Alto Ingredients, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Alto Ingredients, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1625	1632	1515	1425	897	1208	1336	1223	965	918
Koszt sprzedaży	1570	1626	1531	1435	844	1140	1363	1207	956	883
Zysk brutto ze sprzedaży	54,4	5,93	-15,2	-9,94	52,9	67,8	-27,6	15,7	9,72	34,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	30,8	31,5	36,4	35,5	32	29,2	28,1	29,9	29,7	27,2
Zysk operacyjny	23,5	-25,6	-51,5	-74,7	9,85	40,1	-61,4	-23,8	-51,7	7,36
Koszty odsetkowe	22,4	12,9	17,1	20,2	17,9	3,59	1,83	7,43	7,64	10,8
Przychody odsetkowe							22,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne					0,75	1,21	0,86	0,55	0,51	1,93
Zysk przed opodatkowaniem	0,55	-38,4	-68,5	-101	-17,3	47,6	-39,7	-27,9	-58,8	12,7
Podatek dochodowy	-0,98	-0,32	-0,56	-0,02	-0,02	1,47	1,93	0,1	0,17	-0,62
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,11	-3,11	-7,66	-12,3	-2,17
Zysk netto	1,42	-35	-60,3	-88,9	-15,1	46,1	-41,6	-28	-59	13,3
EBITDA	59	13,1	-10,7	-26,8	40,1	63,4	-36,3	-0,77	-27,3	32,6
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	-0,85	-1,42	-1,90	-0,28	0,62	-0,60	-0,40	-0,82	0,16
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	-0,85	-1,42	-1,90	-0,28	0,61	-0,60	-0,40	-0,82	0,16
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,04	0,04	0,04	47,4	0,06	71,1	71,9	73,3	73,5	74,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,04	0,04	0,04	47,4	0,06	72,2	71,9	73,3	73,5	75,7

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	64,3	49,5	26,6	19	47,7	50,6	36,5	30	35,5	23,4
Należności	86,3	80,3	67,6	74,3	43,5	86,9	68,7	58,7	58,2	55,1
Zapasy	60,1	61,6	57,8	60,6	37,9	54,4	66,6	52,6	49,9	61,7
Pozostałe aktywa obrotowe	7,94	6,84	11,9	4,43	9	10,3	9,34	9,54	5,46	5,47
Aktywa obrotowe razem	235	203	169	232	214	230	199	169	153	156
Rzeczowe aktywa trwałe	465	508	483	333	229	223	239	249	215	199
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				24,3	11	13,4	18,9	22,6	20,6	16,9
Wartość firmy							5,97
Wartości niematerialne	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	9,09	8,5	4,51	7,57
Pozostałe aktywa trwałe	5,17	6,02	5,84	4,38	7,9	5,15	6,14	5,63	8,52	9,86
Aktywa razem	708	720	660	612	477	485	478	454	401	389
Zobowiązania handlowe	37,1	39,7	48,2	29,3	13	23,3	28,1	20,8	20,4	14,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	20,3	21,7	23,4	22,3	11,1	21,3	26,6	20,2	24,2	16,7
Zadłużenie krótkoterminowe	10,5	20	147	63	25,5					16,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem	78,8	90,7	232	160	86,9	69,6	78	65,3	57,8	59,1
Zadłużenie długoterminowe	188	221	84,8	181	71,8	50,4	68,4	82,1	92,9	63
Zobowiązania leasingowe							15,1	19	16,9	13
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	21,9	17	24	23,1	13,1	10,4	8,8	8,27	8,75	8,44
Zobowiązania razem	290	337	341	385	181	140	170	175	176	144
Zadłużenie razem	202	244	234	245	97,9	50,4	78,1	90,7	99,7	84,6
Kapitał wpłacony	923	927	932	942	1037	1037	1041	1041	1044	1052
Zyski zatrzymane	-532	-568	-630	-720	-737	-692	-735	-764	-824	-812
Skumulowane inne całkowite dochody	-2,62	-2,23	-2,46	-2,37	-3,88	-0,28	1,82	2,48	4,98	5,46
Kapitał własny	388	356	319	227	296	345	308	280	225	245
Udziały niekontrolujące	30,4	27,3	19,6	7,27
Kapitał własny razem	418	384	319	227	296	345	308	280	225	245
Pasywa razem	708	720	660	612	477	485	478	454	401	389
Akcje w obrocie	39,8	44	45,8	55,5	72,5	72,8	75,2	75,7	76,6	77,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,53	-38,1	-67,9	-101	-17,3	46,1	-41,6	-28	-59	13,3
Amortyzacja	35,4	38,7	40,8	47,9	30,3	23,3	25,1	23,1	24,4	25,2
Wynagrodzenia w akcjach	2,62	3,83	3,44	2,81	2,68	2,88	3,33	3,9	4,36	3,02
Podatek odroczony	-1,12	0,17	0,03	0	-0,02
Zmiana należności	-25,2	17,6	12,7	-6,7	30,6	-43,6	24	9,5	0,56	3,31
Zmiana zapasów	0,75	5,07	4,08	-2,78	19,1	-16,4	-15,5	11,8	4,48	-12,6
Zmiana zobowiązań handlowych	9,28	-5,54	4,11	-2,59	-19,8	13,2	20,5	-12,6	9,95	-2,83
Przepływy operacyjne	37,2	36,5	1,57	-31,2	71,7	26,8	6,05	22	-3,52	13,2
Nakłady inwestycyjne	-19,2	-20,9	-15,2	-3,28	-6,58	-16,4	-37,7	-29,5	-11,1	-4,6
Przejęcia		-29,6					-14,7			-7,28
Przepływy inwestycyjne	-14,6	-50,4	-15,2	-3,28	23,3	27,1	-37,7	-33	-13,5	-7,43
Emisja długu					9,86
Spłata długu	0		-2	-3,75	-40,2	-25,5				-5
Emisja akcji			2,06	3,67	75,8	0,46
Skup akcji własnych							-1,33	-3,67
Przepływy finansowe	-9,92	-0,84	-9,27	19	-66,4	-40	19	6,96	7,72	-16,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	12,7	-14,8	-22,9	-15,5	28,6	13,9	-12,6	-4,05	-9,27	-10,5
Wolne przepływy pieniężne	18,1	15,6	-13,6	-34,5	65,1	10,4	-31,7	-7,51	-14,6	8,65
Zapłacone odsetki	11,2	11,1	15,1	18,8	17,5	3,49	2,21	7,92	8,32	9,02
Zapłacony podatek dochodowy	4,78	5,61	0,74		-0,64	0,45	-2,26	-0,32	0,63	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,73 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	6,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	20,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	13,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	9,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	3,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-11,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	259,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-8,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-4,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	29,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-28,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-33,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	9,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-3,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-3,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	319,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,19x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,82x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,48x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,25x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	16,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	34,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	40,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,66x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	3,79x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	110,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	252,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,38x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,78x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	17,0x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	21 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	13,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	10 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	38 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	96,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	23,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,67 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	12,24 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,65 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,84 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,35 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,26 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,31 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	289,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	329,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	5,57x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,31x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,11x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,15x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	5,79x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4,45x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,35x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	9,27x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	5,41x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	6,61x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	17,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	18,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Alto Ingredients, Inc. w roku obrotowym 2025?

Alto Ingredients, Inc. wykazała przychody 917,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Alto Ingredients, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 13,3 mln USD, marża netto 1,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Alto Ingredients, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 13,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,6 mln USD dały wolne przepływy 8,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Alto Ingredients, Inc.