Altimmune, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Altimmune, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3,24	10,7	10,3	5,8	8,19	4,41	-0,07	0,43	0,02	0,04
Badania i rozwój	7,22	18,4	18,5	17,8	49,8	74,5	70,5	65,8	82,2	66,4
Ogólne i administracyjne	7,11	8,46	9,77	8,5	13,2	15,4	17,1	18,1	21	28,1
Koszty operacyjne	14,3	62,8	53,2	27,3	63	101	87,7	96,4	103	94,5
Zysk operacyjny	-11,1	-52	-42,8	-21,5	-54,8	-96,9	-87,7	-95,9	-103	-94,5
Koszty odsetkowe	0,04	0,16	0,3	0	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	1,64
Przychody odsetkowe	0	0,05	0,23	0,84	0,32	0,2	2,87	7,35	8,07	7,54
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0	-0,02	-2,49	0,89	0,34	-0,18	2,83	7,48	8,11	5,72
Zysk przed opodatkowaniem	-11,1	-52,1	-45,3	-20,6	-54,5	-97,1	-84,9	-88,4	-95,1	-88,8
Podatek dochodowy	0	-5,64	-6,15	-0,06	-5,42		-0,2			-0,68
Zysk netto	-11,1	-46,4	-39,2	-20,5	-49	-97,1	-84,7	-88,4	-95,1	-88,1
EBITDA	-11	-52	-42,6	-21,1	-54,4	-96,4	-87,9	-95,5	-103	-94,4
Zysk na akcję, podstawowy	2,97	-118,91	-15,16	-1,60	-1,91	-2,35	-1,81	-1,66	-1,34	-1,00
Zysk na akcję, rozwodniony	2,95	-118,91	-15,16	-1,60	-1,91	-2,35	-1,81	-1,66	-1,34	-1,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	65,3	0,43	2,8	13,1	25,6	41,3	46,9	53,2	71	88,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	65,7	0,43	2,8	13,1	25,6	41,3	46,9	53,2	71	88,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2,88	8,77	33,7	8,96	116	190	111	135	36,9	43,8
Inwestycje krótkoterminowe	66,8			28,3	100		73,8	62,7	95	230
Pozostałe aktywa obrotowe	0,42	0,99	0,55	0,47	1,93	7,95	5,36	6,92	2,2	2,96
Aktywa obrotowe razem	4,49	23,5	39,4	39,4	230	204	193	210	137	278
Rzeczowe aktywa trwałe	0,18	0,6	1,34	1,1	1,06	1,45	1,08	0,65	0,41	0,31
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,7	0,9	0,8	0,6	0,36	1,64	1,43
Wartość firmy	18,8		0	0
Wartości niematerialne	15	38,7	13,9	12,7	12,8	12,4	12,4	0	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,02	0,24	0,18	0,13	0,98	0,87	0,62	0,36	1,64	1,43
Aktywa razem	38,4	63	54,8	54,1	245	219	207	211	139	280
Zobowiązania handlowe	2,01	0,13	0,37	0,02	0,61	2,03	4,8	2,07	0,21	2,72
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,97	3,66	4,08	3,9	11,4	2,31	2,96	3,32	3,08	4,68
Przychody przyszłych okresów	0,02	0,02	0,02	0,06	0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,47	3,84	4,53	3,92	12	18,3	17,1	12,1	10,5	15
Zadłużenie długoterminowe			1,85	1,86	1,83	1,45	4,58			34,3
Zobowiązania leasingowe				1,48	1,47	1,12	0,67	0,18	1,4	1,15
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,44	0,16	0,14	0,13	0,11	0,08	0,06	0,04	5,33	5,75
Zobowiązania razem	6,19	14,4	6,44	8,54	19,2	19,7	21,6	16,5	15,8	55
Zadłużenie razem	0,53	0,6	0,57	1,86	1,83	1,45	4,58			34,3
Kapitał wpłacony	71	122	170	188	417	497	568	665	690	879
Zyski zatrzymane	-31,3	-77,7	-117	-137	-186	-293	-378	-466	-561	-649
Skumulowane inne całkowite dochody	-7,57	-4,58	-5,04	-5,02	-5,04	-5,04	-5,23	-5	-4,97	-4,93
Kapitał własny	32,2	39,4	48,3	45,5	226	199	185	194	124	225
Kapitał własny razem	32,2	39,4	48,3	45,5	226	199	185	194	124	225
Pasywa razem	38,4	63	54,8	54,1	245	219	207	211	139	280
Akcje w obrocie	6,92	0,61	9,08	15,3	37,1	41	49,2	70,7	72,4	111

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-11,1	-46,4	-39,2	-20,5	-49	-97,1	-84,7	-88,4	-95,1	-88,1
Amortyzacja	0,06	0,08	0,22	0,39	0,43	0,55	-0,21	0,48	0,24	0,11
Wynagrodzenia w akcjach	0,97	1,44	0,77	1,26	2,58	5,52	8,1	10,6	14,4	16,1
Podatek odroczony	0,06	-2,62	-6,15	-0,06						-0,68
Zmiana należności	0,13	-1,95	0,34	2,44	-3,59	4,18	0,26	-0,94	0,57	-0,68
Zmiana zobowiązań handlowych	0,85	-2,62	0,24	-0,35	0,59	1,42	2,77	-2,73	-1,86	2,51
Przepływy operacyjne	-6,35	-20,2	-9,39	-9,6	-34,3	-78,2	-62,6	-75,8	-79,8	-67,5
Nakłady inwestycyjne	-0,12	-0,11	-0,98	-0	-0,2	-12,1	-0,13	-0,05		-0,01
Zakup inwestycji				-28,3	-128	-7,59	-73,3	-88,6	-116	-285
Przepływy inwestycyjne	-0,22	13,7	-1	-28,3	-72,2	87,5	-73,4	13,7	-28,4	-132
Emisja długu	0									35
Emisja akcji	3,8	0,02	4,33		48,2	64,8	56,2	86,6	9,99	174
Przepływy finansowe	4,98	15,8	32,5	12,5	213	65,1	56,8	86,1	10	207
Różnice kursowe	-0,17	0,07	-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	138	9,43	22	-25,4	107	74,4	-79,2	24	-98,2	6,83
Wolne przepływy pieniężne	-6,48	-20,3	-10,4	-9,6	-34,5	-90,4	-62,7	-75,9		-67,5
Zapłacone odsetki	0	0,01	0,06		0					0,98

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,06 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	-19,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-17,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-17,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	105,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 5 lat	-65,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	82,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	100,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	24,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	23,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	28,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	26,8x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	26,1x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	26,1x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,07x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	6,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	10,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-291,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-28,3x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	322,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	474,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,49 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję	-0,41 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,41 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,44 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,44 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,68 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	595,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	303,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK	1,26x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,26x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-12,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-15,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Altimmune, Inc. w roku obrotowym 2025?

Altimmune, Inc. wykazała przychody 41,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 105% więcej niż rok wcześniej.

Czy Altimmune, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 88,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Altimmune, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 67,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,0 tys. USD dały wolne przepływy -67,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Altimmune, Inc.