ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	650	591	769	974	1049	725	890
Koszt sprzedaży	389	254	287	348	472	403	478
Zysk brutto ze sprzedaży	261	279	407	546	575	322	412
Badania i rozwój	102	109	122	151	177	180	206
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	106	153	149	192	188	162	181
Koszty operacyjne	208	267	271	343	378	341	393
Zysk operacyjny	52,8	12,2	137	203	196	-19,8	18,5
Koszty odsetkowe		3,83	2,5	2,34	10,8	30,4	22,1
Przychody odsetkowe			1,44	1,72	3,14	1,52	0,78
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,83	-0,48	4,71	8,08	1,65	-1,3	0,58
Zysk przed opodatkowaniem	53,3	-1,45	141	211	195	-85,7	-14,9
Podatek dochodowy	16,2	-19,6	21,2	23,9	41,9	-12,9	-0,25
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,13	0,15	0,15	0,14	0,19	0,25	0,24
Zysk netto	37	18	119	187	153	-73	-14,9
EBITDA	117	60,5	185	254	268	44,7	86,1
Zysk na akcję, podstawowy	3,70	0,22	0,63	0,98	0,79	-0,39	-0,08
Zysk na akcję, rozwodniony	3,70	0,10	0,62	0,97	0,78	-0,39	-0,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10	83,4	190	191	193	188	185
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10	176	192	194	195	188	185

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	214	197	282	352	212	121	169
Należności	59,5	69,5	87,4	111	119	84,6	93,2
Zapasy	127	87,5	86,2	151	162	184	182
Pozostałe aktywa obrotowe	9,01	18,4	15	23,3	33,6	27,7	30,3
Aktywa obrotowe razem	448	431	512	666	572	483	504
Rzeczowe aktywa trwałe	332	192	210	263	321	303	308
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	16	16,9	20,4	20,8	13,6
Wartość firmy	1,29	20,1	20	27,7	202	202	203
Wartości niematerialne	20	36,4	36	52,4	277	262	239
Inwestycje długoterminowe		0	12,3	19,9	0
Pozostałe aktywa trwałe	8,81	14,6	47,6	69,2	51,7	49,3	31,2
Aktywa razem	818	748	893	1181	1531	1421	1416
Zobowiązania handlowe	20,8	35,4	29,8	56,3	36	38,7	44,4
Zadłużenie krótkoterminowe	43	0	0		3,93	1,42	1,53
Zobowiązania krótkoterminowe razem	150	117	104	165	118	112	146
Zadłużenie długoterminowe	0	25	25	25	250	345	286
Zobowiązania leasingowe		0	12,7	13	16,4	16,9	12,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	15,9	19,1	15,3	11	15	16	15,1
Zobowiązania razem	184	161	157	214	399	490	460
Zadłużenie razem	43	25	25	25	245	339	281
Kapitał wpłacony	459	592	628	674	694	1012	1051
Zyski zatrzymane	194	3,55	123	310	463	-53,6	-68,5
Skumulowane inne całkowite dochody	-20	-11,9	-18,4	-20,8	-28,8	-30,8	-29,2
Kapitał własny	633	586	734	966	1130	930	955
Udziały niekontrolujące	0,95	1,12	1,16	1,19	1,28	1,55	1,7
Kapitał własny razem	634	587	735	967	1132	931	956
Pasywa razem	818	748	893	1181	1531	1421	1416
Akcje w obrocie	0	190	190	192	193	184	185

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	37,1	18,1	120	187	153	-72,8	-14,7
Amortyzacja	64	48,3	48,5	50,8	71,4	64,5	67,6
Wynagrodzenia w akcjach	1,44	49,9	33,5	61,8	42,5	41,9	47,9
Podatek odroczony	-4,91	-18,9	7,5	-40,1	-18,6	-16,3	-12
Zmiana należności	16,4	-9,3	-18,3	-12,5	-7,96	33,1	-9,2
Zmiana zapasów	0,35	7,64	-4,47	-75,2	-15,8	-30,2	-6,27
Przepływy operacyjne	81,4	121	156	193	182	61,9	163
Nakłady inwestycyjne	-45,6	-40,7	-69,9	-79,8	-125	-40	-38,2
Przejęcia	0	-11,6	-14,5	-19,9	-408	0,32	0
Zakup inwestycji	0	0	-9,19	0	0	0	-3,54
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				0	16,2	0	0
Przepływy inwestycyjne	-41,7	-68,2	-66,3	-99,7	-517	-40,8	-41,7
Emisja akcji				0	0	666	0
Skup akcji własnych				0	0	-854	0
Wypłacone dywidendy	0	-400	0	0
Przepływy finansowe	82,5	-72,2	-5,31	-20	199	-112	-77,4
Różnice kursowe	-5,62	3,86	1,37	-4,61	-0,42	-0,09	0,28
Zmiana stanu środków pieniężnych	117	-16	85,9	68,9	-137	-91,1	44,3
Wolne przepływy pieniężne	35,8	79,9	86,2	113	56,9	22	125
Zapłacone odsetki	2,45	2,75	0,81	1,92	10,2	22	19,4
Zapłacony podatek dochodowy	15,9	8,91	22,2	58,2	89,9	11,6	-27,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 26 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 36,76 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	47,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	10,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	13,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-15,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	1,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	22,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	18,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	22,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	8,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	28,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-9,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-55,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	92,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-30,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	7,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	163,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-5,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	468,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	9,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,70x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,29x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	19,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	31,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	119,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,18x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,32x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	370,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	30,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	528,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,67x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,11x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,66x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	137 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,59x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	38 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	42 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	133 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	618,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	28,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	5,04 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,47 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,66 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,18 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,84 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,87 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,85 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,97 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	483x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	7,24x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	7,11x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	13,0x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	78,0x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	55,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	7,37x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	149x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	69,1x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	79,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. w roku obrotowym 2026?

ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. wykazała przychody 890,1 mln USD za rok obrotowy 2026, o 22,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 14,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 163,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 38,2 mln USD dały wolne przepływy 124,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.