Allot Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Allot Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	90,4	82	95,8	110	136	146	123	93,2	92,2	102
Koszt sprzedaży	27,9	28,5	29,3	33,8	40,1	44,6	39,8	40,5	28,5	29,4
Zysk brutto ze sprzedaży	62,5	53,5	66,5	76,3	95,8	101	82,9	52,7	63,7	72,6
Badania i rozwój	24,2	21,9	25,4	31,5	43,4	47,1	49,8	39,1	26,1	24,5
Sprzedaż i marketing	35,3	38,3	40,8	47,1	47,5	52,3	49,4	43,9	30,9	30,8
Ogólne i administracyjne	9,81	10,7	10,4	6,68	13,9	15,1	16	34,7	12,7	13,6
Koszty operacyjne	69,3	70,9	76,7	85,2	105	115	115	118	69,7	68,9
Zysk operacyjny	-6,85	-17,4	-10,2	-8,98	-9,03	-13,5	-32,3	-64,9	-6,01	3,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,06	0,89	2,21	1,96	1,86	0,34	2,13	3,22	1,91	2,64
Zysk przed opodatkowaniem	-5,79	-16,5	-7,99	-7,02	-7,17	-13,2	-30,1	-61,7	-4,1	4,94
Podatek dochodowy	2,2	1,56	2,43	1,64	2,18	1,85	1,9	1,08	1,77	1,23
Zysk netto	-7,99	-18,1	-10,4	-8,66	-9,35	-15	-32	-62,8	-5,87	3,71
EBITDA	-2,81	-13,7	-6,36	-4,62	-4,72	-7,95	-24,9	-56,6	0,41	7,65
Zysk na akcję, podstawowy	-0,24	-0,54	-0,31	-0,25	-0,27	-0,42	-0,87	-1,66	-0,15	0,08
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,24	-0,54	-0,31	-0,25	-0,27	-0,42	-0,87	-1,66	-0,15	0,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	33,2	33,3	33,7	34,3	35	36,1	37	37,9	38,9	44,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	33,2	33,3	33,7	34,3	35	36,1	37	37,9	38,9	46,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	23,3	15,3	16,3	16,9	23,6	11,7	12,3	14,2	16,1	17,1
Inwestycje krótkoterminowe					27,2	11,5	4,29	28,9	26,5	48,7
Zapasy	7,24	7,9	11,3	10,7	12,6	11,1	13,3	11,9	8,61	13,2
Pozostałe aktywa obrotowe	0,36	0,25	0,38	0,43	0,33	0,15	0,07	0,17	0,26	0,19
Aktywa obrotowe razem	149	143	145	153	147	136	152	89,9	90,2	125
Rzeczowe aktywa trwałe	4,39	5	6,25	8,14	12	15	14,2	11,2	7,69	6,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				6,37	4,46	8,51	5,39	3,06	6,74	5,52
Wartość firmy	31,6	31,6	32,4	31,7	31,7	31,7	31,8	31,8	31,8	31,8
Wartości niematerialne	4,41	2,93	4,96	3,35	2,74	3,46	3,51	0,92	0,31	0
Pozostałe aktywa trwałe	1,14	1,14	0,6	0,93	2,98	1,64	0,86	0,7	2,15	0,73
Aktywa razem	191	185	190	215	202	203	213	138	140	173
Zobowiązania handlowe	3,28	5,86	7,81	11,7	2,09	3,94	11,7	0,97	0,95	0,94
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,26	3,01	3,35	3,89	4,92	7,41	7,06	5,96	6,23	8,95
Przychody przyszłych okresów	11,1	11,4	13,9	36,4	26,7	22,1	20,8	14,9	17,1	24,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem	24,9	31,5	42,7	73,4	58,9	55,1	60,6	39,4	36	47,2
Zobowiązania leasingowe				3,82	1,84	5,47	2,58	0,7	5,81	5,39
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4,5	5,27	6,17
Zobowiązania razem	33,6	41,4	53,9	83,3	71,4	77,4	111	88,4	89,8	59,3
Kapitał wpłacony	265	268	272	276	283	294	303	312	318	375
Zyski zatrzymane	-104	122	-132	-141	-150	-165	-197	-260	-266	-262
Akcje własne	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,15	0,04	-0,77	-0,53	0,15	0,27	-1,25	0,48	0,36	2,63
Kapitał własny	157	143	136	132	130	126	102	49,8	49,8	113
Kapitał własny razem	157	143	136	132	130	126	102	49,8	49,8	113
Pasywa razem	191	185	190	215	202	203	213	138	140	173
Akcje w obrocie	33,1	33,5	33,9	34,5	35,4	36,5	37,4	38,4	39,5	48,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-7,99	-18,1	-10,4	-8,66	-9,35	-15	-32	-62,8	-5,87	3,71
Amortyzacja	4,04	3,67	3,83	4,36	4,31	5,58	7,35	8,33	6,42	4,05
Wynagrodzenia w akcjach	5,14	3,37	2,86	3,42	5,2	8	9,17	8,85	6,04	5,02
Podatek odroczony	0,23	-0,03	0,02	-0,24	0,1	0,42	0	0	1,06	1,47
Zmiana należności	-0,28	1,42	-3,36	-2,92	8,32	-16,8	-11,6	34,3	-1,65	-0,97
Zmiana zapasów	2,93	-0,66	-3,45	-0,25	-1,92	1,49	-2,17	1,39	3,26	-4,57
Zmiana zobowiązań handlowych	-3,83	2,58	1,95	3,86	-9,58	1,85	7,72	-10,7	-0,02	-0,01
Przepływy operacyjne	-3,46	-0,23	1,03	16,1	-12,2	-8,37	-32,6	-29,7	4,83	17,8
Nakłady inwestycyjne	-1,58	-2,83	-3,49	-3,71	-7,58	-7,64	-5,64	-2,49	-2,12	-2,29
Przejęcia			3,05		0	0	-0,5	0	0
Zakup inwestycji				-40	-1,22	0	0	-46,7	-61	-114
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				43,6	34,8	15,1	0,17	0	0	32,3
Przepływy inwestycyjne	15	-8,12	-0,45	-16,5	17,1	-6,32	-6,51	31,6	-2,88	-28,5
Emisja akcji	0,11	0,36	0,42	0,99	1,84	2,81	0,25	0	0	0,24
Skup akcji własnych	-3,83
Przepływy finansowe	-3,72	0,36	0,42	0,99	1,84	2,81	39,7	0	0	11,1
Różnice kursowe								0	0	0,57
Zmiana stanu środków pieniężnych	7,86	-7,98	0,99	0,59	6,67	-11,9	0,58	1,9	1,95	0,97
Wolne przepływy pieniężne	-5,05	-3,06	-2,46	12,4	-19,8	-16	-38,2	-32,2	2,71	15,5
Zapłacony podatek dochodowy	0,18	0,34	0,35	0,47	0,41	0,63	0,41	0,39	0,6	0,59

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 8,69 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	71,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	15,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	17,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	25,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	4,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	24,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	13,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-4,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-5,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	1766,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	268,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	472,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	127,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-2,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	23,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-3,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	18,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,65x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	34,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	77,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	18,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	81,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,65x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	14,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,70x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	135 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	12 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	418,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	12,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,08 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	2,21 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,34 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,39 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,33 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,68 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,35 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	425,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	359,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	115x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	4,17x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,75x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,22x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	27,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	23,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,52x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	99,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	47,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	23,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Allot Ltd. w roku obrotowym 2025?

Allot Ltd. wykazała przychody 102,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Allot Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 3,7 mln USD, marża netto 3,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Allot Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 17,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,3 mln USD dały wolne przepływy 15,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Allot Ltd.