Spółki ALL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweALLSTATE CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALLSTATE CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 37 399 | 39 407 | 39 815 | 41 541 | 41 909 | 50 601 | 51 411 | 57 094 | 64 106 | 67 685 |
| Koszty odsetkowe | 295 | 335 | 332 | 327 | 318 | 330 | 335 | 379 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | -348 | 5761 | 13 156 | |||||||
| Podatek dochodowy | 877 | 995 | 468 | 1116 | 1373 | 1292 | -488 | -135 | 1162 | 2890 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 4327 | 5429 | 5207 | -1289 | -188 | |||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | -33 | -53 | -25 | -68 | -16 | |||
| Zysk netto | 1877 | 3554 | 2160 | 4847 | 5576 | 1614 | -1289 | -188 | 4667 | 10 282 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 5,28 | 9,50 | 5,78 | 14,25 | 17,53 | 5,09 | -5,14 | -1,20 | 17,22 | 38,56 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,22 | 9,35 | 5,70 | 14,03 | 17,31 | 5,01 | -5,14 | -1,20 | 16,99 | 38,06 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 333 | 362 | 348 | 328 | 312 | 295 | 271 | 263 | 264 | 264 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 337 | 368 | 353 | 334 | 316 | 299 | 271 | 263 | 268 | 267 |
| Dywidenda na akcję | 1,48 | 1,48 | 1,84 | 2,00 | 2,16 | 3,24 | 3,40 | 3,56 | 3,68 | 4,00 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 436 | 617 | 425 | 273 | 311 | 763 | 736 | 722 | 704 | 678 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 4288 | 1944 | 3027 | 4260 | 6807 | 4009 | 4173 | 5144 | 4537 | 4887 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1065 | 1072 | 1045 | 1145 | 1057 | 939 | 987 | 859 | 669 | 627 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 483 | 393 | 314 | 234 | 163 | 165 | 154 | |||
| Wartość firmy | 1219 | 2181 | 2530 | 2545 | 2369 | 3502 | 3502 | 3502 | 3245 | 3118 |
| Wartości niematerialne | 1005 | 966 | 754 | 558 | ||||||
| Aktywa razem | 108 610 | 112 422 | 112 249 | 119 950 | 125 987 | 99 440 | 97 989 | 103 362 | 111 617 | 119 758 |
| Zobowiązania razem | 88 037 | 89 871 | 90 937 | 93 952 | 95 770 | 74 313 | 80 626 | 85 732 | 90 250 | 89 169 |
| Zadłużenie razem | 6347 | 6350 | 6451 | 6631 | 7825 | 7976 | 7964 | 7942 | 8085 | 7490 |
| Kapitał wpłacony | 3303 | 3313 | 3310 | 3463 | 3498 | 3722 | 3788 | 3854 | 4029 | 4158 |
| Zyski zatrzymane | 40 678 | 43 162 | 44 033 | 48 074 | 52 767 | 53 294 | 50 970 | 49 716 | 53 288 | 62 393 |
| Akcje własne | -24 741 | -25 982 | -28 085 | -29 746 | -31 331 | -34 471 | -36 857 | -37 110 | -36 996 | -38 206 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -416 | 306 | 118 | 1950 | 3304 | 655 | -2392 | -700 | -889 | 255 |
| Kapitał własny | 20 573 | 22 551 | 21 312 | 25 998 | 30 217 | 24 944 | 17 488 | 17 770 | 21 442 | 30 610 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | -52 | -125 | -140 | -75 | -21 | ||||
| Kapitał własny razem | 20 573 | 22 551 | 21 312 | 25 998 | -298 | 24 892 | 17 363 | 17 630 | 21 367 | 30 589 |
| Pasywa razem | 108 610 | 112 422 | 112 249 | 119 950 | 125 987 | 99 440 | 97 989 | 103 362 | 111 617 | 119 758 |
| Akcje w obrocie | 327 | 355 | 332 | 319 | 304 | 281 | 263 | 262 | 265 | 260 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1877 | 3554 | 2160 | 4847 | 5576 | 1581 | -1342 | -213 | 4599 | 10 266 |
| Amortyzacja | 382 | 483 | 511 | 647 | 686 | 1086 | 847 | 704 | 555 | 482 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 80 | 106 | 125 | 105 | 124 | 120 | 93 | 73 | 125 | 123 |
| Podatek odroczony | 223 | -23 | -236 | 197 | -107 | 451 | -453 | -249 | -17 | 156 |
| Przepływy operacyjne | 3993 | 4314 | 5175 | 5129 | 5491 | 5116 | 5121 | 4228 | 8931 | 10 110 |
| Nakłady inwestycyjne | -313 | -299 | -277 | -433 | -308 | -345 | -420 | -267 | -210 | -228 |
| Zakup inwestycji | -27 990 | -31 145 | -36 960 | -31 317 | -38 121 | -33 857 | -36 920 | -29 431 | -46 590 | -78 784 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 4533 | 4194 | 3466 | 2570 | 2235 | 2284 | 728 | 1641 | 1509 | 814 |
| Przepływy inwestycyjne | -2526 | -1210 | -1719 | -2807 | -3441 | 510 | -1728 | -2999 | -8252 | -7255 |
| Emisja długu | 1236 | 0 | 498 | 491 | 1189 | 0 | 0 | 743 | 495 | 0 |
| Spłata długu | -17 | 0 | -400 | -317 | 0 | -436 | 0 | -750 | -350 | -600 |
| Emisja akcji | 187 | 178 | 92 | 154 | 111 | 151 | 130 | 103 | 189 | 78 |
| Skup akcji własnych | -1337 | -1495 | -2303 | -1735 | -1737 | -3120 | -2520 | -335 | -2 | -1233 |
| Wypłacone dywidendy | -486 | -525 | -614 | -653 | -668 | -885 | -926 | -925 | -962 | -1036 |
| Przepływy finansowe | -1526 | -2923 | -3574 | -2483 | -2011 | -5240 | -3420 | -1243 | -697 | -2881 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 181 | -118 | -161 | 39 | 386 | -27 | -14 | -18 | -26 | |
| Wolne przepływy pieniężne | 3680 | 4015 | 4898 | 4696 | 5183 | 4771 | 4701 | 3961 | 8721 | 9882 |
| Zapłacone odsetki | 287 | 332 | 330 | 312 | 311 | 321 | 323 | 355 | 395 | 395 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 359 | 968 | 731 | 648 | 1480 | 1050 | 95 | 276 | 2149 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 18,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 17,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 17,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 39,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 10,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 5,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 120,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 124,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | 17,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 13,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 25,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 13,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 28,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 13,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 8,7% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 13,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 42,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 20,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 0,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -3,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,22x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 6,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 73,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 6,65 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 2,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 30,58 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,56x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 119x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 92,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 1,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 50,08 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 270,70 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 47,28 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 48,12 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 132,67 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 120,39 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 3,31 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 8,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 8,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 20,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 57,55 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 64,20 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 4,33x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,82x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,71x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,88x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 4,70x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 4,62x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,92x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 5,24x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 21,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 23,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała ALLSTATE CORP w roku obrotowym 2025?
ALLSTATE CORP wykazała przychody 67,69 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy ALLSTATE CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 10,28 mld USD, marża netto 15,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ALLSTATE CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 10,11 mld USD minus nakłady inwestycyjne 228,0 mln USD dały wolne przepływy 9,88 mld USD.