AmpliTech Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AmpliTech Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2,04	1,38	2,4	3,12	3,46	5,28	19,4	15,6	9,51	25,2
Koszt sprzedaży	0,83	0,65	1,02	1,56	2,2	3,98	10,5	8,31	6,02	19,2
Zysk brutto ze sprzedaży	1,21	0,73	1,38	1,57	1,25	1,29	8,92	7,28	3,49	6,03
Badania i rozwój	0,04	0,07	0,04	0,06	0,06	1,83	1,02	2,34	3,59	2,69
Sprzedaż, ogólne i administracyjne			1,04	1,48	2,11	4,56	7,63	7,51	7,86	10,7
Ogólne i administracyjne	0,74	0,82	1,04
Koszty operacyjne							8,77	9,85	11,9	13,3
Zysk operacyjny	0,47	-0,09	0,34	0,08	-0,92	-5,11	0,15	-2,58	-8,43	-7,32
Koszty odsetkowe	0,02	0,01	0,01	0,01	0,11	0,04	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-0,01	-0,08	-0,11	0,35	-0,83
Zysk przed opodatkowaniem	0,46	-0,1	0,33	0,01	-1,03	-4,76	-0,68	-2,44	-11,2	-6,99
Podatek dochodowy	0,04			0	0	0	0	0,02	0,02	0,01
Zysk z działalności kontynuowanej						-5,11	0,15
Zysk netto	0,46	-0,1	0,33	0,01	-1,03	-4,76	-0,68	-2,47	-11,2	-7,01
EBITDA	0,5	-0,06	0,38	0,14	-0,82	-4,96	0,56	-2,05	-7,89	-6,03
Zysk na akcję, podstawowy	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,53	-0,07	-0,26	-1,04	-0,33
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,53	-0,07	-0,26	-1,04	-0,33
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	46,1	46,1	47,8	2,43	2,78	8,9	9,61	9,66	10,8	21
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	85,7	46,1	87,7	4,5	2,78	8,9	9,61	9,66	10,8	21

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,28	0,12	0,44	0,57	0,2	18	13,3	6,73	19,3	4,98
Inwestycje krótkoterminowe					0		0,25
Należności	0,15	0,14	0,26	0,62	0,36	1,66	1,8	2,54	1,26	3,35
Zapasy	0,27	0,34	0,39	0,56	0,52	4,19	6,63	6,54	7,59	8,91
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0,01	0,12	0,12	0,32	0,21	0,19	1,34	0,17	1,12
Aktywa obrotowe razem	0,7	0,6	1,22	1,88	1,4	24,3	22,2	17,1	28,3	25,1
Rzeczowe aktywa trwałe	0,07	0,05	0,18	0,2	0,29	1,36	2,02	2,6	2,25	2,89
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,47	0,35	1,12	4,2	3,54	4,4	3,87
Wartość firmy				0,12	0,12	4,82	4,7	4,7	4,7	4,7
Wartości niematerialne				0,67	0,63	3,28	3,13	2,98	2,37	13,1
Inwestycje długoterminowe						0,25	0,35	0,35	0,35	0,35
Aktywa razem	0,78	0,67	1,41	3,36	2,81	35,2	36,7	31,4	43,2	51,5
Zobowiązania handlowe	0,09	0,06	0,09	0,15	0,11	3,01	0,86	0,85	0,94	4,65
Rozliczenia międzyokresowe bierne						0,2
Przychody przyszłych okresów							2,18
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,19	0,17	0,38	0,52	0,65	3,82	4,02	1,5	1,54	14,9
Zadłużenie długoterminowe				1,32	1,4	0,2	0,09
Zobowiązania leasingowe				0,34	0,27	0,8	3,77	3,17	4,14	3,64
Zobowiązania razem	0,19	0,17	0,49	2,27	2,37	6,19	7,92	4,73	5,73	18,6
Zadłużenie razem				1,49	1,6		0,23	0,08
Kapitał wpłacony	1,63	1,63	1,72	1,91	2,3	35,7	36,1	36,4	58,5	60,9
Zyski zatrzymane	-1,08	-1,18	-0,85	-0,84	-1,87	-6,63	-7,3	-9,77	-21	-28
Kapitał własny	0,6	0,5	0,92	1,09	0,44	29	28,8	26,7	37,5	32,9
Kapitał własny razem	0,6	0,5	0,92	1,09	0,44	29	28,8	26,7	37,5	32,9
Pasywa razem	0,78	0,67	1,41	3,36	2,81	35,2	36,7	31,4	43,2	51,5
Akcje w obrocie	46,1	46,1	48,3	2,45	4,84	9,58	9,63	9,71	19,7	20,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,46	-0,1	0,33	0,01	-1,03	-4,76	-0,68	-2,47	-11,2	-7,01
Amortyzacja	0,03	0,03	0,04	0,05	0,09	0,15	0,41	0,53	0,54	1,29
Wynagrodzenia w akcjach				0,12	0,13	0,73	0,4	0,39	0,52	0,54
Podatek odroczony									0,02	0,01
Zmiana należności	0,03	-0,01	0,12	0,36	-0,26	0,06	-0,14	-0,74	1,29	-2,09
Zmiana zapasów	-0,12	-0,07	0,06	-0,14	-0,04	-0,5	-2,44	0,08	-0,97	-1,48
Zmiana zobowiązań handlowych	-0	-0,04	0,03	0,07	-0,04	1,26	-2,15	-0,01	0,1	2,21
Przepływy operacyjne	0,35	-0,17	0,35	-0,02	-0,52	-2,2	-3,43	-3,47	-5,3	-8,68
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,07	-1,06	-0,74	-0,97	-0,04	-1,02
Przejęcia				-0,67	0	9,2	0			-3,5
Zakup inwestycji					0	-0,1	-0,1		-3,25
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					0	0,1	0,25
Przepływy inwestycyjne	-0,01	-0,01	-0,01	-0,68	-0,07	-10,6	-1,08	-0,73	-3,29	-5,76
Emisja akcji										0,12
Przepływy finansowe	-0,1	0,01	-0,02	0,83	0,22	30,6	-0,22	-2,37	21,2	6,81
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,23	-0,17	0,32	0,13	-0,38	17,8	-4,73	-6,56	12,6	-7,63
Wolne przepływy pieniężne	0,33	-0,17	0,36	-0,03	-0,59	-3,26	-4,16	-4,44	-5,34	-9,7
Zapłacone odsetki	0,02	0,01	0,01	0,05	0,11	0,05	0,04	0,03	0,3	0,02
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,34 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	36,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-34,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-26,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-33,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-33,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-54,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-17,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-13,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-17,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	13,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	58,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	7,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	165,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	9,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	48,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	73,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-12,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	36,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-12,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	136,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	19,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	12,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	78,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	94,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	29,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	49,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,76x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,31x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,56x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	20,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	22,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	29,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	29,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,41x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,48x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,59x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	230 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,84x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	95 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	106 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	219 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,31 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,94 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,51 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,82 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,16 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,50 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	100,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	87,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	4,18x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,15x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,37x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	3,64x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-8,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała AmpliTech Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

AmpliTech Group, Inc. wykazała przychody 25,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 165% więcej niż rok wcześniej.

Czy AmpliTech Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AmpliTech Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,0 mln USD dały wolne przepływy -9,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AmpliTech Group, Inc.