Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Almonty Industries Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
28,8
32,5
Koszt sprzedaży
26,9
30,1
Zysk brutto ze sprzedaży
1,97
2,38
Zysk operacyjny
-13,3
-36,2
Zysk przed opodatkowaniem
-15,9
-161
Podatek dochodowy
-0,37
-0,47
Zysk z działalności kontynuowanej
1,97
2,38
Zysk netto
-16,3
-162
EBITDA
-12,1
-35,2
Zysk na akcję, podstawowy
-0,10
-0,78
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,10
-0,78
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
7,83
268
Zapasy
6,74
9,42
Aktywa obrotowe razem
20,6
287
Rzeczowe aktywa trwałe
202
266
Aktywa razem
256
590
Zobowiązania handlowe
29,1
33,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem
57,4
73,7
Zobowiązania razem
217
232
Zadłużenie razem
168
175
Zyski zatrzymane
-120
-282
Kapitał własny
39,1
358
Kapitał własny razem
39,1
358
Pasywa razem
256
590
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
-16,3
-162
Amortyzacja
1,12
1,04
Przepływy operacyjne
-7,5
-19,1
Przepływy inwestycyjne
-36,2
-62,3
Przepływy finansowe
29,4
342
Różnice kursowe
0,17
-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
-14,2
261
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-38,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-12,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Amortyzacja / przychody
3,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
12,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
20,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
815,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
130,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
29,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
39,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-93,8 mln CAD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
213,2 mln CAD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
357,8 mln CAD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,08x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,14x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
3,73x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
98 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
378 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,78 CAD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,78 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała Almonty Industries Inc. w roku obrotowym 2025?
Almonty Industries Inc. wykazała przychody 32,5 mln CAD za rok obrotowy 2025, o 12,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy Almonty Industries Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 161,9 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.