Spółki ALG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweALAMO GROUP INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALAMO GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 845 | 912 | 1009 | 1119 | 1163 | 1334 | 1514 | 1690 | 1629 | 1604 |
| Koszt sprzedaży | 640 | 678 | 753 | 846 | 870 | 1000 | 1137 | 1236 | 1216 | 1206 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 205 | 235 | 256 | 273 | 294 | 335 | 377 | 454 | 412 | 398 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 137 | 143 | 152 | 173 | 184 | 203 | 213 | 240 | 231 | 230 |
| Koszty operacyjne | 228 | 256 | 248 | 246 | ||||||
| Zysk operacyjny | 67,6 | 88,7 | 101 | 94,9 | 94,8 | 117 | 149 | 198 | 165 | 152 |
| Koszty odsetkowe | 5,91 | 4,84 | 5,49 | 10,7 | 15,8 | 10,5 | 14,4 | 26,1 | 20,5 | 14,9 |
| Przychody odsetkowe | 0,21 | 0,34 | 0,41 | 1,23 | 1,37 | 1,15 | 0,75 | 1,49 | 2,64 | 5,57 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,27 | -1,87 | -1,47 | -0,8 | -0,56 | 1,94 | -0,67 | 1,76 | 2,73 | -2,79 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 62,2 | 82,4 | 94,5 | 84,6 | 79,8 | 109 | 134 | 175 | 150 | 140 |
| Podatek dochodowy | 22,1 | 38,1 | 21 | 21,5 | 22 | 29,3 | 32,4 | 39 | 33,7 | 35,7 |
| Zysk netto | 40 | 44,3 | 73,5 | 63,1 | 57,8 | 80,2 | 102 | 136 | 116 | 104 |
| EBITDA | 78,9 | 100 | 114 | 110 | 114 | 138 | 172 | 222 | 192 | 179 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,50 | 3,84 | 6,30 | 5,38 | 4,91 | 6,78 | 8,58 | 11,42 | 9,69 | 8,64 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,46 | 3,79 | 6,25 | 5,35 | 4,88 | 6,75 | 8,54 | 11,36 | 9,63 | 8,59 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12 | 12 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12 | 12 | 12,1 |
| Dywidenda na akcję | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,72 | 0,88 | 1,04 | 1,20 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 16,8 | 25,4 | 34 | 42,3 | 50,2 | 42,1 | 47 | 51,9 | 197 | 310 |
| Należności | 170 | 206 | 228 | 238 | 209 | 238 | 318 | 362 | 306 | 277 |
| Zapasy | 136 | 156 | 177 | 268 | 243 | 321 | 353 | 377 | 343 | 383 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,73 | 5,34 | 5,33 | 10,1 | 7,38 | 9,5 | 9,14 | 12,5 | 11,2 | 11,6 |
| Aktywa obrotowe razem | 328 | 393 | 453 | 571 | 516 | 612 | 727 | 804 | 857 | 998 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66,6 | 76,7 | 87,2 | 161 | 155 | 152 | 155 | 167 | 158 | 166 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 12,9 | 14,1 | 16,7 | 17,2 | 16,3 | 18,1 | 14,2 | |||
| Wartość firmy | 74,8 | 84,8 | 83,2 | 198 | 195 | 202 | 196 | 207 | 203 | 215 |
| Wartości niematerialne | 50 | 52,9 | 48,9 | 206 | 193 | 183 | 171 | 168 | 151 | 145 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,08 | 3,36 | 3,7 | 19,4 | 19,1 | 21,6 | 24,4 | 23,3 | 26 | 20,6 |
| Aktywa razem | 553 | 640 | 722 | 1213 | 1122 | 1206 | 1309 | 1409 | 1450 | 1607 |
| Zobowiązania handlowe | 43,1 | 55,8 | 54,1 | 82 | 75,3 | 101 | 97,5 | 99,7 | 84,5 | 125 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 33,2 | 40,5 | 43,8 | 59,7 | 64,6 | 73,5 | 71,4 | 86,7 | 77,5 | 75,9 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,2 | 2,52 | 2,43 | 1,39 | 6,38 | 5,2 | 6,22 | 8,56 | 3,19 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 18,8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 78,7 | 101 | 101 | 163 | 157 | 193 | 191 | 214 | 190 | 218 |
| Zadłużenie długoterminowe | 70 | 60 | 85 | 425 | 270 | 255 | 287 | 220 | 205 | 191 |
| Zobowiązania leasingowe | 8,99 | 10,6 | 12,2 | 12,8 | 11,3 | 11,8 | 8,4 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6,97 | 7,29 | 8,44 | 19,3 | 32,5 | 27,1 | 23,7 | 23,7 | 24,6 | 24,1 |
| Zobowiązania razem | 165 | 191 | 206 | 635 | 487 | 500 | 523 | 477 | 432 | 458 |
| Zadłużenie razem | 70,1 | 60,1 | 85,1 | 18,8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 220 | 206 |
| Kapitał wpłacony | 99,8 | 104 | 108 | 114 | 119 | 124 | 130 | 138 | 147 | 155 |
| Zyski zatrzymane | 335 | 375 | 443 | 500 | 560 | 634 | 727 | 853 | 956 | 1046 |
| Akcje własne | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -47,8 | -30,2 | -44,8 | -40,8 | -40,3 | -49 | -68,3 | -54,5 | -81,6 | -49,1 |
| Kapitał własny | 388 | 449 | 515 | 578 | 635 | 706 | 785 | 933 | 1018 | 1149 |
| Kapitał własny razem | 388 | 449 | 515 | 578 | 635 | 706 | 785 | 933 | 1018 | 1149 |
| Pasywa razem | 553 | 640 | 722 | 1213 | 1122 | 1206 | 1309 | 1409 | 1450 | 1607 |
| Akcje w obrocie | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12 | 12 | 12,1 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 40 | 44,3 | 73,5 | 63,1 | 57,8 | 80,2 | 102 | 136 | 116 | 104 |
| Amortyzacja | 11,3 | 11,6 | 12,9 | 14,9 | 19,3 | 21,2 | 23,7 | 23,7 | 26,9 | 27,1 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,41 | 1,87 | 2,45 | 3,27 | 4,12 | 5,99 | 5,56 | 7,42 | 9,14 | 9,94 |
| Podatek odroczony | 2,62 | 1,33 | 2,05 | 3,38 | -0,86 | -1,18 | -2,34 | -4,25 | -3,61 | 10,6 |
| Zmiana należności | 3,88 | -23,1 | -27 | 11,4 | 28,1 | -27,6 | -85,1 | -35,3 | 47 | 40,6 |
| Zmiana zapasów | 12,3 | 0,14 | -26 | 0,39 | 38,3 | -78,5 | -37,7 | -10,8 | 26,5 | -28,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -5,38 | 11,7 | 4,13 | 6,4 | -3,78 | 32,5 | -2,88 | 4,81 | -15,7 | 30,2 |
| Przepływy operacyjne | 75,8 | 70,8 | 12,9 | 88,8 | 184 | 49,7 | 14,5 | 131 | 210 | 178 |
| Nakłady inwestycyjne | -9,71 | -13,5 | -26,6 | -31,3 | -17,9 | -25,3 | -31,1 | -37,7 | -25 | -30,6 |
| Przejęcia | -0,19 | -38,6 | 0 | -401 | 0 | -17,8 | -2 | -27,6 | 0 | -18,3 |
| Przepływy inwestycyjne | -8,66 | -51,3 | -25,4 | -430 | -14,2 | -33,4 | -31,7 | -52,6 | -22,2 | -46,2 |
| Emisja długu | 0,05 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | ||||
| Emisja akcji | 1,37 | 2,4 | 2,55 | 2,57 | 1,46 | 1,68 | 0,8 | 1,59 | 1,91 | 1,65 |
| Skup akcji własnych | -0,02 | -0,17 | -0,44 | -0,59 | -0,71 | -1,96 | -0,77 | -1,03 | -1,97 | -3,02 |
| Wypłacone dywidendy | -4,11 | -4,61 | -5,12 | -5,63 | -6,12 | -6,63 | -8,55 | -10,5 | -12,4 | -14,4 |
| Przepływy finansowe | -77,3 | -12,4 | 22,2 | 349 | -164 | -23 | 24,5 | -76,9 | -32 | -30,8 |
| Różnice kursowe | 0,09 | 1,45 | -1,09 | 0,17 | 1,96 | -1,31 | -2,35 | 3,25 | -10,3 | 11,8 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -10,1 | 8,58 | 8,67 | 8,27 | 7,88 | -8,08 | 4,9 | 4,9 | 145 | 112 |
| Wolne przepływy pieniężne | 66,1 | 57,3 | -13,7 | 57,5 | 166 | 24,4 | -16,6 | 93,4 | 185 | 147 |
| Zapłacone odsetki | 5,8 | 5,22 | 5,2 | 9,46 | 17 | 10,2 | 14,6 | 25,4 | 20,8 | 14,7 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 16,6 | 23,2 | 30,3 | 23,1 | 17,1 | 32,9 | 35,1 | 37,3 | 40,4 | 52,9 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 24,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 8,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 10,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 8,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 6,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 9,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 26,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 8,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 8,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 14,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -1,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -3,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -8,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 9,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -6,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 1,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -10,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -10,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 0,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -15,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 130,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -20,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -2,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 15,4% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 18,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 18,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 12,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 13,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 12,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 10,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,39x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,38x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,86x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,22x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 15,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 31,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 67,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,39x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 8,50x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 766,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 28,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 703,8 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,96x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 10,3x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,91x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 125 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,84x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 75 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 43 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 158 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 133,9% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 17,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 8,33 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 137,07 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 11,16 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 13,47 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 98,12 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 58,12 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 16,10 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 15,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 11,4% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 9,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,94 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,01 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 19,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,17x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,63x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,76x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 14,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 11,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,21x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 13,6x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 11,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 14,8x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 7,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,8% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 98,6x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała ALAMO GROUP INC w roku obrotowym 2025?
ALAMO GROUP INC wykazała przychody 1,60 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy ALAMO GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 103,8 mln USD, marża netto 6,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ALAMO GROUP INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 177,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 30,6 mln USD dały wolne przepływy 146,9 mln USD.