ALICO, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALICO, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	144	130	81,3	122	92,5	109	91,9	39,8	46,6	44,1
Koszt sprzedaży	109	121	55,7	61,9	74,6	84,7	107
Zysk brutto ze sprzedaży	35,1	8,93	25,6	60,4	17,9	23,9	-14,8	6,45	-56,4	-192
Ogólne i administracyjne	13,2	15	15,1	15,1	11	9,45	10,1	10,6	11,1	11,7
Zysk operacyjny	21,8	-6,09	10,5	45,2	6,92	14,4	-24,8	-4,2	-67,5	-204
Koszty odsetkowe	9,89	9,14	8,56	7,18	5,98	3,99	3,32	4,91	3,54	4,85
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-9,37	-7,25	2,66	5,02	24,5	31,9	37,8	6,66	78,4	18
Zysk przed opodatkowaniem	12,5	-13,3	13,2	50,2	31,4	46,4	13	2,46	11	-186
Podatek dochodowy	5,52	-3,85	0,39	12,8	7,66	11,6	1,07	0,8	4,6	-38,4
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,03	-0,05	-0,25	-0,38	0,05	-0,04	-0,57	-0,18	-0,62	-0,17
Zysk netto	6,99	-9,45	13,1	37,8	23,7	34,9	12,5	1,84	6,97	-147
EBITDA	37,2	9,13	24,3	58,8	21,2	29,6	-9,62	11,3	-52,4	-27,3
Zysk na akcję, podstawowy	0,84	-1,14	1,59	5,06	3,16	4,64	1,65	0,24	0,91	-19,29
Zysk na akcję, rozwodniony	0,84	-1,14	1,57	5,05	3,16	4,64	1,65	0,24	0,91	-19,29
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,3	8,3	8,23	7,47	7,48	7,52	7,56	7,6	7,62	7,64
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,31	8,3	8,3	7,49	7,5	7,52	7,57	7,6	7,62	7,64
Dywidenda na akcję	0,24	0,24	0,24	0,24	0,36	1,36	2,00	0,20	0,20	0,20

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	6,63	3,4	25,3	18,6	3,16	0,89	0,87	1,06	3,15	38,1
Należności	4,74	4,29	2,54	0,71	4,35	6,11	0,32	0,71	0,77	1,01
Zapasy	58,5	36,2	41	40,1	40,9	43,4	27,7	52,5	30,1	4,22
Pozostałe aktywa obrotowe	2,26	1,62	0,83	1,05	1,39	1,15	1,42	1,72	1,56	2,04
Aktywa obrotowe razem	71,9	66,5	71,1	62	51,9	54,9	31,6	58,8	40,6	54,9
Rzeczowe aktywa trwałe	379	349	340	350	350	373	372	362	353	142
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,77	0,29	0,76	0,52	0,29	0,15
Wartość firmy	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pozostałe aktywa trwałe	1,69	0,85	2,71	2,31	3,21	2,83	2,91	2,82	2,87	1,54
Aktywa razem	455	419	423	417	424	433	409	428	399	202
Zobowiązania handlowe	5,98	3,19	3,76	4,16	3,53	7,27	3,37	6,31	3,36	0,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	6,92	6,78	8,88	7,77	7,1	9,87	9,06	5,36	5,37	4,56
Zadłużenie krótkoterminowe	4,49	4,55	5,28	5,34	9,15	4,29	3,04	2,57	1,41	0,25
Zobowiązania krótkoterminowe razem	18,7	16	21,5	29	21,2	22,3	16,5	15,1	10,7	5,74
Zadłużenie długoterminowe	193	182	169	158			103	101	82,3	82,8
Zobowiązania leasingowe					0,36	0,04	0,39	0,31	0,17	0,01
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,02	0,17	0,37	0,31	0,44	0,37	0,19	0,04
Zobowiązania razem	277	254	246	218	202	183	160	178	142	93,5
Zadłużenie razem	197	186	174	163	9,15	4,29	106	104	83,7	83
Kapitał wpłacony	18,2	18,7	20,1	19,8	19,7	20	19,8	20	20,2	20,4
Zyski zatrzymane	152	140	151	198	219	246	243	244	249	100
Akcje własne	-4,59	-6,5	-7,54	-31,9	-30,8	-29,9	-27,9	-27,3	-26,7	-26,2
Kapitał własny	173	161	172	194	216	245	244	245	251	103
Udziały niekontrolujące	4,77	4,73	5,48	5,1	5,44	5,4	5,12	5,39	5,14	4,96
Kapitał własny razem	178	165	178	202	224	250	249	250	256	108
Pasywa razem	455	419	423	417	424	433	409	428	399	202
Akcje w obrocie	8,32	8,24	8,2	7,48	7,49	7,56	7,59	7,61	7,63	7,65

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	6,96	-9,5	12,8	37,5	23,7	34,8	11,9	1,66	6,36	-148
Amortyzacja	15,4	15,2	13,8	13,6	14,3	15,1	15,2	15,5	15	177
Wynagrodzenia w akcjach	0,92	1,65	2,61	0,82	1,31	1,23	1,24	0,94	0,72	0,74
Podatek odroczony	5,28	-3,95	-1,96	3,27	7,6	2,25	-3,88	0,82	4,46	-38,4
Zmiana należności	-1,71	0,14	1,72	1,53	-3,63	-1,76	5,78	-0,39	-0,06	-0,24
Zmiana zapasów	-0,2	3,72	-6,55	0,08	-0,71	-2,52	-5,88	-26,4	-26,3	16
Zmiana zobowiązań handlowych	3,72	-2,9	2,99	-1,11	-1,53	3,43	-5,11	2,42	-3,37	-3,31
Przepływy operacyjne	30,4	27,5	18,6	48,8	1,05	16,5	6,52	-6,25	-30,5	20,1
Nakłady inwestycyjne	-14,3	-13,4	-16,4	-18,1	-18,8	-22,3	-20,7	-16,7	-17,9	-5,5
Przejęcia	0	0
Przepływy inwestycyjne	-13	-9,34	22,9	-4,96	9,49	-3,27	22,5	-4,12	68,2	24,1
Emisja długu	2,5	0	0
Spłata długu	0	0
Emisja akcji						0	0,47	0
Skup akcji własnych	-3,14	-3,06	-2,22	-25,6	-0,24
Wypłacone dywidendy	-1,99	-1,99	-1,97	-1,83	-2,47	-7,14	-15,1	-4,93	-1,52	-1,53
Przepływy finansowe	-16,2	-21,4	-12,6	-52,3	-14,7	-32	-29	13,2	-38	-8,78
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,15	-3,23	28,9	-8,42	-4,15	-18,8	-0,02	2,83	-0,29	35,5
Wolne przepływy pieniężne	16,1	14,1	2,23	30,8	-17,7	-5,75	-14,2	-22,9	-48,4	14,6
Zapłacone odsetki	7,53	7,24	6,72	6,94	5,83	3,94	3,19	4,43	3,85	3,92
Zapłacony podatek dochodowy	-0,88	-0,91	0,03	6,29	6,4	11,8	3,43	0	0,89	-1,62

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 39,07 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-72,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-170,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-61,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-7,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	9,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-20,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	1,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-17,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	18,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	109,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-5,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-21,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-2213,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-2220,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	45,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	80,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-53,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-11,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-59,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-25,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-49,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-21,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	7,96x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	7,73x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	7,64x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,79x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	41,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	47,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	27,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-6,12x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	50,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	102,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,09x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,13x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	28,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	13 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	-231,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,21 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,30 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,48 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,05 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	14,13 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	13,83 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	7,49 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	99,2%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	289,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	317,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	189x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	17,0x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,76x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,83x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	18,6x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-1,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała ALICO, INC. w roku obrotowym 2025?

ALICO, INC. wykazała przychody 44,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy ALICO, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 147,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ALICO, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 20,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,5 mln USD dały wolne przepływy 14,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ALICO, INC.