Spółki AMAT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAPPLIED MATERIALS INC /DE: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które APPLIED MATERIALS INC /DE składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10 825 | 14 698 | 16 705 | 14 608 | 17 202 | 23 063 | 25 785 | 26 517 | 27 176 | 28 368 |
| Koszt sprzedaży | 6314 | 8086 | 9188 | 8222 | 9510 | 12 149 | 13 792 | 14 133 | 14 279 | 14 560 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4511 | 6612 | 7517 | 6386 | 7692 | 10 914 | 11 993 | 12 384 | 12 897 | 13 808 |
| Badania i rozwój | 1540 | 1781 | 2022 | 2054 | 2234 | 2485 | 2771 | 3102 | 3233 | 3570 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 1628 | 1797 | 1768 | |||||||
| Sprzedaż i marketing | 429 | 457 | 521 | 521 | 526 | 609 | 703 | 776 | 836 | 858 |
| Ogólne i administracyjne | 390 | 438 | 483 | 461 | 567 | 620 | 735 | 852 | 961 | 910 |
| Koszty operacyjne | 2359 | 2676 | 3026 | 3036 | 3327 | 4025 | 4205 | 4730 | 5030 | 5519 |
| Zysk operacyjny | 2152 | 3936 | 4491 | 3350 | 4365 | 6889 | 7788 | 7654 | 7867 | 8289 |
| Koszty odsetkowe | 155 | 198 | 234 | 237 | 240 | 236 | 228 | 238 | 247 | 269 |
| Przychody odsetkowe | 262 | 486 | 406 | |||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 16 | 78 | 139 | 156 | 41 | 118 | 39 | 300 | 532 | 1251 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2013 | 3816 | 4396 | 3269 | 4166 | 6771 | 7599 | 7716 | 8152 | 9271 |
| Podatek dochodowy | 292 | 297 | 1358 | 563 | 547 | 883 | 1074 | 860 | 975 | 2273 |
| Zysk netto | 1721 | 3519 | 3038 | 2706 | 3619 | 5888 | 6525 | 6856 | 7177 | 6998 |
| EBITDA | 2541 | 4343 | 4948 | 3713 | 4741 | 7283 | 8232 | 8169 | 8259 | 8724 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,56 | 3,28 | 3,00 | 2,89 | 3,95 | 6,47 | 7,49 | 8,16 | 8,68 | 8,71 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,54 | 3,25 | 2,96 | 2,86 | 3,92 | 6,40 | 7,44 | 8,11 | 8,61 | 8,66 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 1107 | 1073 | 1013 | 937 | 916 | 910 | 871 | 840 | 827 | 804 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 1116 | 1084 | 1026 | 945 | 923 | 919 | 877 | 845 | 834 | 808 |
| Dywidenda na akcję | 0,10 | 0,10 | 0,70 | 0,83 | 0,87 | 0,94 | 1,02 | 1,22 | 1,52 | 1,78 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 3406 | 5010 | 3440 | 3129 | 5351 | 4995 | 1995 | 6132 | 8022 | 7241 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 343 | 2266 | 590 | 489 | 387 | 464 | 586 | 737 | 1449 | 1332 |
| Należności | 2279 | 2338 | 2323 | 2533 | 2963 | 4953 | 6068 | 5165 | 5234 | 5185 |
| Zapasy | 2050 | 2707 | 3721 | 3474 | 3904 | 4309 | 5932 | 5725 | 5421 | 5915 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 275 | 374 | 530 | 581 | 764 | 1386 | 1344 | 1388 | 1094 | 1208 |
| Aktywa obrotowe razem | 8353 | 12 918 | 10 604 | 10 206 | 13 369 | 16 107 | 15 925 | 19 147 | 21 220 | 20 881 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 937 | 1066 | 1407 | 1529 | 1604 | 1934 | 2307 | 2723 | 3339 | 4610 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 252 | 294 | 389 | 370 | 375 | 509 | |||
| Wartość firmy | 3316 | 3368 | 3368 | 3399 | 3466 | 3479 | 3700 | 3732 | 3732 | 3707 |
| Wartości niematerialne | 575 | 412 | 213 | 156 | 153 | 104 | 339 | 294 | 249 | 226 |
| Inwestycje długoterminowe | 929 | 1143 | 1568 | 1703 | 1538 | 2055 | 1980 | 2281 | 2787 | 4327 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 248 | 265 | 260 | 229 | 691 | 345 | 314 | 806 | ||
| Aktywa razem | 14 570 | 19 419 | 17 633 | 19 024 | 22 353 | 25 825 | 26 726 | 30 729 | 34 409 | 36 299 |
| Zobowiązania handlowe | 813 | 945 | 996 | 958 | 1124 | 1472 | 1755 | 1478 | 1570 | 1978 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 517 | 666 | 639 | 559 | 800 | 924 | 905 | 1024 | 1188 | 1221 |
| Przychody przyszłych okresów | 905 | 1284 | 1201 | 1336 | 1321 | 2076 | 3142 | 2975 | 2849 | 2566 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3632 | 4115 | 3922 | 4447 | 4459 | 6344 | 7379 | 7372 | 8468 | 7999 |
| Zadłużenie długoterminowe | 3125 | 5304 | 5309 | 4713 | 5448 | 5452 | 5457 | 5461 | 5460 | 6455 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 195 | 228 | 287 | 252 | 259 | 404 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 77 | 99 | 126 | 163 | 662 | 692 | 732 | 714 | 810 | 1074 |
| Zobowiązania razem | 7353 | 10 070 | 10 788 | 10 810 | 11 775 | 13 578 | 14 532 | 14 380 | 15 408 | 15 884 |
| Zadłużenie razem | 3125 | 5304 | 5309 | 5313 | 5448 | 5452 | 5457 | 5461 | 6160 | 6455 |
| Kapitał wpłacony | 6809 | 7056 | 7274 | 7595 | 7904 | 8247 | 8593 | 9131 | 9660 | 10 333 |
| Zyski zatrzymane | 15 252 | 18 258 | 20 880 | 24 386 | 27 209 | 32 246 | 37 892 | 43 726 | 49 651 | 55 227 |
| Akcje własne | -14 740 | -15 912 | -21 194 | -23 596 | -24 245 | -27 995 | -34 097 | -36 299 | -40 150 | -45 043 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -115 | -64 | -125 | -180 | -299 | -260 | -202 | -217 | -168 | -110 |
| Kapitał własny | 7413 | 9630 | 6845 | 8214 | 10 578 | 12 247 | 12 194 | 16 349 | 19 001 | 20 415 |
| Kapitał własny razem | 7413 | 9630 | 6845 | 8214 | 10 578 | 12 247 | 12 194 | 16 349 | 19 001 | 20 415 |
| Pasywa razem | 14 570 | 19 419 | 17 633 | 19 024 | 22 353 | 25 825 | 26 726 | 30 729 | 34 409 | 36 299 |
| Akcje w obrocie | 1078 | 1060 | 967 | 916 | 914 | 892 | 844 | 833 | 818 | 793 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1721 | 3519 | 3038 | 2706 | 3619 | 5888 | 6525 | 6856 | 7177 | 6998 |
| Amortyzacja | 389 | 407 | 457 | 363 | 376 | 394 | 444 | 515 | 392 | 435 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 201 | 220 | 258 | 263 | 307 | 346 | 413 | 490 | 577 | 668 |
| Podatek odroczony | -21 | -12 | 198 | 51 | 68 | 60 | 195 | -358 | -678 | 1153 |
| Zmiana należności | -542 | -37 | 16 | -207 | -427 | -1989 | -1109 | 903 | -69 | 49 |
| Zmiana zapasów | -216 | -809 | -1014 | 248 | -421 | -405 | -1590 | 207 | 304 | -494 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 184 | 371 | 170 | -247 | 327 | 465 | 390 | -138 | 281 | 307 |
| Przepływy operacyjne | 2566 | 3789 | 3787 | 3247 | 3804 | 5442 | 5399 | 8700 | 8677 | 7958 |
| Nakłady inwestycyjne | -253 | -345 | -622 | -441 | -422 | -668 | -787 | -1106 | -1190 | -2260 |
| Przejęcia | -16 | -68 | -6 | -28 | -107 | -12 | -441 | -25 | 0 | -29 |
| Zakup inwestycji | -1390 | -4856 | -2077 | -1914 | -1355 | -2007 | -1492 | -1672 | -3588 | -6054 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 1234 | 2743 | 3276 | 1940 | 1754 | 1471 | 1363 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -425 | -2526 | 571 | -443 | -130 | -1216 | -1357 | -1535 | -2327 | -2782 |
| Emisja długu | 0 | 2176 | 0 | 0 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 694 | 991 |
| Spłata długu | -1207 | -205 | 0 | 0 | -2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 |
| Emisja akcji | 88 | 97 | 124 | 145 | 174 | 175 | 199 | 227 | 243 | 261 |
| Skup akcji własnych | -1892 | -1172 | -5283 | -2403 | -649 | -3750 | -6103 | -2189 | -3823 | -4895 |
| Wypłacone dywidendy | -444 | -430 | -605 | -771 | -787 | -838 | -873 | -975 | -1192 | -1384 |
| Przepływy finansowe | -3532 | 341 | -5928 | -3115 | -1337 | -4591 | -7043 | -3032 | -4470 | -5977 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -1391 | 1604 | -1570 | -311 | 2337 | -365 | -3001 | 4133 | 1880 | -801 |
| Wolne przepływy pieniężne | 2313 | 3444 | 3165 | 2806 | 3382 | 4774 | 4612 | 7594 | 7487 | 5698 |
| Zapłacone odsetki | 151 | 186 | 219 | 219 | 219 | 205 | 205 | 205 | 205 | 239 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 157 | 194 | 300 | 522 | 542 | 851 | 1869 | 1006 | 957 | 1504 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 49,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 29,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 31,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 34,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 30,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 18,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 27,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 13,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 36,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 21,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 31,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 12,9% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 5,4% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 9,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 7,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 5,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 13,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 5,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -2,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 14,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 0,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 17,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -8,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 13,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 15,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -23,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 11,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 17,1% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 20,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 15,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 18,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 14,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -3,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,42x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,63x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,89x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,25x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 14,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 41,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -2,79 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,29x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 33,0x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 14,74 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 9,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 21,44 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,71x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 5,50x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,38x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 154 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,01x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 91 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 56 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 189 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 60,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 33,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 11,58 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 38,55 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 7,03 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 10,50 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 32,03 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 26,80 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 11,54 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 16,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 26,9% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 36,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 385,07 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 382,28 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 41,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 12,5x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 15,0x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 18,0x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 68,5x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 45,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 12,4x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 41,8x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 39,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 68,0x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 8,00x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała APPLIED MATERIALS INC /DE w roku obrotowym 2025?
APPLIED MATERIALS INC /DE wykazała przychody 28,37 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy APPLIED MATERIALS INC /DE była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 7,00 mld USD, marża netto 24,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała APPLIED MATERIALS INC /DE w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 7,96 mld USD minus nakłady inwestycyjne 2,26 mld USD dały wolne przepływy 5,70 mld USD.