Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aligos Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0
0
6,19
3,61
2,19
Badania i rozwój
44
79,9
104
85,1
73
70,3
69,5
Ogólne i administracyjne
10
17,9
28,5
26,4
30,6
22,8
20,7
Koszty operacyjne
54
97,8
133
111
104
93,1
90,2
Zysk operacyjny
-54
-97,8
-128
-97,6
-88,1
-89,2
-88
Zysk przed opodatkowaniem
-52,2
-108
-128
-95,9
-86,9
-131
-23,9
Podatek dochodowy
0,09
0,16
0,14
0,11
0,8
0,33
0,31
Zysk netto
-52,3
-109
-128
-96
-87,7
-131
-24,2
EBITDA
-52,6
-95,1
-125
-95,3
-86,6
-88,1
-87,1
Zysk na akcję, podstawowy
-654,83
-273,35
-80,97
-56,58
-34,20
-20,94
-2,45
Zysk na akcję, rozwodniony
-654,83
-273,35
-80,97
-56,58
-34,20
-20,94
-2,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,08
0,4
1,58
1,7
2,56
6,26
9,88
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,08
0,4
1,58
1,7
2,56
6,26
9,88
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
69,6
220
187
81,3
136
37
18,3
Inwestycje krótkoterminowe
48,1
23,1
3,92
44,5
19,9
59,5
Pozostałe aktywa obrotowe
2,03
5,94
13,5
7,6
5,31
5,09
4,91
Aktywa obrotowe razem
120
250
204
134
141
62,1
82,9
Rzeczowe aktywa trwałe
8,52
8,01
6,18
4,82
3,26
2,36
1,87
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
7,57
6,9
8,79
7,7
6,56
4,96
3,09
Inwestycje długoterminowe
10
15,1
Pozostałe aktywa trwałe
0,19
0,38
0,87
0,63
0,63
0,63
0,72
Aktywa razem
147
265
235
147
152
70,1
88,5
Zobowiązania handlowe
3,77
3,31
3,02
4,74
2,52
2,57
3,98
Rozliczenia międzyokresowe bierne
7,6
16,6
25,4
16
16,8
15,6
13,5
Przychody przyszłych okresów
7,89
1,31
0,15
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
13,8
30,3
39
33,1
23,9
21,7
21,2
Zobowiązania leasingowe
11,7
10,4
11,3
9,2
7,67
4,8
1,53
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,38
0,13
Zobowiązania razem
29,3
45,3
50,6
42,8
59,4
99,1
35
Kapitał wpłacony
1,42
395
487
503
578
589
695
Zyski zatrzymane
-66,2
-175
-303
-399
-487
-618
-642
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,12
-0,19
0,45
0,4
0,55
0,45
0,47
Kapitał własny
-64,9
220
185
104
92,1
-29
53,5
Kapitał własny razem
-64,9
220
185
104
92,1
-29
53,5
Pasywa razem
147
265
235
147
152
70,1
88,5
Akcje w obrocie
0,16
1,52
1,7
1,71
3
3,86
6,18
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-52,3
-109
-128
-96
-87,7
-131
-24,2
Amortyzacja
1,4
2,74
3,02
2,31
1,56
1,03
0,93
Wynagrodzenia w akcjach
0,75
2,98
13,5
14,7
12,7
8,45
5,04
Podatek odroczony
0
0
0
0
0
0
Zmiana zobowiązań handlowych
0,39
-0,13
-0,31
1,72
-2,22
0,05
1,41
Przepływy operacyjne
-46,8
-74,3
-116
-79,4
-79
-80,7
-82,5
Nakłady inwestycyjne
-2,79
-2,06
-0,89
-0,94
-0,02
-0,13
Zakup inwestycji
-60,4
-32,1
-2,7
-104
-0,01
-108
-165
Przepływy inwestycyjne
6,79
32,8
3,02
-26,3
45
-18,3
-37,8
Emisja akcji
0,49
0,26
0,02
Przepływy finansowe
85,5
192
78,7
0,16
88,3
0,36
102
Zmiana stanu środków pieniężnych
45,6
151
-34
-106
54,3
-98,7
-18,7
Wolne przepływy pieniężne
-49,6
-76,3
-117
-80,3
-79
-80,9
Zapłacone odsetki
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,32
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,51 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-114,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-4152,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
2363,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
149,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
29,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-39,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-19,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-24,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
26,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-15,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-19,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
57,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
79,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
90,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,06x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,80x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
0,13x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
2711 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-7,28 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,36 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-9,03 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
5,11 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
5,11 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
4,87 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
34,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
9,20x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,08x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,08x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,08x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-220,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Aligos Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Aligos Therapeutics, Inc. wykazała przychody 2,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 39,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy Aligos Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 24,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.