ALTA EQUIPMENT GROUP INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALTA EQUIPMENT GROUP INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		557	874	1213	1572	1877	1877	1836
Koszt sprzedaży		405	659	898	1152	1370	1383	1361
Zysk brutto ze sprzedaży		152	215	314	420	507	494	475
Sprzedaż, ogólne i administracyjne					362	430	447	423
Sprzedaż i marketing		2,7	3,5	5,5
Ogólne i administracyjne		138	216	286	362	430
Koszty operacyjne		140	223	296	379	453	475	451
Zysk operacyjny	-0	11,7	-8,1	18	40,8	54,4	18,6	23,2
Koszty odsetkowe		20,5	23,8	24	31,8	57	81,3	88,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-47,1	-22,5	-35,2	-30,2	-51,9	-84,9	-82
Zysk przed opodatkowaniem	-0	-35,4	-30,6	-17,2	10,6	2,5	-66,3	-58,8
Podatek dochodowy	0	0	-6,6	3,6	1,3	-6,4	-4,2	21,5
Zysk netto	-0	-35,4	-24	-20,8	9,3	8,9	-62,1	-80,3
EBITDA		61,8	66,9	114	153	187	163	157
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	-4,84	-0,90	-0,74	0,20	0,18	-1,96	-2,55
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	-4,84	-0,90	-0,74	0,20	0,18	-1,96	-2,55
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,36	7,3	26,6	31,7	32,1	32,4	33,2	32,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,36	7,3	26,6	31,7	32,3	32,9	33,2	32,7
Dywidenda na akcję					0,11	0,23	0,23	0,11

Bilans

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,05	0,65	1,2	2,3	2,7	31	13,4	18,6
Należności		101	138	183	233	249	200	187
Zapasy		137	229	239	400	531	536	473
Pozostałe aktywa obrotowe		5,7	13,6	24,4	28,1	27	25,5	31,6
Aktywa obrotowe razem	0,05	244	382	449	663	838	775	710
Rzeczowe aktywa trwałe		197	312	345	378	73,4	81,6	73,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				103	114	111	113	108
Wartość firmy	7,6	8,6	24,3	41,9	69,2	76,7	77,5	77,8
Wartości niematerialne		3	26,3	43,4	60,7	66,3	54,7	48
Inwestycje długoterminowe		146
Pozostałe aktywa trwałe		2	2,1	1,6	6	14,2	20,3	5
Aktywa razem	0,21	454	746	983	1291	1571	1480	1336
Zobowiązania handlowe	0,16	31,1	58,9	73,5	90,8	97	91,5	77,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne		16	30,1	39,3	55,1	59,7	51,2	45,3
Przychody przyszłych okresów				15,2	14,1	16,2	13	13,7
Zadłużenie krótkoterminowe		7,1	8,7	2,6	4,2	7,7	10,5	11
Zobowiązania krótkoterminowe razem		343	434	322	471	635	577	495
Zadłużenie długoterminowe		86,5	135	310	311	312	480	485
Zobowiązania leasingowe		3,7	2,5	88,4	102	99,6	104	100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		3,1	6,9	3,6	17,6	15,3	11,7	6,4
Zobowiązania razem	0,22	477	589	848	1151	1421	1403	1345
Zadłużenie razem		93,6	143	420	548	667	706	735
Kapitał wpłacony		5	216	217	223	234	244	248
Zyski zatrzymane	-0,01	-23,2	-53,4	-76,8	-74,2	-76,4	-149	-236
Akcje własne			-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	-11,7	-19,2
Skumulowane inne całkowite dochody					-2,9	-1,8	-4,9	-1,6
Kapitał własny	12,2	-23,2	157	135	140	150	77,6	-8,8
Kapitał własny razem	12,2	-23,2	157	135	140	150	77,6	-8,8
Pasywa razem	0,21	454	746	983	1291	1571	1480	1336
Akcje w obrocie		7,3	30	32,4	32,2	32,4	32,8	32,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0	-35,4	-24	-20,8	9,3	8,9	-62,1	-80,3
Amortyzacja		50,1	75	95,8	112	133	145	134
Wynagrodzenia w akcjach			6,7	1,2	2,7	4,3	4,8	3,8
Podatek odroczony			-6,6	3,6	-1,2	-10,1	-8,6	20,8
Zmiana należności		-23,2	-1,5	-40,7	-34,7	-16,6	42,7	11,2
Zmiana zapasów		-72,2	-137	-154	-273	-286	-145	-48,9
Zmiana zobowiązań handlowych		1,56
Przepływy operacyjne	-0	-5,5	-35	30,7	18,5	58,4	57	33
Nakłady inwestycyjne		-2,7	-4,4	-8,1	-12,8	-12,4	-15,4	-9,2
Przejęcia		-65,6	-180	-63,4	-86,7	-45,6		-2,7
Przepływy inwestycyjne		-87,8	-228	-113	-155	-117	-56,2	-22,7
Emisja długu		20	149
Spłata długu		-12	-6,8	-1,9
Emisja akcji			4
Skup akcji własnych			-5,9				-5,8	-7,5
Wypłacone dywidendy				-2,6	-3	-3	-3	-3
Przepływy finansowe	0,05	91,8	264	83,8	137	87,3	-17,9	-5,3
Różnice kursowe					0,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,05	-1,5	1,2	1,1	0,4	28,3	-17,6	5,2
Wolne przepływy pieniężne		-8,2	-39,4	22,6	5,7	46	41,6	23,8
Zapłacone odsetki		13,2	29,3	20,2	28	53,6	76,4	83,4
Zapłacony podatek dochodowy	0	0			1	5,7	3,7	4,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,22 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	25,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	0,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-4,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	1,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	23,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-3,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	24,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-17,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-3,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	18,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-42,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	21,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-42,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	61,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-50,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-111,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-9,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	12,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,38x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,45x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	55,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	102,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	709,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,83x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,20x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	200,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-158,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,37x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	27,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,95x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	124 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,53x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	43 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	23 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	143 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	18,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,45 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	55,44 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,56 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,91 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-1,11 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-4,87 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,64 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	5,9%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	203,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	912,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,11x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	3,97x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,25x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,50x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	56,0x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,21x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	17,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	25,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-39,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała ALTA EQUIPMENT GROUP INC. w roku obrotowym 2025?

ALTA EQUIPMENT GROUP INC. wykazała przychody 1,84 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy ALTA EQUIPMENT GROUP INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 80,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ALTA EQUIPMENT GROUP INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 33,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,2 mln USD dały wolne przepływy 23,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ALTA EQUIPMENT GROUP INC.