Allegiant Travel CO: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Allegiant Travel CO składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1379	1511	1667	1841	990	1708	2302	2510	2513	2607
Sprzedaż i marketing	34,6	56,7	73,5	78,9	43,5	72,7	101	115	106	99,4
Koszty operacyjne	1006	1281	1424	1477	1271	1445	2210	2289	2753	2569
Zysk operacyjny	373	231	243	364	-281	263	91,6	221	-240	37,2
Koszty odsetkowe	28,8	42,2	56,1	76,8	61,7	68,5	116	153	156	150
Przychody odsetkowe	3,01	5,81	9,23	12,5	5,51	1,81	16,5	46,6	44	41,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-24,6	-31,6	-44,1	62,7	-80,1	-66,5	-86,7	-61,9	-68,5	-92
Zysk przed opodatkowaniem	348	199	199	301	-361	197	4,95	159	-308	-54,9
Podatek dochodowy	127	0,86	37,5	69,1	-177	44,8	2,46	41,5	-68,2	-10,2
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0
Zysk netto	221	198	162	232	-184	152	2,49	118	-240	-44,7
EBITDA	478	352	373	520	-105	444	289	444	18,3	286
Zysk na akcję, podstawowy	13,31	12,14	10,02	14,27	-11,53	8,69	0,14	6,32	-13,49	-2,48
Zysk na akcję, rozwodniony	13,29	12,13	10,00	14,26	-11,53	8,68	0,14	6,29	-13,49	-2,48
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	16,5	16,1	15,9	16	16	17,2	18	17,9	17,9	18,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	16,5	16,1	16	16	16	17,2	18	18	17,9	18,1
Dywidenda na akcję	2,40	2,80	2,80	2,80	0,70	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	64,7	59,4	81,5	122	153	363	230	143	286	173
Inwestycje krótkoterminowe			314	336	532	819	725	671	495	633
Należności	40,7	71,1	36	25,5	192	62,7	107	70,7	90,4	57,1
Pozostałe aktywa obrotowe	2,69	5,32	0,22	1,01	24,6	28,1	162	63,1	67,6	52,4
Aktywa obrotowe razem	422	541	495	562	944	1338	1274	1001	992	968
Rzeczowe aktywa trwałe	1095	1512	1847	2237	2050	2260	2811	3430	3070	2948
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	22,1	116	130	112	101	81,2	63,4
Inwestycje długoterminowe	125	78,6	51,5	15,5	0	2,23	63,3	56	51,7	32,8
Pozostałe aktywa trwałe	12	16,6	36,8	44,5	21,6	114	93,9	98,7	61,5	49,5
Aktywa razem	1672	2180	2499	3011	3259	3991	4511	4857	4430	4209
Zobowiązania handlowe	16	20,1	27,5	27,7	34,2	43,6	58,3	54,5	62,1	64,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	96,7	105	122	159	116	163	226	292	181	186
Przychody przyszłych okresów				250	308	307	379	353	371	363
Zadłużenie krótkoterminowe	86,2	215	152	173	217	130	153	440	455	118
Zobowiązania krótkoterminowe razem	393	544	514	613	689	663	870	1200	1277	1018
Zadłużenie długoterminowe	722	950	1119	1249	1442	1612	1944	1820	1612	1682
Zobowiązania leasingowe				21,3	102	115	95	82,4	62,4	54,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7,67	13,4	10,9	12,3	24,4	30,8	11,7	9,45	34,1	59,2
Zobowiązania razem	1198	1627	1808	2127	2560	2768	3291	3528	3340	3157
Zadłużenie razem	808	1165	1272	1422	1659	1766	2120	2282	2084	16,6
Kapitał wpłacony	238	254	271	290	330	692	709	741	761	772
Zyski zatrzymane	753	908	1025	1211	1016	1167	1170	1265	1003	959
Akcje własne	-518	-606	-605	-618	-646	-638	-660	-682	-678	-683
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,23	-2,84	-0,66	0,1	-0,03	2,06	1,26	3,99	3,95	4,64
Kapitał własny	474	553	690	884	699	1224	1221	1329	1089	1053
Kapitał własny razem	474	548	690	884	699	1224	1221	1329	1089	1053
Pasywa razem	1672	2180	2499	3011	3259	3991	4511	4857	4430	4209
Akcje w obrocie	16,6	16,1	16,2	16,3	16,4	18,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	221	198	162	232	-184	152	2,49	118	-240	-44,7
Amortyzacja	105	122	129	156	176	181	198	223	258	249
Wynagrodzenia w akcjach	9,39	13,9	15,1	18,2	19,3	16,1	15,2	29,7	22,6	10,9
Podatek odroczony	30,6	42,7	38,2	68,5	69,3	43,8	2,18	38,2	-69	-10,2
Zmiana należności	-18,2	-30,6	35,6	10,5	4,39	-14,7	-33,9	29,4	4,36	12,2
Zmiana zobowiązań handlowych	9,21	4,8	8,63	-2,1	7,02	10,4	14,8	-5,03	8,74
Przepływy operacyjne	348	391	357	442	235	538	303	423	338	390
Nakłady inwestycyjne	-200	-580	-335	-507	-281	-244	-435	-528	-300	-315
Zakup inwestycji					-687	-1249	-1267	-891	-567	-949
Przepływy inwestycyjne	-402	-619	-269	-476	-366	-593	-491	-722	5,58	-220
Emisja długu	321	498	211	875	428	282	864	643	387	639
Spłata długu	-154	-139	-232	-706	-218	-301	-702	-481	-586	-906
Emisja akcji	0,6	1	1,6	0	0	335	0	0
Skup akcji własnych	-66,4	-90,5	-3,65	-18,6	-33,8	0	-29,9	-30,1	-6,03	-13,6
Wypłacone dywidendy	-67,5	-45,7	-45,2	-45,6	-11,4	0	0	-22,1	-21,9	0
Przepływy finansowe	32,6	222	-62,4	75,1	165	285	33,1	213	-201	-281
Zmiana stanu środków pieniężnych	-22,4	-5,26	25,3	40,9	33,5	230	-155	-85,9	143	-112
Wolne przepływy pieniężne	148	-190	21,8	-64,6	-46,5	295	-132	-105	38,3	75,1
Zapłacone odsetki	26,5	36	52,3	65,2	48	43,5	82,9	112	107	122
Zapłacony podatek dochodowy	111	-18	-41,6	2,16	95,2	129	-0,31	1,01	8,74	-15,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 79,09 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	4,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	13,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	14,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	50,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	1,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	2,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	11,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	21,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-26,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	1467,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	15,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	8,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	10,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	96,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-100,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-3,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	8,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-5,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,83x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,71x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,65x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,56x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	43,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	72,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,73 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,45x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-274,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,78 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,45x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,68x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	27,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	14 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	396,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	75,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,14 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	126,64 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	4,51 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	18,39 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	77,78 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	77,78 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	46,10 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	2,9%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,16 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,89 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	83,2x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,75x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,22x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,22x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	21,0x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	5,14x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,34x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	27,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	37,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Allegiant Travel CO w roku obrotowym 2025?

Allegiant Travel CO wykazała przychody 2,61 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Allegiant Travel CO była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 44,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Allegiant Travel CO w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 389,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 314,7 mln USD dały wolne przepływy 75,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Allegiant Travel CO