Aeluma, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aeluma, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody			0,19	0,92	4,67	4,46
Koszt sprzedaży			0,11	0,62	1,88	2,89
Zysk brutto ze sprzedaży			0,08	0,3	2,78	1,57
Badania i rozwój		1,06	2,53	2,51	1,3	4,67
Ogólne i administracyjne	0,01	1,91	3,06	2,36	3,63	7,09
Koszty operacyjne	0,01	3,73
Zysk operacyjny		-3,73	-5,51	-4,56	-2,14	-10,2
Przychody odsetkowe		0	0	0	0,11	1,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0	0,28	0,13	0	-0,88	1,03
Zysk przed opodatkowaniem	-0,01	-3,45	-5,38	-4,56	-3,02	-9,16
Podatek dochodowy	0
Zysk netto	-0,01	-3,45	-5,38	-4,56	-3,02	-9,16
EBITDA		-3,63	-5,3	-4,25	-1,73	-9,74
Zysk na akcję, podstawowy	-0,02	-0,32	-0,47	-0,37	-0,23	-0,52
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02	-0,32	-0,47	-0,37	-0,23	-0,52
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,56	10,7	11,4	12,3	13,2	17,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,56	10,7	11,4	12,3	13,2	17,7

Bilans

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	0,04	3,74	5,07	1,29	3,63	56
Należności			0,19	0,06	0,96	0,34
Pozostałe aktywa obrotowe		0,03	0,02	0,02	0,63	0,97
Aktywa obrotowe razem	0,04	4,43	5,33	1,39	17,3	57,3
Rzeczowe aktywa trwałe		0,99	1,46	1,47	1,22	1,42
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,48	0,35	0,96	0,84	1,92
Wartości niematerialne		0,01	0,01	0,01	0
Pozostałe aktywa trwałe		0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Aktywa razem	0,15	5,93	7,16	3,84	19,4	60,7
Zobowiązania handlowe	0	0,11	0,46	0,32	0,36	0,34
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,15	0,37	0,76	0,63	0,71	1,89
Zadłużenie długoterminowe		0,46	0,3
Zobowiązania leasingowe			0,3	0,94	0,8	1,84
Zobowiązania razem	0,15	0,83	1,05	1,57	1,51	3,73
Zadłużenie razem		0,46	0,3
Kapitał wpłacony	0,02	8,78	15,2	15,9	34,5	82,7
Zyski zatrzymane	-0,01	-3,68	-9,06	-13,6	-16,6	-25,8
Kapitał własny	0,01	5,1	6,11	2,28	17,9	56,9
Kapitał własny razem	0,01	5,1	6,11	2,28	17,9	56,9
Pasywa razem	0,15	5,93	7,16	3,84	19,4	60,7
Akcje w obrocie	3,25	10,7	12,8	12,2	15,9	19,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-0,01	3,45	0,02	4,5	3	9,2
Amortyzacja		0,1	0,21	0,31	0,42	0,45
Wynagrodzenia w akcjach		0,2	0,45	0,73	1,89	4,52
Zmiana należności			-0,19	0,13	-0,9	0,62
Zmiana zobowiązań handlowych	0,01	0,05	0,35	-0,14	0,04	-0,02
Przepływy operacyjne	-0	-2,25	-3,64	-3,46	-1,15	-3,27
Nakłady inwestycyjne	-0,11		-0,59	-0,32	-0,16	-0,65
Przepływy inwestycyjne	-0,11	-0,96	-0,67	-0,32	-0,16	-0,65
Emisja akcji	0,02				0,03	0,1
Skup akcji własnych				-0
Przepływy finansowe	0,15	0,16	5,64	-0	15,8	44,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,04	-3,05	1,33	-3,78	14,4	40,3
Wolne przepływy pieniężne	-0,11		-4,23	-3,78	-1,31	-3,91

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 13,29 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	35,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-228,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-218,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-205,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-205,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-87,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-73,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-24,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-22,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-105,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	104,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	101,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	14,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	184,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-43,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	165,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	218,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	110,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	518,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	212,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	103,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	230,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	34,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	15,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	99,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	30,3x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	29,8x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	29,6x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	6,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	55,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	56,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,11x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,39x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,85x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	53 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	44 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,52 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,52 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,25 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,22 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,18 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,96 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,96 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,91 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	243,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	187,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	54,5x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,27x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,27x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	42,0x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-1,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Aeluma, Inc. w roku obrotowym 2026?

Aeluma, Inc. wykazała przychody 4,5 mln USD za rok obrotowy 2026, o 4,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Aeluma, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Aeluma, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 3,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 646,0 tys. USD dały wolne przepływy -3,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Aeluma, Inc.