REALLOYS INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które REALLOYS INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,09	0,91	0,69	1,06	3,37	6,11	4,96	3,11	2,57	2,43
Koszt sprzedaży	0,08	0,54	0,65	0,7	1,2	1,85	2,08	1,67	1,44	1,27
Zysk brutto ze sprzedaży	0,02	0,37	0,05	0,37	2,17	4,26	2,88	1,44	1,13	1,17
Sprzedaż i marketing				0,26	0,71	1,25	1,47	0,63	0,44	0,27
Ogólne i administracyjne	0,5	1,11	0,93	1,04	1,77	4,63	4,73	5,14	3,57	4,5
Koszty operacyjne	0,83	1,63	1,15	1,37	2,58	6,54	7,42	6,74	4,44	5,19
Zysk operacyjny	-0,81	-1,26	-1,11	-1,01	-0,41	-2,28	-4,55	-5,3	-3,31	-4,03
Koszty odsetkowe	0	0	0,05						0	0,12
Pozostałe przychody pozaoperacyjne					0,06	-0,34	-0,47	0,63	-0,16	-0,4
Zysk przed opodatkowaniem	-0,81	-1,26	-1,15	-2,98	-0,35	-2,62	-5,02	-4,66	-3,47	-4,43
Podatek dochodowy	0	0			0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-0,81	-1,26	-1,15	-2,98	-0,35	-2,62	-5,02	-4,66	-3,47	-4,43
EBITDA	-0,8	-1,25	-1,08	-0,99	-0,4	-2,26	-4,52	-5,25	-3,29	-4,02
Zysk na akcję, podstawowy	-0,48	-0,60	-0,60	-1,52	-0,16	-1,08	-1,52	-1,45	-1,03	-1,17
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,48	-0,60	-0,60	-1,52	-0,16	-1,08	-1,52	-1,45	-1,03	-1,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,72	1,92	1,92	1,94	2,02		3,3	3,22	3,38	3,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,72	1,92	1,92	1,94	2,02		3,3	3,22	3,38	3,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,7	0,01	0,03	0,02	0,97	2,43	0,43	0,47	0,11	2,82
Inwestycje krótkoterminowe					0	8,02	3,22	0	0
Należności			0	0,01	0,02	0,02	0,06	0,02	0,01	0,73
Zapasy					0,02	0,01	0,02	0	0	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,24	0,2	0,11		0					35
Aktywa obrotowe razem	1,02	0,25	0,03	0,03	1,09	10,7	3,91	1,01	1,17	38,5
Rzeczowe aktywa trwałe	0,02	0,03	0,03							0,32
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania										0,6
Wartość firmy										2,08
Wartości niematerialne										1,32
Inwestycje długoterminowe							0	8,42	8,42	0
Aktywa razem	1,04	0,28	0,21	0,28	1,16	11,2	4,34	9,83	9,89	93,4
Zobowiązania handlowe			0,53	0,63	0,35	0,59	0,73	0,84	1,63	1,46
Rozliczenia międzyokresowe bierne			0,13					0		3,4
Przychody przyszłych okresów	0,02	0,03	0,09	0,19	1,02	1,3	1,02	1,3	0,93	0
Zadłużenie krótkoterminowe		0		1,04	0,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,09	0,45	1,36	3,55	2	2,93	1,85	2,23	4,27	7,15
Zadłużenie długoterminowe		0		0	0,89	0				0,15
Zobowiązania leasingowe						0,34	0,27	0,29	0,23	0,54
Zobowiązania razem	0,09	0,45	1,36	3,62	2,92	3,33	2,16	2,53	15,1	56
Zadłużenie razem		0		1,04	1,29					0,15
Kapitał wpłacony	2,35	2,49	2,54	3,44	5,4	17,6	18,1	26,8	28,3	117
Zyski zatrzymane	-1,43	-2,69	-3,85	-6,83	-7,18	-9,8	-14,8	-19,5	-23	-81,1
Akcje własne						0	-1,1	-0,03	0	-0
Kapitał własny	0,95	-0,17	-1,15	-3,34	-1,76	7,82	2,18	7,3	-5,23	35,8
Kapitał własny razem	0,95	-0,17	-1,15	-3,34	-1,76	7,82	2,18	7,3	-5,23	35,8
Pasywa razem	1,04	0,28	0,21	0,28	1,16	11,2	4,34	9,83	9,89	93,4
Akcje w obrocie	1,93	1,92	1,92	1,98	2,1	3,27	3,3	3,22	3,54	49,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,81	-1,26	-1,15	-2,98	-0,35	-2,62	-5,02	-4,66	-3,47	-4,43
Amortyzacja	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,04	0,02	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	0	0	0	0	0	0,68	0,48	1,45	0,37	1,37
Zmiana należności	-0	-0	-0,07	-0	-0,01	-0	-0,04	0,04	0,01	-0,01
Zmiana zapasów					-0,02	0	-0	0,01	0
Zmiana zobowiązań handlowych	0,04	0,3	0,16	0,11	-0,28	0,23	0,14	0,12	0,67	-0,2
Przepływy operacyjne	-0,86	-0,69	-0,47	-0,71	0,14	-0,67	-4,29	-3,17	-0,71	-3,16
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0,02	-0,03	-0	-0	-0,06	-0,07	-0	0
Zakup inwestycji					0	-8	-25,5	-11,3	-0,01	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji						0	30	14,6	0,01	0
Przepływy inwestycyjne	-0,01	-0,02	-0,03	-0	0,01	-8,07	4,4	3,27	-1,1	0
Emisja akcji	1,66	0	0,03	0,32	0,43	10,7	0	0	1,2	1,49
Skup akcji własnych	-0,1	-0,08
Przepływy finansowe	1,51	0,02	0,52	0,71	0,8	10,2	-2,12	-0,06	1,35	3,18
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,64			-0,01	0,95	1,45	-2	0,05	-0,46	0,02
Wolne przepływy pieniężne	-0,87	-0,71	-0,5	-0,71	0,14	-0,74	-4,35	-3,17	-0,71
Zapłacone odsetki				0	0,19	0,14	0,1	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0				0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,90 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	57,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4469,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto	-5079,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-711,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-75,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-68,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-146,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4064,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-5,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-21,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-6,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	3,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-26,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-11,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	154,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	844,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	178,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	140,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	12,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	13,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	30,7x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	24,7x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	24,4x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	9,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-122,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	149,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	187,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	9,15x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	1,50x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	244 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,32 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,05 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,32 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,77 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,72 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,78 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	614,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	491,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	217x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,22x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,28x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	173x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-23,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała REALLOYS INC. w roku obrotowym 2025?

REALLOYS INC. wykazała przychody 2,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy REALLOYS INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do REALLOYS INC.