Ambipar Emergency Response: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ambipar Emergency Response składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach BRL, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	364	822	1685	2590	3248
Koszt sprzedaży	256	619	1338	2090	2770
Zysk brutto ze sprzedaży	108	204	347	499	479
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	19	26,8	26,6	28,4	32,3
Zysk operacyjny	89,9	178	337	360	486
Koszty odsetkowe	14,5	12,8	114	295	593
Przychody odsetkowe	7,41	10,8	9,57	43,5	234
Zysk przed opodatkowaniem	82,8	176	233	109	127
Podatek dochodowy	16,8	-37,9	-44,9	-91,9	-68
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		7,03	26,4	79,7	79,3
Zysk netto	61,7	131	161	-62,5	-20,6
EBITDA	112	238	449	542	808
Zysk na akcję, podstawowy	1,79	2,84	0,72	0,19	1,06
Zysk na akcję, rozwodniony	1,79	2,84	0,72	0,17	0,82

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	61,8	119	272	423	358
Należności		234	703	804	1100
Zapasy		8,78	18,1	34,2	46,3
Aktywa obrotowe razem		453	1133	1440	1750
Rzeczowe aktywa trwałe		296	516	788	979
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	10,1	35,2	68,3	88,7	347
Wartość firmy		586	1192	1537	1804
Wartości niematerialne		9,63	420	359	440
Aktywa razem		1431	3431	4309	5800
Zobowiązania handlowe		39,6	147	185	218
Zobowiązania krótkoterminowe razem		346	717	803	978
Zobowiązania leasingowe		22	32,6	34,9	240
Zobowiązania razem		1093	2984	2952	3984
Zadłużenie razem		187	1318	1248	1454
Zyski zatrzymane		176	0	-62,5	-83
Kapitał własny		326	365	1073	1450
Udziały niekontrolujące		11,9	81,7	284	367
Kapitał własny razem	327	338	447	1357	1816
Pasywa razem		1431	3431	4309	5800

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	66,1	138	188	17,2	58,8
Amortyzacja	22,5	60,2	112	182	323
Przepływy operacyjne	32,5	64,3	471	78,5	421
Przepływy inwestycyjne	-118	-448	-1321	-287	-135
Emisja długu	22,4	50,6	447	124	154
Spłata długu	-23,5	-52,2	-64	-180	-305
Wypłacone dywidendy		-0,06	0	-31,9	-51,7
Przepływy finansowe	109	433	995	417	-514
Różnice kursowe	25,8	8,01	7,8	-56,7	163
Zapłacony podatek dochodowy	2,66	2,19	18,2	37	47,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	14,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	15,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	24,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	13,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-53,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	-1,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	17,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	1,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	25,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	58,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-4,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	33,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	34,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	39,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	49,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	50,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	393,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-33,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	436,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	87,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	35,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	64,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	34,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	59,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,79x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,49x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,37x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	25,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	68,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,10 mld R$	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,36x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,82x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	771,2 mln R$	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	38,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-793,6 mln R$	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,64x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,68x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	68,8x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	5 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,41x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	107 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	27 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	86 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,82 R$	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	1,06 R$	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Jakie przychody miała Ambipar Emergency Response w roku obrotowym 2024?

Ambipar Emergency Response wykazała przychody 3,25 mld R$ za rok obrotowy 2024, o 25,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Ambipar Emergency Response była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 20,6 mln R$.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ambipar Emergency Response