ALLURION TECHNOLOGIES, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALLURION TECHNOLOGIES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	64,2	53,5	32,1	15,2
Koszt sprzedaży	13,5	12	10,6	5,66
Zysk brutto ze sprzedaży	50,7	41,5	21,5	9,57
Badania i rozwój	17	27,7	17,4	7,57
Sprzedaż i marketing	50,4	46,9	25,9	10,8
Ogólne i administracyjne	15,4	46	28,4	21,4
Koszty operacyjne	82,7	121	71,7	39,7
Zysk operacyjny	-32	-79,1	-50,2	-30,2
Koszty odsetkowe	4,43	10,6	2,26	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-5,59	-3,48	43,7	1,48
Zysk przed opodatkowaniem	-37,6	-82,6	-6,48	-28,7
Podatek dochodowy	0,14	0,26	0,72	0,07
Zysk netto	-37,7	-82,8	-7,2	-28,8
EBITDA	-31,1	-78,3	-49,2	-29,2
Zysk na akcję, podstawowy	-37,75	-59,38	-3,20	-3,81
Zysk na akcję, rozwodniony	-37,75	-59,38	-3,20	-3,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,08	1,42	2,25	7,54
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,08	1,42	2,25	7,54

Bilans

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,69	38	15,4	5,41
Należności	29,3	18,2	7,13	3,95
Zapasy	3,87	6,17	3,4	2,67
Pozostałe aktywa obrotowe	2,49	2,41	1,24	0,76
Aktywa obrotowe razem	43,4	64,8	27,2	12,8
Rzeczowe aktywa trwałe	2,38	3,38	2,47	1,37
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	2,9	3,01	2,08	0,95
Pozostałe aktywa trwałe	2,71	0,51	1,11	0,66
Aktywa razem	51,4	71,7	32,8	15,8
Zobowiązania handlowe	5,81	10,4	6,57	3,57
Zadłużenie krótkoterminowe	53,4	38,6	35,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem	75,9	65,4	18,9	38,4
Zadłużenie długoterminowe	3,1		35,7	0
Zobowiązania leasingowe	2,16	2,31	1,34	0,57
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2,55	8,32	0,02	0,39
Zobowiązania razem	83,7	143	111	93
Zadłużenie razem	56,5	38,6	71,4	0
Kapitał wpłacony	99,9	143	153	169
Zyski zatrzymane	-132	-215	-222	-251
Skumulowane inne całkowite dochody		0,7	-8,37	5,14
Kapitał własny	-32,3	-71,3	-78	-77,2
Kapitał własny razem	-32,3	-71,3	-78	-77,2
Pasywa razem	51,4	71,7	32,8	15,8
Akcje w obrocie	1,08	1,91	2,71	12,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-37,7	-82,8	-7,2	-28,8
Amortyzacja	0,9	0,75	1	0,98
Wynagrodzenia w akcjach	0,44	8,36	3,06	3,15
Podatek odroczony			-0,2	0,25
Zmiana należności	-22,8	-1,32	8,98	0,84
Zmiana zapasów	-1,15	-3,71	0,54	-0,49
Zmiana zobowiązań handlowych	3,32	4,66	-3,92	-3,14
Przepływy operacyjne	-47	-64	-42,3	-28,9
Nakłady inwestycyjne	-1,55	-1,61	-0,61
Przepływy inwestycyjne	-1,55	-1,61	-0,61
Przepływy finansowe	30,5	96	20,2	19
Zmiana stanu środków pieniężnych	-18	30,4	-22,7	-9,98
Wolne przepływy pieniężne	-48,5	-65,6	-42,9
Zapłacone odsetki	3,48	8,04	2,67

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,75 USD z 26 sierpnia 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	52,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-211,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-203,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-264,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-264,7%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-180,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-238,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	46,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	22,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-52,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-38,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-55,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-42,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-51,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-32,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	235,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	91,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,30x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	0,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	656,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-5,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-26,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-77,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,90x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	10,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,89x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	126 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,63x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	101 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	188 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	39 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,50 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,94 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,70 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-5,20 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-5,20 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,34 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	26,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	21,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,08x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,68x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-127,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ALLURION TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2025?

ALLURION TECHNOLOGIES, INC. wykazała przychody 15,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 52,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy ALLURION TECHNOLOGIES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 28,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ALLURION TECHNOLOGIES, INC.