Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Allarity Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0,32
Zysk brutto ze sprzedaży
-2,27
Badania i rozwój
4,22
14,2
6,93
7,1
6,1
6,6
Ogólne i administracyjne
4,1
12,4
9,96
10
11,4
6,32
Koszty operacyjne
8,32
26,6
34,5
17,1
27,2
12,9
Zysk operacyjny
-8,32
-26,6
-34,5
-17,1
-27,2
-12,6
Koszty odsetkowe
0,09
0,1
0,22
0,5
0,65
0,19
Przychody odsetkowe
0,03
0,02
0,53
0,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,9
0,04
16,9
5,31
2,35
1,37
Zysk przed opodatkowaniem
-17,6
-11,8
-24,9
-11,2
Podatek dochodowy
0,2
0,13
-1,52
0,08
-0,38
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,02
Zysk netto
-6,62
-26,6
-16,1
-11,9
-24,5
-11,2
EBITDA
-8,27
-26,5
-34,4
-17,1
-27,2
Zysk na akcję, podstawowy
-2841,00
-5865,00
-3093,00
-6031,00
-15,65
-0,78
Zysk na akcję, rozwodniony
-2841,00
-5865,00
-3093,00
-10,26
-15,65
-0,78
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
0,01
0
1,61
14,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
0,01
1,99
1,61
14,4
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,3
19,6
2,03
0,17
19,5
14,7
Pozostałe aktywa obrotowe
0,34
0,63
1,56
0,21
0,12
0,27
Aktywa obrotowe razem
1,72
21,4
4,97
1,97
22,3
17,9
Rzeczowe aktywa trwałe
0,02
0,01
0,02
0,02
0,31
0,33
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,09
0,01
Wartości niematerialne
30,5
28,1
9,55
9,87
0
Inwestycje długoterminowe
0,85
0,35
Aktywa razem
33,4
49,6
14,5
11,9
22,7
18,3
Zobowiązania handlowe
2,12
0,7
6,25
8,42
4,18
4,28
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,84
8,59
1,9
1,31
5,23
2,67
Zadłużenie krótkoterminowe
0,25
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,53
20,7
11,2
14,2
10,8
8,43
Zobowiązania leasingowe
0,27
0,01
Zobowiązania razem
8,96
30,8
12,7
14,6
10,8
8,43
Zadłużenie razem
2,64
2,69
Kapitał wpłacony
62,5
85,2
83,2
90,4
131
144
Zyski zatrzymane
-39,8
-66,5
-82,6
-94,5
-119
-130
Akcje własne
0
-3,19
Skumulowane inne całkowite dochody
1,38
-0,6
-0,72
-0,41
-0,35
-1,02
Kapitał własny
24,4
18,2
-0,11
-2,75
11,8
9,83
Kapitał własny razem
24,4
18,2
-0,11
-2,75
11,8
9,83
Pasywa razem
33,4
49,6
14,5
11,9
22,7
18,3
Akcje w obrocie
0
0,01
0,01
0,01
7,3
16,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-6,62
-26,6
-16,1
-11,9
-24,5
-11,2
Amortyzacja
0,05
0,11
0,06
0,04
0,01
Wynagrodzenia w akcjach
0,62
6,37
1,75
-0,07
0,07
0,48
Podatek odroczony
0,17
0,02
-1,61
0,08
-0,38
0
Zmiana należności
0,1
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,06
-1,31
6,21
2,17
-4,11
-1,14
Przepływy operacyjne
-7,25
-14,9
-16,8
-12,7
-17,4
-14,8
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,02
0
-0,3
-0,01
Przepływy inwestycyjne
-0
1,01
0,79
0
-0,3
-0,01
Emisja długu
6,82
Emisja akcji
3,7
32,1
0
37,4
11,1
Skup akcji własnych
0
-3,19
Przepływy finansowe
6,03
33,8
-1,31
11
36,8
10,6
Różnice kursowe
0,12
-0,19
-0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,22
19,9
-17,3
-1,75
19,1
-4,18
Wolne przepływy pieniężne
-7,25
-16,8
-12,7
-17,7
-14,8
Zapłacone odsetki
0,04
0,26
0,09
0,03
0,42
0
Zapłacony podatek dochodowy
0,12
0,01
0,01
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,95 USD z 11 listopada 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-348,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-38,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-16,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-16,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-19,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
7,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-11,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
794,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
1183,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
472,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,78 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,86 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,22 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,22 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,07 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
15,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-1,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
4,25x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,25x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-82,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
5,9%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Allarity Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Allarity Therapeutics, Inc. wykazała przychody 320,0 tys. USD za rok obrotowy 2025.
Czy Allarity Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Allarity Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 14,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,0 tys. USD dały wolne przepływy -14,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.