Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aldeyra Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
13,2
16,3
29,8
44,4
24,7
44,9
47,3
29,5
48,2
25,7
Ogólne i administracyjne
5,52
6,19
9,88
12,2
9,99
11,3
15,4
13,3
11,9
9,6
Zysk operacyjny
-18,7
-22,5
-39,7
-63,1
-36,4
-56,2
-62,7
-42,8
-60,1
-35,3
Koszty odsetkowe
0,11
0,11
0,15
0,6
1,9
1,74
1,69
2,07
1,93
1,91
Przychody odsetkowe
0,1
0,26
0,95
1,54
0,29
0,19
2,35
7,32
6,19
3,32
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0
0,15
0,81
0,94
-1,61
-1,56
0,66
5,25
4,27
1,42
Zysk przed opodatkowaniem
-38,9
-62,1
-38
-57,8
55,9
33,8
Podatek dochodowy
0
0
0
-1,31
-0,48
0
0
0
0
0
Zysk netto
-18,7
-22,3
-38,9
-60,8
-37,6
-57,8
-62
-37,5
-55,9
-33,8
EBITDA
-18,7
-22,5
-39,6
-63
-36,4
-56
-62,4
-42,5
-59,9
-35
Zysk na akcję, podstawowy
-1,65
-1,40
-1,79
-2,24
-1,11
-1,07
-1,06
-0,64
-0,94
-0,56
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,65
-1,40
-1,79
-2,24
-1,11
-1,07
-1,06
-0,64
-0,94
-0,56
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
11,4
15,9
21,7
27,1
34
54
58,4
58,9
59,5
60,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
11,4
15,9
21,7
27,1
34
54
58,4
58,9
59,5
60,1
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
12
20
47,4
44,4
77,9
230
144
143
54,5
70
Inwestycje krótkoterminowe
46,2
28,9
0
0
29,9
0
46,6
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,22
1,02
1,17
1,8
5,2
0,03
3,24
0
0
1,74
Aktywa obrotowe razem
25,1
44
94,8
75,2
83,1
233
181
148
104
71,8
Rzeczowe aktywa trwałe
0,06
0,04
0,24
0,15
0,06
0,03
0,02
0,01
0
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,2
0,23
0,35
0,25
0,51
0,27
0,28
Aktywa razem
25,2
44,2
95,1
75,5
83,4
233
181
148
105
72,1
Zobowiązania handlowe
0,28
1
3,05
0,81
0,38
1,02
0,13
1,34
0,18
0,16
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,95
2,24
5,42
11,9
8,13
10,5
14,1
5,54
12,1
6,12
Przychody przyszłych okresów
0
6
6
Zadłużenie krótkoterminowe
0,08
0,12
0,91
15,1
0,03
15,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,3
3,35
8,47
12,9
12,4
11,8
15,4
22,3
18,6
27,8
Zadłużenie długoterminowe
1,24
1,22
14,5
11,4
15,5
14,9
0
15
0
Zobowiązania leasingowe
0
0
0,13
0
0,27
0
0
Zobowiązania razem
3,54
4,57
8,47
27,4
23,8
27,4
30,3
28,5
33,6
27,8
Zadłużenie razem
1,4
1,4
16
16
16
16
16,3
15,3
15,3
15,3
Kapitał wpłacony
98,9
139
225
247
296
500
508
514
521
528
Zyski zatrzymane
-77,3
-99,6
-139
-199
-237
-295
-357
-394
-450
-484
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,02
-0,01
0,01
0
0
-0,1
0
0,04
0
Kapitał własny
21,6
39,6
86,6
48,1
59,5
206
151
120
71
44,3
Kapitał własny razem
21,6
39,6
86,6
48,1
59,5
206
151
120
71
44,3
Pasywa razem
25,2
44,2
95,1
75,5
83,4
233
181
148
105
72,1
Akcje w obrocie
12,6
19,1
26,2
28,7
38,7
58,1
58,6
59,2
59,6
60,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-18,7
-22,3
-38,9
-60,8
-37,6
-57,8
-62
-37,5
-55,9
-33,8
Amortyzacja
0,04
0,04
0,07
0,1
0,06
0,26
0,26
0,26
0,25
0,25
Wynagrodzenia w akcjach
2,76
2,71
4,14
8,08
7,08
7,11
8,29
5,75
7,97
6,09
Podatek odroczony
-1,31
-0,48
0
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,58
0,73
2,05
-2,85
-0,43
0,64
-0,89
1,2
-1,16
-0,02
Przepływy operacyjne
-15,1
-19,2
-29,9
-45
-37,5
-42,6
-56,6
-30,3
-43,2
-33,3
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,02
-0,26
-0,01
-0,01
-0,02
0
Zakup inwestycji
-5,78
0
-92,9
0
-96,9
-40,3
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
15,8
24,9
36,7
75,6
34,8
0
63
30
52
88
Przepływy inwestycyjne
-0,23
-10,2
-23,3
18,5
29
-0,01
-30
30
-44,9
47,7
Emisja długu
14,5
Emisja akcji
12,6
37,5
81,8
7,89
40,7
190
0
0,19
0,35
1,1
Przepływy finansowe
12,7
37,4
80,5
23,6
41,9
194
1,22
-1,27
-0,17
1,12
Zmiana stanu środków pieniężnych
-2,63
8,01
27,3
-2,93
33,4
152
-85,4
-1,6
-88,3
15,5
Wolne przepływy pieniężne
-15,2
-19,2
-30,1
-45
-42,6
-56,7
-30,3
Zapłacone odsetki
0,08
0,09
0,09
0,24
1,39
1,34
1,34
1,7
1,75
1,69
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,21 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-60,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-48,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-37,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-33,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-5,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-31,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-26,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-2,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
12,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
20,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-45,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-16,9x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
37,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
37,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,38 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,37 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,63 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,63 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,75 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
72,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
27,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,92x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,92x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-31,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Aldeyra Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 33,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.