86
Kapitał wpłacony	40,6	761	776	779	785	815	834	840	852
Zyski zatrzymane	104	403	86,8	-361	-71,7	1275	1970	2156	2095
Akcje własne	-50,1	-70,4	-108	-107	-108	-649	-1190	-1297	-1341
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,95	-23,1	-58,6	-112	-58,5	-12,2	-40,6	-50,1	-60,4
Kapitał własny	92,6	1071	696	200	547	1430	1574	1649	1545
Kapitał własny razem	92,6	1071	696	200	547	1430	1574	1649	1545
Pasywa razem	837	2746	2303	1680	1858	2312	2406	2439	2281
Akcje w obrocie	9,9	19,1	18,2	18,3	18,4	15,6	12,9	13	12,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	155	299	-316	-447	289	1449	722	188	-61,7
Amortyzacja					110	108	137	167	175
Wynagrodzenia w akcjach	20,4	13,4	12,4	4,9	5,32	7,48	19	12,3	13,6
Podatek odroczony	-78,7	-66,7	-12,1	33,1	-0,16	-14,5	39,7	5,56	-23,7
Zmiana należności	34,8	-84,1	47,4	91,2	-336	82,8	-102	145	83,4
Zmiana zapasów	0,44	33,2	-40,7	48,7	-21,3	-63,2	-27,9	64,2	-21,5
Zmiana zobowiązań handlowych	6,1	-7,08	-28,1	-28,6	25,2	3,72	15,7	-19,3	-29,1
Przepływy operacyjne	314	158	132	129	175	1484	851	580	145
Nakłady inwestycyjne	-72,7	-81,9	-160	-120	-83,3	-164	-245	-199	-127
Przejęcia				0	0	-24,9	-11,9	0	0
Zakup inwestycji	-0,41	-3,28	-92,9	-21,1	-18	-269	-207	-48,7	-106
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	3,36	100	16,7	13,3	149	321	48	67,2
Przepływy inwestycyjne	-121	102	-192	-210	-89,9	-329	-166	-231	-204
Emisja długu	396	538	545	57,5	0	0
Spłata długu	-370	-472	-553	-76,5	-119	-451	-2,31	-2,24	-1,97
Skup akcji własnych	-49,9	-20,3	-37,6	-0,21	-0,79	-522
Wypłacone dywidendy	-101	0	0	0	0	-13,4	-26,8	-3,08	-0,42
Przepływy finansowe	-170	22,7	-69,7	-22,4	-147	-982	-656	-129	-52,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	22,7	283	-130	-103	-62	173	28,7	220	-111
Wolne przepływy pieniężne	242	76,5	-28,6	9,66	91,6	1320	606	381	17,8
Zapłacone odsetki	40,6	27,3	51,9	49,3	63,1	25,9	5,21	2,66	1,87
Zapłacony podatek dochodowy	13,3	0,04	3,04	0,01	0,18	140	79,2	8,38	2,12

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 174,43 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	10,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-3,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	3,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-28,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-19,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	8,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-59,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-51,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-126,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-71,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-59,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-132,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-133,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-75,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-53,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-95,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-76,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-6,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	50,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-10,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-6,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,41x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,34x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	33,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-335,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-2,87x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-13,6x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	609,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,47 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,92x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,24x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,08x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	52 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,96x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	41 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	17 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	75 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	101,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,62 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	162,43 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,11 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	10,89 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	118,15 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	115,57 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	26,68 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,21 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,88 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,07x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,48x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,51x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	16,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,91x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	16,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-0,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-2,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Alpha Metallurgical Resources, Inc. w roku obrotowym 2025?

Alpha Metallurgical Resources, Inc. wykazała przychody 2,13 mld USD za rok obrotowy 2025, o 28% mniej niż rok wcześniej.

Czy Alpha Metallurgical Resources, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 61,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Alpha Metallurgical Resources, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 144,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 127,2 mln USD dały wolne przepływy 17,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Alpha Metallurgical Resources, Inc.