Spółki AMBA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAMBARELLA INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AMBARELLA INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 310 | 295 | 228 | 229 | 223 | 332 | 338 | 226 | 285 | 391 |
| Koszt sprzedaży | 105 | 108 | 89,6 | 96 | 87,4 | 124 | 129 | 89,7 | 113 | 159 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 205 | 188 | 138 | 133 | 136 | 208 | 209 | 137 | 172 | 231 |
| Badania i rozwój | 101 | 116 | 128 | 130 | 141 | 167 | 205 | 215 | 226 | 239 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 43,4 | 47,8 | 50,5 | 52,6 | 56 | 70,4 | 78,2 | 76,3 | 72,8 | 75,3 |
| Koszty operacyjne | 145 | 163 | 179 | 182 | 197 | 238 | 283 | 291 | 299 | 314 |
| Zysk operacyjny | 60,4 | 24,4 | -40,4 | -49,6 | -61,2 | -29,6 | -74,3 | -155 | -127 | -82,5 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,52 | 1,3 | 5,87 | 8,02 | 3,86 | 1 | 3,32 | 6,03 | 8,87 | 8,83 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 60,9 | 25,7 | -34,6 | -41,6 | -57,3 | -28,6 | -70,9 | -149 | -118 | -73,7 |
| Podatek dochodowy | 3,07 | 6,88 | -4,11 | 3,16 | 2,48 | -2,23 | -5,55 | 20,9 | -0,6 | 2,17 |
| Zysk netto | 57,8 | 18,9 | -30,4 | -44,8 | -59,8 | -26,4 | -65,4 | -169 | -117 | -75,9 |
| EBITDA | 61,9 | 29,2 | -33,2 | -38 | -49,2 | -15,6 | -54,3 | -130 | -101 | -56,9 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,77 | 0,57 | -0,93 | -1,35 | -1,72 | -0,72 | -1,70 | -4,25 | -2,84 | -1,78 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,68 | 0,55 | -0,93 | -1,35 | -1,72 | -0,72 | -1,70 | -4,25 | -2,84 | -1,78 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 32,7 | 33,2 | 32,7 | 33,1 | 34,7 | 36,6 | 38,4 | 39,9 | 41,3 | 42,7 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 34,3 | 34,6 | 32,7 | 33,1 | 34,7 | 36,6 | 38,4 | 39,9 | 41,3 | 42,7 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 323 | 347 | 194 | 231 | 241 | 171 | 114 | 145 | 145 | 191 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 87,9 | 165 | 173 | 199 | 0 | 93,3 | 75 | 106 | 122 | |
| Należności | 38,6 | 31,3 | 26,2 | 18,5 | 25 | 44,3 | 52 | 25 | 29,8 | 39,2 |
| Zapasy | 20,1 | 23,4 | 18,3 | 23 | 26,1 | 45,2 | 40,5 | 29 | 34,4 | 52,2 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,39 | 4,01 | 6,21 | 4,98 | 5,53 | 6,17 | 5,29 | 6,23 | 6,08 | 5,84 |
| Aktywa obrotowe razem | 469 | 493 | 410 | 451 | 497 | 267 | 305 | 280 | 321 | 410 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4,99 | 6,45 | 5,61 | 5,61 | 5,53 | 10,1 | 11,8 | 10,4 | 9,08 | 11,6 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 9,94 | 9,66 | 11,1 | 8,34 | 5,25 | 5,19 | 12,1 | ||
| Wartość firmy | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Wartości niematerialne | 4,15 | 14,4 | 10,9 | 17,8 | 18,7 | 46,3 | 58,5 | 55,1 | 47,3 | 58 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,22 | 2,26 | 2,41 | 5,71 | 4,57 | 4,27 | 4,01 | 3,05 | 3,24 | 2,98 |
| Aktywa razem | 512 | 547 | 467 | 527 | 573 | 658 | 710 | 658 | 689 | 799 |
| Zobowiązania handlowe | 20 | 19,8 | 12,8 | 14,9 | 21,1 | 31,2 | 17,8 | 28,5 | 21,8 | 54 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 26,4 | 16 | 10,6 | 16,9 | 18,1 | 30 | 56,7 | 48,6 | 80,8 | 98 |
| Przychody przyszłych okresów | 7,43 | 0,31 | 0,53 | 0,7 | 0,84 | 1,41 | 1,31 | 0,89 | 14,2 | 22,4 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 54,4 | 53,2 | 39 | 53,5 | 74 | 89,3 | 83,5 | 83 | 121 | 178 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 7,98 | 7,53 | 8,32 | 5,1 | 1,9 | 2,44 | 11,4 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,24 | 11,2 | 8,34 | 17,8 | 16,8 | 12,8 | 15,5 | 12,9 | 4,13 | 14,5 |
| Zobowiązania razem | 57,6 | 64,5 | 47,4 | 79,2 | 98,3 | 110 | 104 | 97,8 | 128 | 204 |
| Kapitał wpłacony | 212 | 221 | 189 | 261 | 347 | 447 | 572 | 695 | 814 | 922 |
| Zyski zatrzymane | 242 | 261 | 231 | 186 | 126 | 99,9 | 34,5 | -135 | -252 | -328 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,07 | -0,28 | 0,1 | 0,77 | 1,22 | 0 | -0,49 | -0,18 | -0,23 | 0,57 |
| Kapitał własny | 455 | 482 | 419 | 448 | 475 | 547 | 606 | 560 | 561 | 595 |
| Kapitał własny razem | 455 | 482 | 419 | 448 | 475 | 547 | 606 | 560 | 561 | 595 |
| Pasywa razem | 512 | 547 | 467 | 527 | 573 | 658 | 710 | 658 | 689 | 799 |
| Akcje w obrocie | 33,4 | 33,5 | 32,3 | 33,8 | 35,5 | 37,3 | 39 | 40,5 | 42 | 43,3 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 57,8 | 18,9 | -30,4 | -44,8 | -59,8 | -26,4 | -65,4 | -169 | -117 | -75,9 |
| Amortyzacja | 1,59 | 4,77 | 7,22 | 11,6 | 12 | 14 | 19,9 | 24,8 | 26,1 | 25,6 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 48,8 | 56,9 | 60,8 | 66,9 | 70,1 | 87,8 | 111 | 111 | 108 | 98 |
| Podatek odroczony | 1,01 | 2,12 | -6,96 | 0,18 | -0,5 | -4,92 | -4,6 | 18,9 | -0,35 | -0,18 |
| Zmiana należności | 0,81 | 7,3 | 5,08 | 7,73 | -6,49 | -18,6 | -7,68 | 27 | -4,82 | -9,41 |
| Zmiana zapasów | -1,98 | -3,24 | 5,13 | -4,72 | -3,11 | -18,9 | 4,73 | 11,4 | -5,21 | -17,9 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 5,78 | -0,14 | -7,01 | 2,11 | 6,21 | 9,82 | -13,3 | 10,7 | -9,58 | 33,7 |
| Przepływy operacyjne | 113 | 85,4 | 24,5 | 39,4 | 30,8 | 38,8 | 44,1 | 19 | 33,8 | 73,5 |
| Nakłady inwestycyjne | -2,7 | -3,69 | -2,94 | -1,82 | -1,95 | -9,68 | -15,1 | -12 | -10,4 | -15,5 |
| Przejęcia | 0 | 0 | 0 | 0 | -307 | 0 | 0 | |||
| Zakup inwestycji | -116 | -74,9 | -208 | -226 | -220 | -119 | -97,4 | -34,2 | -70,7 | -62,6 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 41,4 | 58,1 | 65,4 | 123 | 123 | 108 | 2 | 46,9 | 19,1 | 28,9 |
| Przepływy inwestycyjne | -45,7 | -9,6 | -79,1 | -8,58 | -31,3 | -120 | -107 | 7,84 | -40,5 | -30,5 |
| Skup akcji własnych | -20,2 | -54,8 | -99,9 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Przepływy finansowe | -12,8 | -52 | -98 | 6,52 | 10,4 | 10,5 | 5,7 | 4,51 | 6,4 | 3,81 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 54,8 | 23,8 | -153 | 37,4 | 9,87 | -70,2 | -57,5 | 31,4 | -0,29 | 46,8 |
| Wolne przepływy pieniężne | 111 | 81,7 | 21,5 | 37,6 | 28,8 | 29,1 | 29 | 7,05 | 23,5 | 58 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,07 | 0,85 | 1,41 | 1,81 | 1,53 | 1,87 | 1,44 | 7,11 | 1,42 | 2,27 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 58,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -14,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -12,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -12,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -13,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 2,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 6,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -9,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -7,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -9,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 54,7% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 18,7% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 21,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 37,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 11,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 34,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 117,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 18,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 19,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 147,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 25,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 15,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 5,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -0,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 15,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 3,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 3,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,85x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,24x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,97x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 20,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 255,7 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 46,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 260,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,54x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 34,6x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,25x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 162 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 11,2x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 33 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 56 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 139 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 64,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,28 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 9,49 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,22 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,62 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 14,05 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 5,89 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 6,17 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 25,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,19 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,92 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 7,63x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,14x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 12,3x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 328x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 117x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 6,98x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 300x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -1,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała AMBARELLA INC w roku obrotowym 2026?
AMBARELLA INC wykazała przychody 390,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 37,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy AMBARELLA INC była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 75,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AMBARELLA INC w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 73,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 15,5 mln USD dały wolne przepływy 58,0 mln USD.