Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALR Technologies SG Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,01
0
0,03
Koszt sprzedaży
0
0
0,02
Zysk brutto ze sprzedaży
0
0
0
Badania i rozwój
1,43
0,5
0,48
1,4
0,88
0,79
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
1,44
1,57
2,87
2,6
2,02
1,47
Koszty operacyjne
2,95
4,27
4,82
3,41
2,88
Zysk operacyjny
3,83
2,95
4,27
Koszty odsetkowe
2,12
5,47
-6,35
-2,52
-12,4
-19,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-6,35
-2,66
-12,5
-19,2
Zysk przed opodatkowaniem
-7,47
-15,9
-2,26
Zysk netto
-5,92
-8,44
-10,6
-7,47
-15,9
-22,1
Zysk na akcję, podstawowy
-0,02
-0,01
-0,03
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,02
-0,01
-0,03
-0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
548
581
599
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
548
581
599
607
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,07
0,12
0,15
0,06
0,04
0,02
Należności
0,04
Zapasy
0,01
0,01
0,01
Pozostałe aktywa obrotowe
0,08
0,23
0,04
0,03
0,02
Aktywa razem
0,19
0,38
0,16
0,08
0,05
Zobowiązania handlowe
0,81
1,05
1,18
1,68
1,29
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,32
0,29
0,32
0,3
0,1
Przychody przyszłych okresów
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
24,5
27,1
32,1
Zobowiązania razem
24,5
28,9
32,1
36,3
39,9
Kapitał wpłacony
50
56
57,3
68,5
86,7
Zyski zatrzymane
-102
-113
-120
-136
-158
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,01
0,01
-0
-0
-0
Kapitał własny
-21,8
-24,3
-28,6
-31,9
-36,2
-39,9
Kapitał własny razem
-21,8
-24,3
-28,6
-31,9
-36,2
-39,9
Pasywa razem
0,19
0,38
0,16
0,08
0,05
Akcje w obrocie
543
552
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-5,92
-8,44
10,6
7,47
15,9
22,1
Wynagrodzenia w akcjach
3,43
4
9,82
17,3
Zmiana należności
-0,04
Zmiana zapasów
-0,01
0
0
Zmiana zobowiązań handlowych
0,07
0,21
0,34
0,45
0,48
0,31
Przepływy operacyjne
-0,97
-2,22
-2,57
-1,62
-1,54
-1,87
Emisja akcji
0,01
1,14
0
0,74
Przepływy finansowe
1,03
2,29
2,51
1,54
1,52
1,85
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,06
0,05
0,03
-0,09
-0,02
-0,02
Zapłacone odsetki
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,02 USD z 9 listopada 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-34 779,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
-40,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-49,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
3,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
84 236,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-39,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,04 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,07 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,07 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
9,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
9,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku
-227,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy ALR Technologies SG Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 22,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.